(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 10.78%96.78億 | 6.02%34.81億 | 1.65%19.18億 | 16.02%20.75億 | 23.99%22.04億 | 15.00%87.36億 | 56.85%32.83億 | -8.93%18.87億 | -5.56%17.89億 | 15.60%17.78億 |
お客様からの領収書 | 10.86%94.78億 | 6.10%34.6億 | 0.46%18.59億 | 14.53%19.95億 | 27.57%21.65億 | 13.92%85.5億 | 56.70%32.61億 | -9.28%18.5億 | -6.64%17.42億 | 11.73%16.97億 |
営業活動からのその他の現金収入 | 7.29%1.99億 | -5.16%2,046.24万 | 62.16%5,909.43万 | 71.21%8,004.34万 | -50.87%3,987.11万 | 103.33%1.86億 | 83.55%2,157.58万 | 13.55%3,644.22万 | 65.82%4,675.25万 | 318.34%8,114.78万 |
現金支払カテゴリ | -9.18%-82.23億 | -5.75%-26.92億 | -5.80%-18.29億 | -15.49%-19.12億 | -11.76%-17.9億 | -20.56%-75.32億 | -40.51%-25.45億 | -5.43%-17.29億 | -11.39%-16.56億 | -22.31%-16.02億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.48%-54.71億 | -6.12%-18.37億 | -2.85%-11.72億 | -14.00%-12.68億 | -7.84%-11.94億 | -32.56%-50.9億 | -51.39%-17.31億 | -15.94%-11.39億 | -15.20%-11.12億 | -48.01%-11.08億 |
従業員に代わって支払うこと。 | -1.49%-9.38億 | 24.89%-2.23億 | -13.76%-2.72億 | -5.75%-2億 | -22.01%-2.43億 | -1.26%-9.24億 | -5.08%-2.97億 | 3.00%-2.39億 | -7.15%-1.89億 | 3.89%-2億 |
営業活動からのその他の現金支払い | -19.57%-18.14億 | -22.12%-6.31億 | -9.94%-3.85億 | -25.34%-4.45億 | -19.58%-3.52億 | -1.52%-15.17億 | -34.24%-5.17億 | 14.66%-3.51億 | -2.90%-3.55億 | 16.69%-2.95億 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | ||||||||||
直接支払った税金の払い戻し | -45.36%-7.66億 | 2.80%-1.82億 | -7.91%-1.3億 | -85.61%-2.27億 | -133.66%-2.27億 | -6.08%-5.27億 | -75.69%-1.87億 | 3.30%-1.2億 | 18.65%-1.22億 | 15.72%-9,724.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.66%6.88億 | 10.26%6.07億 | -210.24%-4,124.88万 | -730.44%-6,453.29万 | 137.21%1.87億 | -20.55%6.77億 | 214.20%5.51億 | -87.82%3,741.87万 | -96.02%1,023.61万 | -30.23%7,881.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -32.26%-1.41億 | -59.09%-5,727.86万 | -8.99%-1,854.9万 | -159.18%-2,043.96万 | 2.27%-4,447.46万 | 17.02%-1.06億 | 10.02%-3,600.41万 | 56.72%-1,701.85万 | 50.44%-788.62万 | -37.97%-4,550.54万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,761.13万 | --23.62万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -402.07%-4.28億 | 80.30%-2,600万 | 106.70%2,009.89万 | -401.85%-5.39億 | -70.57%1.16億 | 177.20%1.42億 | -7,574.31%-1.32億 | -39.21%-3億 | 2,974.67%1.78億 | 1,525.86%3.95億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,532.91%-5.69億 | 50.36%-8,327.86万 | 100.42%154.99万 | -427.80%-5.59億 | -79.45%7,188.03万 | 96.06%-1,227.98万 | -338.62%-1.68億 | -43.18%-3.65億 | 1,787.27%1.71億 | 4,134.98%3.5億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -61.13%6,989.68万 | -414.05%-4.49億 | -260.30%-2,789万 | 804.20%1.95億 | 17,693.95%3.52億 | --1.8億 | --1.43億 | --1,739.85万 | --2,153.13万 | ---200万 |
配当金支払総額 | -126.44%-8.77億 | -405.55%-644.6万 | -1,116.27%-466.17万 | -124.43%-8.65億 | -284.64%-104.86万 | -66.96%-3.87億 | -7.60%-127.51万 | 93.82%-38.33万 | -71.88%-3.86億 | 28.68%-27.26万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.68%-1,496.46万 | --0 | ---56.46万 | --0 | ---1,440万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.47%-2,634.06万 | 92.01%-103.85万 | -210.31%-52.03万 | 5,774.10%255.33万 | -3,127.52%-2,733.52万 | -406.03%-1,405.07万 | -3,419.44%-1,299.11万 | 91.07%-16.77万 | ---4.5万 | -59.86%-84.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.37%-8.34億 | -454.70%-4.56億 | -303.11%-3,307.19万 | -83.49%-6.68億 | 1,946.48%3.23億 | 3.30%-2.37億 | 7,167.54%1.29億 | 301.41%1,628.29万 | -55.64%-3.64億 | -1,820.90%-1,751.96万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.76%27.12億 | -12.32%19.29億 | -20.29%20.02億 | 22.25%32.94億 | 18.76%27.12億 | 14.89%22.83億 | 2.42%22億 | 19.37%25.11億 | 28.87%26.94億 | 14.89%22.83億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -266.73%-7.14億 | -86.76%6,776.2万 | 76.61%-7,277.09万 | -604.87%-12.92億 | 41.66%5.82億 | 44.79%4.28億 | 278.37%5.12億 | -802.14%-3.11億 | -1,517.60%-1.83億 | 297.64%4.11億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 658.86%4.53万 | --86.09万 | --6,357.28 | ---82.02万 | ---1,695.44 | --5,975.36 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.34%19.97億 | -26.34%19.97億 | -12.32%19.29億 | -20.29%20.02億 | 22.25%32.94億 | 18.76%27.12億 | 18.76%27.12億 | 2.42%22億 | 19.37%25.11億 | 28.87%26.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | -3.83%5.48億 | 7.18%5.5億 | -391.82%-5,979.78万 | -3,724.04%-8,515.56万 | 327.78%1.42億 | -18.13%5.69億 | 289.97%5.13億 | -92.28%2,049.1万 | -98.96%234.97万 | -54.16%3,330.92万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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