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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.58%-5.35万 | -317.63%-25.96万 | -307.25%-1.72万 | -7,289.77%-19.51万 | 5.81%-3.69万 | 63.66%-1.04万 | -5.27%-6.22万 | 171.19%8,294 | 84.24%-2,640 | -163.61%-3.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.47%-5.06万 | -297.06%-33.36万 | -85.80%5,538 | -1,405.66%-28.94万 | 42.25%-2.07万 | 57.28%-2.9万 | 5.76%-8.4万 | 197.88%3.9万 | -29.64%-1.92万 | -165.93%-3.59万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 282.43%8.49万 | ---1.31万 | ---- | ---- | --0 | -24.75%2.22万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -115.61%-2,904 | -744.19%-2,904 | 94.58%-1,665 | -122.01%-3,649 | 36.52%-1.62万 | -52.64%1.86万 | -156.49%-344 | -2,232.52%-3.07万 | 961.80%1.66万 | -1,757.76%-2.55万 |
| -売掛金増減額 | -10.76%-3,017 | -777.03%-3,017 | -27.64%-1,778 | -107.57%-3,649 | 473.93%5,134 | -165.17%-2,724 | -156.49%-344 | -5.85%-1,393 | 8.63%-1,758 | 0.00%-1,373 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.47%113 | --113 | 100.39%113 | --0 | 11.63%-2.13万 | -39.24%2.13万 | --0 | ---2.93万 | --1.83万 | ---2.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.58%-5.35万 | -317.63%-25.96万 | -307.25%-1.72万 | -7,289.77%-19.51万 | 5.81%-3.69万 | 63.66%-1.04万 | -5.27%-6.22万 | 171.19%8,294 | 84.24%-2,640 | -163.61%-3.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 318.00%31.35万 | 0 | 26.35万 | 100.00%5万 | 0 | 50.00%7.5万 | 0 | 0 | 2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --26.35万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -33.33%5万 | --0 | --0 | 100.00%5万 | --0 | 50.00%7.5万 | --0 | --0 | --2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 318.00%31.35万 | --0 | --26.35万 | 100.00%5万 | --0 | 50.00%7.5万 | --0 | --0 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 412.66%6.7万 | 5,783.78%1.31万 | 879.97%4.67万 | 112.49%1.57万 | -87.67%2,665 | 5,783.78%1.31万 | -97.60%222 | -59.84%4,768 | -74.12%7,408 | -50.32%2.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -414.58%-5.35万 | 319.78%5.39万 | 143.98%2.02万 | 1,273.67%3.1万 | 192.07%1.31万 | -148.61%-1.04万 | 241.94%1.28万 | 171.19%8,294 | 84.24%-2,640 | 4.50%-1.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405.14%1.35万 | 412.65%6.7万 | 412.65%6.7万 | 879.97%4.67万 | 112.49%1.57万 | -87.67%2,665 | 5,783.78%1.31万 | 5,783.78%1.31万 | -59.84%4,768 | -74.12%7,408 |
| フリーキャッシュ・フロー | -414.58%-5.35万 | -317.63%-25.96万 | -307.25%-1.72万 | -7,289.77%-19.51万 | 5.81%-3.69万 | 63.66%-1.04万 | -5.27%-6.22万 | 171.19%8,294 | 84.24%-2,640 | -163.61%-3.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
