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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.01%75.47億 | 6.99%383.14億 | 9.95%113.78億 | 2.40%103.36億 | 28.19%99.22億 | -12.48%66.78億 | -3.65%358.12億 | 28.12%103.48億 | 8.42%100.94億 | -21.47%77.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.76%37.51億 | 327.28%156.23億 | 111.17%25.82億 | -39.71%38.26億 | 0.23%47.62億 | -13.52%44.53億 | -128.91%-68.74億 | -544.44%-231.2億 | 26.44%63.46億 | -15.36%47.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.61%-2.7億 | 89.35%-5.17億 | 14.45%12.59億 | 90.67%-2.01億 | 57.13%-8.12億 | 59.97%-7.63億 | 41.99%-48.55億 | 150.60%11億 | -61.42%-21.55億 | -116.21%-18.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.98%50.47億 | 4.20%187.77億 | 3.72%47.66億 | 4.23%47.05億 | 5.06%46.75億 | 3.79%46.31億 | 0.95%180.21億 | 2.11%45.95億 | 1.28%45.14億 | 44.20%44.5億 |
| 繰延税金 | -9.45%4.79億 | 2.08%30.37億 | -550.00%-1.26億 | 113.00%13.27億 | 11.33%13.07億 | -54.00%5.29億 | -59.86%29.75億 | -98.71%2,800万 | -63.55%6.23億 | -29.99%11.74億 |
| その他の非現金項目 | 236.59%1.38億 | 171.00%6.88億 | 161.53%3.63億 | -147.52%-1.53億 | 242.35%4.37億 | 110.41%4,100万 | -34.77%-9.69億 | -360.94%-5.9億 | 3,677.78%3.22億 | 89.65%-3.07億 |
| 運転資金の増減額 | 17.14%-22.29億 | -32.83%-24.56億 | 33.17%13.85億 | -104.88%-2.52億 | 40.27%-8.99億 | -113.32%-26.9億 | 56.35%-18.49億 | 152.18%10.4億 | 86.13%-1.23億 | -149.56%-15.05億 |
| -売掛金増減額 | 42.18%5.36億 | -105.79%-5,100万 | -11.66%-11.68億 | -73.72%7,700万 | 189.52%6.63億 | -73.17%3.77億 | 163.11%8.81億 | 47.96%-10.46億 | 129.51%2.93億 | 168.56%2.29億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.58%-34.97億 | -59.06%-17.64億 | 53.25%32.98億 | 9.78%7.07億 | -88.20%-23.6億 | -28.59%-34.09億 | 29.36%-11.09億 | 97.43%21.52億 | -55.52%6.44億 | -19.66%-12.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 72.80%6.29億 | 4.75%-6.42億 | -659.20%-6.99億 | -29.51%-10.49億 | 418.45%7.42億 | 49.18%3.64億 | 47.67%-6.74億 | 115.55%1.25億 | 34.41%-8.1億 | -105.46%-2.33億 |
| -その他運転資金の変動 | 568.18%1.03億 | 100.11%100万 | 75.92%-4,600万 | 105.20%1,300万 | 122.67%5,600万 | 91.51%-2,200万 | -5,361.11%-9.47億 | 29.00%-1.91億 | -133.64%-2.5億 | -264.67%-2.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -179.14%-37.89億 | -101.10%-3,500万 | -104.14%-2,300万 | -18.33億 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.01%75.47億 | 19.65%383.14億 | 10.33%113.78億 | 2.63%103.36億 | 67.97%99.22億 | 16.50%66.78億 | -23.68%320.23億 | -8.37%103.13億 | 2.08%100.71億 | -45.86%59.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.45%-29.61億 | 26.91%-196.6億 | -51.08%-58.74億 | 20.26%-45.45億 | -11.75%-54.23億 | 69.35%-38.18億 | 17.21%-268.99億 | 1.84%-38.88億 | -416.49%-57億 | -39.57%-48.53億 |
| 資本支出 | 13.31%-37.58億 | 9.03%-178.53億 | -8.80%-46.01億 | 21.52%-46.47億 | 13.00%-42.7億 | 5.10%-43.35億 | -26.25%-196.26億 | -21.04%-42.29億 | -32.46%-59.21億 | -38.33%-49.08億 |
| 事業取引の純額 | 26.45%-2.03億 | 71.30%-28.7億 | -2,112.09%-20.13億 | 1.10%-3.58億 | 28.30%-2.23億 | 97.01%-2.76億 | 45.40%-100.01億 | 95.07%-9,100万 | -105.75%-3.62億 | -578.46%-3.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 5,578.95%10.79億 | -1,200.00%-9.02億 | 1,381.82%1.41億 | -35.00%1,300万 | ---10.75億 | --1,900万 | 86.36%8,200万 | ---1,100万 | --2,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.73億 | -2,700.00%-8,400万 | -200.00%-300万 | -550.00%-2,600万 | ---- | ---- | -150.00%-300万 | -109.09%-100万 | 84.00%-400万 | -600.00%-3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.45%-29.61億 | 23.81%-196.6億 | -53.65%-58.74億 | 18.00%-45.45億 | -43.16%-54.23億 | 69.82%-38.18億 | 19.59%-258.05億 | 19.63%-38.23億 | -268.07%-55.43億 | -0.24%-37.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.59%-78.15億 | 73.79%-156.14億 | -22.65%-63.3億 | -57.00%-77.54億 | 104.97%21.81億 | 33.14%-37.11億 | -3,244.88%-595.64億 | 21.31%-51.61億 | -35.32%-49.39億 | -588.31%-439.14億 |
| 借入金純額 | -1,214.40%-42.57億 | 97.14%-10.93億 | -411.52%-22.2億 | -742.99%-43.92億 | 113.46%51.37億 | -55.89%3.82億 | -260.11%-382.59億 | 72.16%-4.34億 | -129.04%-5.21億 | -5,298.87%-381.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.14%-1.57億 | 77.84%-1.91億 | 73.33%-400万 | 66.67%-100万 | 99.85%-100万 | -8.19%-1.85億 | -713.21%-8.62億 | -275.00%-1,500万 | -50.00%-300万 | -5,276.92%-6.73億 |
| 配当金支払総額 | -0.99%-20.34億 | 17.48%-81.36億 | -0.30%-20.2億 | -0.45%-20.19億 | 0.14%-20.83億 | 46.28%-20.14億 | 34.57%-98.59億 | 46.28%-20.14億 | 46.37%-20.1億 | 45.54%-20.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.82%-13.67億 | 41.48%-61.94億 | 22.68%-20.86億 | 44.20%-13.42億 | 70.79%-8.72億 | 24.12%-18.94億 | -55.03%-105.84億 | -116.36%-26.98億 | -41.97%-24.05億 | -60.83%-29.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 11,436.39%358.23億 | -7.14%-3,000万 | -1,325.88%-12.12億 | 72.64億 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.59%-78.15億 | 34.23%-156.14億 | -21.94%-63.3億 | -26.06%-77.54億 | 105.95%21.81億 | -115.30%-37.11億 | -1,604.50%-237.41億 | 21.19%-51.91億 | -64.69%-61.51億 | -456.74%-366.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.15%68.33億 | -82.21%37.93億 | 207.10%76.59億 | 133.71%96.22億 | -92.39%29.42億 | -82.21%37.93億 | 115.97%213.16億 | -88.35%24.94億 | -65.62%41.17億 | 238.19%386.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.44%-32.29億 | 117.35%30.4億 | -163.59%-8.26億 | -20.95%-19.63億 | 119.34%66.8億 | -104.91%-8.51億 | -253.09%-175.23億 | 1,559.55%12.99億 | -117.21%-16.23億 | -6,401.28%-345.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.50%36.04億 | 80.15%68.33億 | 80.15%68.33億 | 207.10%76.59億 | 133.71%96.22億 | -92.39%29.42億 | -82.21%37.93億 | -82.21%37.93億 | -88.35%24.94億 | -65.62%41.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.72%37.89億 | 65.05%204.61億 | 11.39%67.77億 | 37.08%56.89億 | 465.77%56.52億 | 101.29%23.43億 | -53.06%123.97億 | -21.61%60.84億 | -23.09%41.5億 | -86.43%9.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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