(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 55.06%1,232.1万 | 55.06%1,232.1万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | -59.16%794.6万 | -65.89%636.4万 | -51.09%389.3万 | 37.42%1,199.4万 |
-現金及び現金同等物 | 55.06%1,232.1万 | 55.06%1,232.1万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | -59.16%794.6万 | -65.89%636.4万 | -51.09%389.3万 | 37.42%1,199.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.32%982.4万 | -36.32%982.4万 | -19.52%1,218.4万 | 7.04%1,444.1万 | 103.08%1,702.2万 | 69.66%1,542.7万 | 69.66%1,542.7万 | 132.87%1,513.9万 | 134.99%1,349.1万 | 77.89%838.2万 |
-売掛金 | -29.46%982.4万 | -29.46%982.4万 | -10.67%1,218.4万 | 20.43%1,444.1万 | 147.34%1,702.2万 | 83.42%1,392.7万 | 83.42%1,392.7万 | 109.80%1,363.9万 | 108.87%1,199.1万 | 46.05%688.2万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%150万 | 0.00%150万 | --150万 | --150万 | --150万 |
棚卸資産 | 47.65%1,775.9万 | 47.65%1,775.9万 | 57.98%1,755.9万 | 41.27%1,540.8万 | 36.94%1,239万 | 55.98%1,202.8万 | 55.98%1,202.8万 | 74.52%1,111.5万 | 24.88%1,090.7万 | -9.52%904.8万 |
前払費用 | --32.2万 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.54%18.8万 | -92.48%18.8万 | -94.11%14.2万 |
その他の流動資産 | 6.77%77.3万 | 6.77%77.3万 | 32.72%130.6万 | -10.96%70.7万 | -42.37%91万 | -1.90%72.4万 | -1.90%72.4万 | -16.75%98.4万 | -8.10%79.4万 | 73.33%157.9万 |
流動資産合計 | 13.49%4,099.9万 | 13.49%4,099.9万 | 26.23%4,265.4万 | 41.13%4,131.2万 | 18.69%3,696.6万 | -2.72%3,612.5万 | -2.72%3,612.5万 | -4.08%3,379万 | 13.47%2,927.3万 | 16.38%3,114.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -23.65%402.3万 | -23.65%402.3万 | -17.55%447.7万 | -15.31%489.1万 | -5.38%515.6万 | 0.61%526.9万 | 0.61%526.9万 | 6.85%543万 | 20.44%577.5万 | 3.18%544.9万 |
-有形固定資産総額 | -1.12%2,266.9万 | -1.12%2,266.9万 | -0.66%2,277.7万 | 0.40%2,308.4万 | 3.03%2,302.5万 | 4.33%2,292.5万 | 4.33%2,292.5万 | -10.09%2,292.9万 | -8.32%2,299.1万 | -12.04%2,234.7万 |
-減価償却累計额 | -5.61%-1,864.6万 | -5.61%-1,864.6万 | -4.58%-1,830万 | -5.67%-1,819.3万 | -5.75%-1,786.9万 | -5.50%-1,765.6万 | -5.50%-1,765.6万 | 14.31%-1,749.9万 | 15.12%-1,721.6万 | 16.03%-1,689.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | -5.38%270.9万 | -5.38%270.9万 | -5.34%274.7万 | -5.24%278.6万 | -5.17%282.5万 | -5.14%286.3万 | -5.14%286.3万 | -5.04%290.2万 | -5.22%294万 | -5.52%297.9万 |
-のれん | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 |
-その他の無形資産 | -63.64%8.8万 | -63.64%8.8万 | -55.16%12.6万 | -48.28%16.5万 | -43.02%20.4万 | -39.04%24.2万 | -39.04%24.2万 | -35.40%28.1万 | -33.68%31.9万 | -32.71%35.8万 |
非流動繰延資産 | -13.96%630.4万 | -13.96%630.4万 | -12.38%658.9万 | -10.38%656.5万 | 6.65%682.8万 | 42.47%732.7万 | 42.47%732.7万 | 66.89%752万 | 76.63%732.5万 | 83.49%640.2万 |
その他の非流動資産 | -34.27%16.3万 | -34.27%16.3万 | -33.33%19.8万 | 44.78%33.3万 | -26.95%22.5万 | -38.00%24.8万 | -38.00%24.8万 | -37.61%29.7万 | -59.86%23万 | -54.57%30.8万 |
非流動資産合計 | -15.97%1,319.9万 | -15.97%1,319.9万 | -13.24%1,401.1万 | -10.42%1,457.5万 | -0.69%1,503.4万 | 13.84%1,570.7万 | 13.84%1,570.7万 | 23.09%1,614.9万 | 28.95%1,627万 | 20.13%1,513.8万 |
資産合計 | 4.56%5,419.8万 | 4.56%5,419.8万 | 13.47%5,666.5万 | 22.71%5,588.7万 | 12.35%5,200万 | 1.76%5,183.2万 | 1.76%5,183.2万 | 3.29%4,993.9万 | 18.56%4,554.3万 | 17.58%4,628.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.11%530.1万 | -33.11%530.1万 | 1.35%623.9万 | 25.99%632.1万 | 14.44%457.4万 | 80.65%792.5万 | 80.65%792.5万 | 267.30%615.6万 | 80.47%501.7万 | 108.29%399.7万 |
-買掛金 | -40.08%443.1万 | -40.08%443.1万 | 1.35%623.9万 | 25.99%632.1万 | 14.44%457.4万 | 71.66%739.5万 | 71.66%739.5万 | 267.30%615.6万 | 80.47%501.7万 | 108.29%399.7万 |
-未払い法人所得税 | 64.15%87万 | 64.15%87万 | ---- | ---- | ---- | 570.89%53万 | 570.89%53万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 14.94%407.7万 | 14.94%407.7万 | 43.15%572.3万 | 51.03%551.1万 | 11.84%406.1万 | -7.02%354.7万 | -7.02%354.7万 | 13.87%399.8万 | 47.97%364.9万 | 45.36%363.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1.73%317.9万 | 1.73%317.9万 | 2.86%316.5万 | 299.75%315.4万 | 322.18%314.1万 | 296.07%312.5万 | 296.07%312.5万 | 277.08%307.7万 | -2.47%78.9万 | -8.49%74.4万 |
-短期借入金 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | --225万 | --225万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 6.17%92.9万 | 6.17%92.9万 | 10.64%91.5万 | 14.58%90.4万 | 19.76%89.1万 | 10.90%87.5万 | 10.90%87.5万 | 1.35%82.7万 | -2.47%78.9万 | -8.49%74.4万 |
流動性繰延負債 | -18.81%107.9万 | -18.81%107.9万 | -15.63%97.7万 | 37.77%122.2万 | 46.42%120.5万 | 65.09%132.9万 | 65.09%132.9万 | 50.78%115.8万 | 19.54%88.7万 | 44.64%82.3万 |
流動負債合計 | -14.38%1,363.6万 | -14.38%1,363.6万 | 11.92%1,610.4万 | 56.72%1,620.8万 | 41.17%1,298.1万 | 62.58%1,592.6万 | 62.58%1,592.6万 | 112.51%1,438.9万 | 52.16%1,034.2万 | 58.56%919.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -57.22%72万 | -57.22%72万 | -49.45%96.5万 | -44.24%121万 | -10.39%144.9万 | -5.50%168.3万 | -5.50%168.3万 | -2.40%190.9万 | -50.00%217万 | -66.58%161.7万 |
-リース債務 | -57.22%72万 | -57.22%72万 | -49.45%96.5万 | -44.24%121万 | -10.39%144.9万 | -5.50%168.3万 | -5.50%168.3万 | -2.40%190.9万 | 0.14%217万 | -39.35%161.7万 |
繰延負債 | 46.15%20.9万 | 46.15%20.9万 | 22.56%20.1万 | -10.06%15.2万 | -13.45%14.8万 | -23.12%14.3万 | -23.12%14.3万 | -20.77%16.4万 | -27.16%16.9万 | -15.35%17.1万 |
その他の非流動性負債 | 0.46%21.9万 | 0.46%21.9万 | 13.33%22.1万 | 19.47%22.7万 | 20.86%22.6万 | 16.58%21.8万 | 16.58%21.8万 | 44.44%19.5万 | 9.83%19万 | 16.88%18.7万 |
非流動負債合計 | -43.84%114.8万 | -43.84%114.8万 | -38.84%138.7万 | -37.17%158.9万 | -7.70%182.3万 | -5.11%204.4万 | -5.11%204.4万 | -1.31%226.8万 | -46.70%252.9万 | -62.03%197.5万 |
負債合計 | -17.73%1,478.4万 | -17.73%1,478.4万 | 5.01%1,749.1万 | 38.27%1,779.7万 | 32.53%1,480.4万 | 50.38%1,797万 | 50.38%1,797万 | 83.67%1,665.7万 | 11.51%1,287.1万 | 1.55%1,117万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 6.92%13.9万 | 6.92%13.9万 |
-普通株式 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 6.92%13.9万 | 6.92%13.9万 |
-優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | 49.30%1,437.8万 | 49.30%1,437.8万 | 54.11%1,444万 | 53.06%1,353.4万 | 10.46%1,276.9万 | -38.13%963万 | -38.13%963万 | -42.54%937万 | -42.58%884.2万 | -33.99%1,156万 |
資本剰余金 | 1.37%5,705.5万 | 1.37%5,705.5万 | 1.45%5,680.7万 | 1.59%5,659.4万 | 1.90%5,647.4万 | 1.88%5,628.2万 | 1.88%5,628.2万 | 2.04%5,599.5万 | 28.34%5,570.8万 | 29.44%5,542.3万 |
自己株式 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 37.97%-4.9万 | 37.97%-4.9万 | 8.04%-10.3万 | -173.12%-6.8万 | -176.24%-7.7万 | -155.24%-7.9万 | -155.24%-7.9万 | -260.00%-11.2万 | 97.87%9.3万 | 573.33%10.1万 |
株主資本 | 16.40%3,941.4万 | 16.40%3,941.4万 | 17.70%3,917.4万 | 16.58%3,809万 | 5.93%3,719.6万 | -13.14%3,386.2万 | -13.14%3,386.2万 | -15.27%3,328.2万 | 21.58%3,267.2万 | 23.80%3,511.3万 |
資本合計 | 16.40%3,941.4万 | 16.40%3,941.4万 | 17.70%3,917.4万 | 16.58%3,809万 | 5.93%3,719.6万 | -13.14%3,386.2万 | -13.14%3,386.2万 | -15.27%3,328.2万 | 21.58%3,267.2万 | 23.80%3,511.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし