営業活動から生じる現金
132.20%4,533.7万
-0.71%-1.41億
-658.52%-1.4億
247.94%2,503万
44.62%-1,691.9万
-1,960.5万
13.75%-1,277.1万
2,350.92%1,472.1万
108.67%73.6万
-339.20%-3,055.3万
持続的な事業活動による当期純利益
18.94%6,342.9万
7.51%5,332.7万
22.63%4,960万
29.34%4,044.7万
32.52%3,127.1万
--924.9万
19.57%771万
60.26%798.9万
-10.22%632.3万
7.38%2,359.8万
非現金項目調整合計
83.13%3,709.4万
58.39%2,025.6万
31.63%1,278.9万
-18.06%971.6万
21.17%1,185.8万
--390.3万
43.33%295.4万
-29.22%218万
65.55%282.1万
73.08%978.6万
-減価償却
2.90%727.3万
4.02%706.8万
13.21%679.5万
10.19%600.2万
179.19%544.7万
--146.4万
228.29%147.4万
121.60%107.7万
165.68%143.2万
20.28%195.1万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-116.67%-5.2万
---2.4万
--0
369.74%270.1万
43.75%57.5万
--57.5万
--0
--0
--0
2.56%40万
-資産准備金及び償却
224.35%199.8万
-64.10%61.6万
409.19%171.6万
-339.22%-55.5万
-84.81%23.2万
---22.1万
114.71%21.9万
-87.47%16.2万
-23.40%7.2万
177.13%152.7万
-関連会社持分
-25.41%-533.6万
-8.82%-425.5万
29.42%-391万
-42.20%-554万
-35.42%-389.6万
---89.3万
-51.59%-109.9万
-10.74%-86.6万
-27.21%-103.8万
-5.62%-287.7万
-処分利益
-8.11%-4万
28.85%-3.7万
0.00%-5.2万
-147.62%-5.2万
59.62%-2.1万
--2.7万
--0
7.69%-4.8万
--0
-966.67%-5.2万
-正味為替差損益
-96.08%1.3万
848.57%33.2万
-95.77%3.5万
47.94%82.7万
-29.60%55.9万
--50.9万
-90.73%1.4万
54.17%7.4万
74.50%-3.8万
1,360.32%79.4万
-その他の非現金項目
100.76%3,323.8万
101.78%1,655.6万
29.56%820.5万
-29.33%633.3万
11.43%896.2万
--244.2万
12.57%234.6万
-14.66%178.1万
34.59%239.3万
36.97%804.3万
運転資金の増減額
74.26%-5,518.6万
-6.03%-2.14億
-704.47%-2.02億
58.15%-2,513.3万
6.08%-6,004.8万
---3,275.7万
-0.51%-2,343.5万
152.21%455.2万
51.21%-840.8万
-330.32%-6,393.7万
-売掛金増減額
83.52%-3,178.8万
2.62%-1.93億
-732.88%-1.98億
53.67%-2,378.9万
19.59%-5,134.7万
---4,295万
9.00%-2,183.2万
337.09%1,294.5万
102.13%49万
-356.75%-6,385.3万
-在庫増減額
22.30%-1,590.6万
-371.49%-2,047.2万
-108.45%-434.2万
75.28%-208.3万
-31.99%-842.6万
--1,155.2万
-443.95%-763.7万
-193.66%-935万
-146.41%-299.1万
-288.09%-638.4万
-前払費用増減額
-51.16%-97.5万
-11.21%-64.5万
-90.16%-58万
-1,352.38%-30.5万
-103.19%-2.1万
---5.6万
3,850.00%7.9万
-51.56%3.1万
-111.66%-7.5万
1,507.32%65.9万
-未払金の変更
-2,985.37%-759万
-171.10%-24.6万
135.31%34.6万
-267.81%-98万
-88.42%58.4万
---74.7万
558.08%472.5万
1,263.64%135万
-672.64%-474.4万
2,201.67%504.4万
-その他流動負債の変動
1,677.94%107.3万
-113.00%-6.8万
-74.16%52.3万
341.53%202.4万
-240.37%-83.8万
---55.6万
-9.56%123万
-78.15%-42.4万
-47.63%-108.8万
-38.20%59.7万
利息の支払額
-105.84%-3,407万
-93.98%-1,655.2万
4.48%-853.3万
15.80%-893.3万
-24.33%-1,060.9万
-300.1万
-23.57%-263.7万
-9.91%-236.2万
-38.34%-260.9万
-34.72%-853.3万
利息の受取額
-15.96%57.4万
30.59%68.3万
-30.91%52.3万
-6.08%75.7万
20.30%80.6万
20.3万
18.13%20.2万
36.81%22.3万
10.56%17.8万
6.18%67万
支払済みの税金還付金
-11.98%-830.8万
-6.61%-741.9万
-82.32%-695.9万
-26.31%-381.7万
-35.21%-302.2万
-42.5万
-26.43%-97.1万
-24.08%-97.4万
-8.13%-65.2万
-24.03%-223.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
102.15%353.3万
-6.02%-1.64億
-1,287.14%-1.55億
143.83%1,303.7万
26.83%-2,974.4万
---2,282.8万
7.76%-1,617.7万
438.92%1,160.8万
78.30%-234.7万
-871.66%-4,065.1万
固定資産取引の純額
-1,009.77%-522.7万
80.08%-47.1万
-319.15%-236.4万
-62.07%-56.4万
59.86%-34.8万
---11.5万
45.00%-13.2万
89.83%-3万
47.41%-7.1万
16.63%-86.7万
無形資産取引の純額
----
----
----
----
---45万
----
----
----
----
--0
事業取引の純額
---65.9万
--0
84.84%-25.9万
-21,450.00%-170.8万
--8,000
----
----
----
----
--0
受領配当金
14.09%81.8万
-30.99%71.7万
470.88%103.9万
-14.15%18.2万
-15.87%21.2万
--4,000
--0
-17.46%20.8万
----
1.61%25.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,160.16%-506.8万
115.53%24.6万
24.21%-158.4万
-261.59%-209万
6.02%-57.8万
---55.3万
-172.93%-13.2万
513.95%17.8万
47.41%-7.1万
94.35%-61.5万
借入金純額
-97.91%341.3万
21.64%1.63億
21,246.10%1.34億
-98.01%62.9万
-42.11%3,164.1万
--3,022.2万
4.21%1,885.3万
-228.91%-2,022.4万
-66.86%279万
393.91%5,465.6万
株式発行/消却（ネット）
--2,342.3万
--0
--4,190.4万
--0
----
----
----
----
----
----
リース・ファイナンシング増減額
-6.98%-571.5万
-5.66%-534.2万
-25.06%-505.6万
-14.18%-404.3万
---354.1万
---93.3万
---102.3万
---62.2万
---96.3万
--0
発行費
---18.7万
--0
---13万
--0
----
----
--0
--0
----
---31.1万
配当金支払総額
-721.10%-1,463.2万
82.99%-178.2万
-772.83%-1,047.4万
-1.95%-120万
82.49%-117.7万
--0
---117.7万
----
----
-16.66%-672.1万
少数株主の現金配当
-2.69%-61万
20.27%-59.4万
-52.35%-74.5万
3.55%-48.9万
2.87%-50.7万
--0
--0
2.87%-50.7万
----
-31.49%-52.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
1,100.00%30万
--2.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-96.15%599.2万
-2.59%1.56億
3,230.83%1.6億
-119.32%-510.3万
-43.92%2,641.6万
--2,928.9万
-7.95%1,665.3万
-362.45%-2,135.3万
-78.30%182.7万
1,127.89%4,710.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-56.64%627.9万
30.86%1,448.1万
111.91%1,106.6万
-42.79%522.2万
177.28%912.8万
---68.6万
-118.97%-103万
1,021.81%853.7万
177.28%912.8万
-35.09%329.2万
現金及び現金同等物の純増減額
154.34%445.7万
-340.18%-820.2万
-41.56%341.5万
249.62%584.4万
-166.93%-390.6万
--590.8万
-53.20%34.4万
-304.95%-956.7万
76.65%-59.1万
427.87%583.6万
現金及び現金同等物の期末残高
70.98%1,073.6万
-56.64%627.9万
30.86%1,448.1万
111.91%1,106.6万
-42.79%522.2万
--522.2万
-111.13%-68.6万
-118.97%-103万
1,021.81%853.7万
177.28%912.8万
フリーキャッシュ・フロー
98.97%-169.4万
-4.72%-1.65億
-1,359.77%-1.57億
140.84%1,247.3万
26.44%-3,054.2万
---2,339.3万
8.26%-1,630.9万
411.24%1,157.8万
77.92%-241.8万
-1,081.98%-4,151.8万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
