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TAKOF Drone Delivery Canada

銘柄追加
  • 0.139340
  • -0.002210-1.56%
15分遅延終値 05/20 16:00 ET
3,123.99万時価総額-4804直近PER

Drone Delivery Canadaの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
35.72%-767.66万
45.02%-153.19万
37.24%-163.4万
36.24%-209.44万
26.07%-241.63万
-0.47%-1,194.31万
12.38%-278.62万
-27.80%-260.38万
-57.66%-328.46万
28.73%-326.85万
持続的な事業活動による当期純利益
25.72%-996.42万
-3.65%-269.92万
46.60%-202.95万
21.15%-269.67万
29.27%-253.87万
8.74%-1,341.42万
15.19%-260.43万
-14.25%-380.05万
11.56%-342.02万
19.08%-358.92万
減価償却費及び償却費
-10.54%90.05万
-30.57%18.8万
-4.33%23.67万
59.70%7,057
1.10%23.86万
17.54%100.66万
15.65%27.07万
18.37%24.74万
-97.84%4,419
13.30%23.6万
その他の非現金項目
-9.39%3.04万
129.13%1.48万
-12.36%6,891
-61.51%3,724
-47.55%5,008
-23.57%3.35万
-40.42%6,440
-26.18%7,863
-9.31%9,676
-18.62%9,549
運転資金の増減額
87.04%-10.31万
117.78%18.04万
-111.09%-5.09万
167.38%13.27万
-749.37%-36.52万
-263.11%-79.55万
-106.03%-101.42万
-40.65%45.86万
-115.80%-19.69万
95.86%-4.3万
-売掛金増減額
238.31%9.04万
100.20%386
-200.38%-18.09万
363.67%74.14万
-307.72%-47.05万
-164.36%-6.53万
37.28%-19.09万
375.27%18.03万
-140.25%-28.12万
199.64%22.65万
-在庫増減額
200.00%11.86万
--0
--0
--0
--11.86万
---11.86万
---11.86万
--0
--0
--0
-前払費用増減額
-50.00%8.12万
200.94%36.03万
-153.04%-5.38万
-254.45%-23.94万
61.66%1.41万
-58.05%16.23万
398.78%11.97万
-66.01%10.14万
-138.96%-6.76万
119.49%8,729
-買掛金及び未払費用の増減額
49.18%-39.32万
78.13%-18.03万
3.94%18.39万
-343.16%-36.93万
90.13%-2.75万
-108,277.31%-77.38万
-457.67%-82.44万
-67.23%17.69万
-59.38%15.19万
63.70%-27.82万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
35.72%-767.66万
45.02%-153.19万
37.24%-163.4万
36.24%-209.44万
26.07%-241.63万
-0.47%-1,194.31万
12.38%-278.62万
-27.80%-260.38万
-57.66%-328.46万
28.73%-326.85万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
88.93%-1.96万
157.45%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75万
74.25%-17.7万
78.54%-3.33万
41.49%-6.64万
85.86%-5.58万
10.01%-2.15万
固定資産取引の純額
88.93%-1.96万
145.36%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-118.11%-2.75万
70.34%-17.7万
68.96%-4.22万
16.80%-6.64万
84.99%-5.58万
-38.66%-1.26万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
39.95%-8,868
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
88.93%-1.96万
157.45%1.91万
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75万
74.25%-17.7万
78.54%-3.33万
41.49%-6.64万
85.86%-5.58万
10.01%-2.15万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
12.98%-22.28万
16.16%-5.53万
13.06%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-101.53%-25.61万
-6.92%-6.6万
-123.17%-6.37万
-127.50%-6.36万
-100.38%-6.27万
借入金純額
13.08%-22.28万
16.16%-5.53万
13.45%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-13.40%-25.63万
-6.92%-6.6万
-13.30%-6.4万
-17.38%-6.36万
-16.93%-6.27万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
----
----
-100.00%285
--0
-99.91%285
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
12.98%-22.28万
16.16%-5.53万
13.06%-5.54万
14.01%-5.47万
8.50%-5.74万
-101.53%-25.61万
-6.92%-6.6万
-123.17%-6.37万
-127.50%-6.36万
-100.38%-6.27万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-44.72%1,529.88万
-50.79%894.79万
-49.10%1,064.67万
-47.38%1,279.76万
-44.72%1,529.88万
17.95%2,767.5万
-41.48%1,818.43万
-36.51%2,091.81万
-30.89%2,432.22万
17.95%2,767.5万
現金及び現金同等物の純増減額
36.01%-791.9万
45.66%-156.81万
37.86%-169.88万
36.81%-215.09万
25.40%-250.12万
-393.92%-1,237.62万
15.05%-288.55万
-45.73%-273.39万
-51.51%-340.41万
-128.58%-335.27万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.76%737.98万
-51.76%737.98万
-50.79%894.79万
-49.10%1,064.67万
-47.38%1,279.76万
-44.72%1,529.88万
-44.72%1,529.88万
-41.48%1,818.43万
-36.51%2,091.81万
-30.89%2,432.22万
フリーキャッシュ・フロー
36.50%-769.62万
46.35%-151.28万
38.45%-164.35万
37.25%-209.61万
25.72%-244.38万
3.61%-1,212.01万
15.46%-281.95万
-24.15%-267.02万
-34.79%-334.04万
28.63%-329万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 35.72%-767.66万45.02%-153.19万37.24%-163.4万36.24%-209.44万26.07%-241.63万-0.47%-1,194.31万12.38%-278.62万-27.80%-260.38万-57.66%-328.46万28.73%-326.85万
持続的な事業活動による当期純利益 25.72%-996.42万-3.65%-269.92万46.60%-202.95万21.15%-269.67万29.27%-253.87万8.74%-1,341.42万15.19%-260.43万-14.25%-380.05万11.56%-342.02万19.08%-358.92万
減価償却費及び償却費 -10.54%90.05万-30.57%18.8万-4.33%23.67万59.70%7,0571.10%23.86万17.54%100.66万15.65%27.07万18.37%24.74万-97.84%4,41913.30%23.6万
その他の非現金項目 -9.39%3.04万129.13%1.48万-12.36%6,891-61.51%3,724-47.55%5,008-23.57%3.35万-40.42%6,440-26.18%7,863-9.31%9,676-18.62%9,549
運転資金の増減額 87.04%-10.31万117.78%18.04万-111.09%-5.09万167.38%13.27万-749.37%-36.52万-263.11%-79.55万-106.03%-101.42万-40.65%45.86万-115.80%-19.69万95.86%-4.3万
-売掛金増減額 238.31%9.04万100.20%386-200.38%-18.09万363.67%74.14万-307.72%-47.05万-164.36%-6.53万37.28%-19.09万375.27%18.03万-140.25%-28.12万199.64%22.65万
-在庫増減額 200.00%11.86万--0--0--0--11.86万---11.86万---11.86万--0--0--0
-前払費用増減額 -50.00%8.12万200.94%36.03万-153.04%-5.38万-254.45%-23.94万61.66%1.41万-58.05%16.23万398.78%11.97万-66.01%10.14万-138.96%-6.76万119.49%8,729
-買掛金及び未払費用の増減額 49.18%-39.32万78.13%-18.03万3.94%18.39万-343.16%-36.93万90.13%-2.75万-108,277.31%-77.38万-457.67%-82.44万-67.23%17.69万-59.38%15.19万63.70%-27.82万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 35.72%-767.66万45.02%-153.19万37.24%-163.4万36.24%-209.44万26.07%-241.63万-0.47%-1,194.31万12.38%-278.62万-27.80%-260.38万-57.66%-328.46万28.73%-326.85万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 88.93%-1.96万157.45%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75万74.25%-17.7万78.54%-3.33万41.49%-6.64万85.86%-5.58万10.01%-2.15万
固定資産取引の純額 88.93%-1.96万145.36%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-118.11%-2.75万70.34%-17.7万68.96%-4.22万16.80%-6.64万84.99%-5.58万-38.66%-1.26万
無形資産取引の純額 --0--0--0--0--0----------0--039.95%-8,868
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 88.93%-1.96万157.45%1.91万85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75万74.25%-17.7万78.54%-3.33万41.49%-6.64万85.86%-5.58万10.01%-2.15万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 12.98%-22.28万16.16%-5.53万13.06%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-101.53%-25.61万-6.92%-6.6万-123.17%-6.37万-127.50%-6.36万-100.38%-6.27万
借入金純額 13.08%-22.28万16.16%-5.53万13.45%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-13.40%-25.63万-6.92%-6.6万-13.30%-6.4万-17.38%-6.36万-16.93%-6.27万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--0--0---------100.00%285--0-99.91%285--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 12.98%-22.28万16.16%-5.53万13.06%-5.54万14.01%-5.47万8.50%-5.74万-101.53%-25.61万-6.92%-6.6万-123.17%-6.37万-127.50%-6.36万-100.38%-6.27万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -44.72%1,529.88万-50.79%894.79万-49.10%1,064.67万-47.38%1,279.76万-44.72%1,529.88万17.95%2,767.5万-41.48%1,818.43万-36.51%2,091.81万-30.89%2,432.22万17.95%2,767.5万
現金及び現金同等物の純増減額 36.01%-791.9万45.66%-156.81万37.86%-169.88万36.81%-215.09万25.40%-250.12万-393.92%-1,237.62万15.05%-288.55万-45.73%-273.39万-51.51%-340.41万-128.58%-335.27万
現金及び現金同等物の期末残高 -51.76%737.98万-51.76%737.98万-50.79%894.79万-49.10%1,064.67万-47.38%1,279.76万-44.72%1,529.88万-44.72%1,529.88万-41.48%1,818.43万-36.51%2,091.81万-30.89%2,432.22万
フリーキャッシュ・フロー 36.50%-769.62万46.35%-151.28万38.45%-164.35万37.25%-209.61万25.72%-244.38万3.61%-1,212.01万15.46%-281.95万-24.15%-267.02万-34.79%-334.04万28.63%-329万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 説明付き保留意見--------保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率