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| (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.84%90.6万 | -76.36%-155.2万 | -192.43%-227.8万 | -33.74%-546.2万 | -115.84%-273.9万 | 4.03%-88万 | 19.86%-77.9万 | -4.24%-408.4万 | 3.34%-92.6万 | -96.44%-126.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,490.78%-337.1万 | -381.82%-127.1万 | -1,364.08%-150.8万 | 2.40%-300.3万 | -102.80%-246万 | 149.45%45.1万 | 90.58%-10.3万 | 74.27%-307.7万 | 104.24%14.1万 | 78.41%-121.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 290.67%29.3万 | 14.74%-45.7万 | 307.14%46.4万 | -619.05%-90.6万 | -328.77%-16.7万 | -84.83%-53.6万 | -1,500.00%-22.4万 | -102.65%-12.6万 | 116.30%7.5万 | -98.49%7.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 103.13%6.5万 | 52.50%6.1万 | 10.00%4.4万 | 34.43%16.4万 | 46.43%4.1万 | 33.33%4万 | 25.00%4万 | -10.95%12.2万 | -8.57%3.2万 | -15.15%2.8万 |
| その他の非現金項目 | 158.78%69.3万 | 35.27%-51.2万 | 101.82%1.1万 | -73.15%-222.5万 | 372.00%20.4万 | -1,364.81%-79.1万 | -2,721.74%-60.3万 | -143.38%-128.5万 | -142.87%-117.9万 | -198.68%-7.5万 |
| 運転資金の増減額 | 7,136.59%288.5万 | 96.10%-3,000 | -2,774.14%-155.1万 | -21,900.00%-43.6万 | -232.50%-53.2万 | -134.22%-7.7万 | 363.64%5.8万 | 101.43%2,000 | -127.78%-4.1万 | -66.67%-16万 |
| -売掛金増減額 | 395.83%11.9万 | -14,533.33%-43.3万 | -683.02%-30.9万 | -146.15%-3万 | -19,900.00%-79.2万 | -92.31%3,000 | 2,750.00%5.3万 | 1,028.57%6.5万 | 140.68%2.4万 | 107.41%4,000 |
| -前払費用増減額 | --30.7万 | 9,400.00%37.2万 | -1,093.33%-35.8万 | -2,335.48%-151万 | ---- | ---4,000 | ---3万 | ---6.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60,500.00%181.2万 | 1,027.63%70.5万 | -2,625.71%-88.4万 | 110,500.00%110.4万 | 237.80%22.6万 | -140.86%-7.6万 | 275.00%3.5万 | 99.25%-1,000 | -107.32%-3,000 | -290.48%-16.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.84%90.6万 | -76.36%-155.2万 | -192.43%-227.8万 | -33.74%-546.2万 | -115.84%-273.9万 | 4.03%-88万 | 19.86%-77.9万 | -4.24%-408.4万 | 3.34%-92.6万 | -96.44%-126.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792.98%-767.5万 | 12.16%-305.6万 | -1,094.64%-222.8万 | -431.71%-442.5万 | -3,935.94%-832.4万 | -1,333.69%-347.9万 | -59.27%22.4万 | -63.73%133.4万 | -45.71%28.5万 | -91.82%21.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -193,575.00%-774.7万 | -21,418.75%-344.3万 | -101,333.33%-304.3万 | -26,875.00%-647.4万 | -33,538.46%-437.3万 | -166.67%-1.6万 | -200.00%-3,000 | 86.89%-2.4万 | -121.05%-4,000 | 75.00%-1.3万 |
| その他の投資活動純額 | -75.09%7.2万 | 111.18%38.7万 | 259.03%81.5万 | 50.88%204.9万 | -1,817.83%-395.1万 | -1,302.43%-346.3万 | -58.80%22.7万 | -10.60%135.8万 | -38.77%28.9万 | -41.92%23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792.98%-767.5万 | 12.16%-305.6万 | -1,094.64%-222.8万 | -431.71%-442.5万 | -3,935.94%-832.4万 | -1,333.69%-347.9万 | -59.27%22.4万 | -63.73%133.4万 | -45.71%28.5万 | -91.82%21.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.00%-6.3万 | 46,719.23%1,212.1万 | 4,188.24%69.5万 | 42,958.18%2,357.2万 | 212,818.18%2,339.9万 | 0.00%-2.6万 | -466.67%-1.7万 | 99.78%-5.5万 | 21.05%-1.5万 | 84.06%-1.1万 |
| 借入金純額 | -193.33%-4.4万 | -111.54%-5.5万 | -135.29%-4万 | -42.50%-11.4万 | -190.91%-3.2万 | -4.00%-2.6万 | 41.38%-1.7万 | 9.09%-8万 | 21.05%-1.5万 | ---1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --2,530万 | --2,530万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --98.7万 | --73.5万 | 920.00%25.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.9万 | ---- | ---- | ---186.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.00%-6.3万 | 46,719.23%1,212.1万 | 4,188.24%69.5万 | 42,958.18%2,357.2万 | 212,818.18%2,339.9万 | 0.00%-2.6万 | -466.67%-1.7万 | 99.78%-5.5万 | 21.05%-1.5万 | 84.06%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.48%2,302.9万 | 18.49%1,548.5万 | 46.12%1,945.8万 | -16.31%1,331.6万 | -39.46%920.5万 | -16.31%1,306.9万 | -16.31%1,331.6万 | -61.70%1,591.1万 | -13.52%1,408.7万 | 0.73%1,520.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -941.46%-683.2万 | 271.33%751.3万 | -566.26%-381.1万 | 587.88%1,368.5万 | 1,260.49%1,233.6万 | -563.39%-438.5万 | -34.59%-57.2万 | 88.76%-280.5万 | -45.13%-65.6万 | -154.88%-106.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.04%-7.7万 | -68.14%16.6万 | -149.85%-16.2万 | 243.81%72.2万 | -116.07%-12.1万 | 107.57%52.1万 | 150.00%32.5万 | 131.34%21万 | -255.41%-11.5万 | ---5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.43%1,643.6万 | 150.18%2,302.9万 | 18.49%1,548.5万 | 46.12%1,945.8万 | 52.06%2,142万 | -39.46%920.5万 | -16.31%1,306.9万 | -16.31%1,331.6万 | -16.31%1,331.6万 | -13.52%1,408.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -635.59%-684.1万 | -457.48%-499.5万 | -580.43%-532.1万 | -190.56%-1,193.6万 | -454.76%-711.2万 | 2.93%-89.6万 | 19.63%-78.2万 | -0.17%-410.8万 | 0.96%-93万 | -83.67%-128.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
