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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.08%882.1万 | 18.91%1.84億 | 113.76%369万 | -92.24%444.2万 | 60.57%1.16億 | 14.63%5,911.9万 | -36.80%1.54億 | -186.99%-2,682.5万 | -16.04%5,721.2万 | -46.07%7,249.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.63%-629.8万 | 181.93%1.64億 | 266.00%4,680.1万 | 66.55%3,697.5万 | 121.02%6,398万 | 383.89%1,630.4万 | 490.44%5,819.1万 | 278.19%1,278.7万 | 156.44%2,220万 | 1,242.63%2,894.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.03%-15.2万 | -30.11%-296万 | 79.30%-33.8万 | -158.70%-13.5万 | ---30.5万 | ---218.2万 | ---227.5万 | ---163.3万 | --23万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.84%2,709.9万 | 13.67%1.1億 | 21.33%2,943.8万 | 20.56%2,926.7万 | 10.87%2,676.2万 | 1.69%2,423.1万 | -24.48%9,650.7万 | -37.27%2,426.3万 | -24.84%2,427.6万 | -14.56%2,413.9万 |
| 繰延税金 | -214.97%-552.3万 | 157.87%4,370.7万 | 208.30%1,113.9万 | 8.94%717.7万 | 170.95%2,058.7万 | 665.18%480.4万 | 412.83%1,694.9万 | 252.25%361.3万 | 184.95%658.8万 | 903.70%759.8万 |
| その他の非現金項目 | 44.59%-246.9万 | -53.90%-2,116万 | 143.26%77.6万 | -56.75%-1,332.5万 | -143.55%-415.5万 | -15.41%-445.6万 | -33.68%-1,374.9万 | 109.09%31.9万 | -951.80%-850.1万 | 61.93%-170.6万 |
| 運転資金の増減額 | -118.79%-383.6万 | -9,338.98%-1.1億 | -27.13%-8,412.6万 | -547.03%-5,551.7万 | -33.69%954.4万 | -46.55%2,041.8万 | -100.79%-116.2万 | -1,368.43%-6,617.4万 | -47.98%1,241.9万 | -86.64%1,439.2万 |
| -売掛金増減額 | 113.16%1,191.1万 | -462.30%-9,592.8万 | -67.39%1,248.5万 | 195.33%632.3万 | -73.69%-2,423.3万 | -160.37%-9,050.3万 | -121.78%-1,706万 | 100.55%3,828.5万 | -237.53%-663.3万 | -124.65%-1,395.2万 |
| -在庫増減額 | 165.43%1,962万 | -290.77%-7,429万 | -32.15%-2,946.9万 | 425.26%1,182万 | -958.96%-2,665.4万 | -417.69%-2,998.7万 | -181.04%-1,901.1万 | -82.42%-2,229.9万 | -301.22%-363.4万 | -138.97%-251.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.39%-3,074万 | 57.19%6,747.3万 | 14.45%-5,599万 | -405.13%-6,898.3万 | 85.47%5,518万 | 145.08%1.37億 | -8.58%4,292.5万 | -2,180.89%-6,544.4万 | 14.98%2,260.8万 | -28.65%2,975.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -227.05%-462.7万 | 13.47%-693.6万 | 33.29%-1,115.2万 | -6,096.15%-467.7万 | 373.49%525.1万 | -51.52%364.2万 | -429.46%-801.6万 | -248.69%-1,671.6万 | 103.23%7.8万 | -62.98%110.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.08%882.1万 | 18.91%1.84億 | 113.76%369万 | -92.24%444.2万 | 60.57%1.16億 | 14.63%5,911.9万 | -36.80%1.54億 | -186.99%-2,682.5万 | -16.04%5,721.2万 | -46.07%7,249.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.11%-3,686.1万 | -213.14%-2.94億 | 7.09%-5,085.1万 | -458.81%-1.01億 | -1,118.65%-9,350.7万 | -264.00%-4,922万 | -70.27%-9,391.4万 | -208.08%-5,473.3万 | -86.25%-1,798.6万 | 33.84%-767.3万 |
| 資本支出 | 22.48%-3,880.3万 | -77.86%-1.86億 | 12.37%-5,088.6万 | -138.20%-4,614.7万 | -160.39%-3,940.2万 | -307.70%-5,005.3万 | -92.79%-1.05億 | -230.11%-5,807万 | -109.60%-1,937.3万 | -38.67%-1,513.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -8,077.63%-1.1億 | --10.8万 | ---5,568.5万 | ---5,382.1万 | 25.93%-100万 | 53.89%-135万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 5.95%194.2万 | -77.21%280.1万 | -102.19%-7.3万 | -4.47%132.5万 | -103.81%-28.4万 | 1,645.71%183.3万 | 469.15%1,228.8万 | 21.21%333.7万 | 435.02%138.7万 | 1,188.91%745.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.11%-3,686.1万 | -213.14%-2.94億 | 7.09%-5,085.1万 | -458.81%-1.01億 | -1,118.65%-9,350.7万 | -264.00%-4,922万 | -70.27%-9,391.4万 | -208.08%-5,473.3万 | -86.25%-1,798.6万 | 33.84%-767.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.98%-206.9万 | -25.71%-968.7万 | -19.09%-415.5万 | -39.10%-191.4万 | -14.05%-183.4万 | -44.69%-178.4万 | -102.79%-770.6万 | -101.84%-348.9万 | -101.74%-137.6万 | -359.43%-160.8万 |
| 借入金純額 | -5.71%-70.4万 | -5.59%-281.3万 | -22.37%-81.5万 | 0.00%-66.6万 | 0.00%-66.6万 | 0.00%-66.6万 | -101.33%-266.4万 | -100.35%-66.6万 | ---66.6万 | ---66.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -11.79%-222.9万 | -14.97%-216.6万 | 86.96%-3,000 | ---- | ---- | -102.55%-199.4万 | -7.35%-188.4万 | -100.03%-2.3万 | ---1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.09%-136.5万 | -52.40%-464.5万 | -25.03%-117.4万 | -81.22%-124.5万 | -19.27%-110.8万 | -126.77%-111.8万 | -68.86%-304.8万 | -521.85%-93.9万 | 8.28%-68.7万 | -165.43%-92.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.98%-206.9万 | -25.71%-968.7万 | -19.09%-415.5万 | -39.10%-191.4万 | -14.05%-183.4万 | -44.69%-178.4万 | -102.79%-770.6万 | -101.84%-348.9万 | -101.74%-137.6万 | -359.43%-160.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.39%4.16億 | 10.94%5.36億 | -24.76%4.67億 | -3.10%5.65億 | 4.64%5.44億 | 10.94%5.36億 | 2,708.04%4.83億 | 121.47%6.21億 | 308.48%5.83億 | 2,459.44%5.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -471.03%-3,010.9万 | -327.30%-1.2億 | 39.66%-5,131.6万 | -358.86%-9,797.9万 | -66.67%2,107.2万 | -77.96%811.5万 | -88.66%5,284.1万 | -141.96%-8,504.7万 | -72.52%3,785万 | -48.39%6,321.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 1,080.00%11.8万 | 74.07%-1.4万 | 8,650.00%17.5万 | -1,416.67%-7.9万 | -35.71%3.6万 | -80.39%1万 | -286.21%-5.4万 | 103.23%2,000 | 140.00%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.08%3.86億 | -22.39%4.16億 | -22.39%4.16億 | -24.76%4.67億 | -3.10%5.65億 | 4.64%5.44億 | 10.94%5.36億 | 10.94%5.36億 | 121.47%6.21億 | 308.48%5.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -430.71%-2,998.2万 | -105.69%-282.4万 | 44.41%-4,719.6万 | -210.22%-4,170.5万 | 34.25%7,701.1万 | -76.93%906.6万 | -73.89%4,960.9万 | -740.96%-8,489.5万 | -35.75%3,783.9万 | -53.56%5,736.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
