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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.55%-6,300万 | 22.54%-5,500万 | -162.96%-7,100万 | -8.00%-2,700万 | -19.05%-2,500万 | 19.23%-2,100万 | -62.50%-2,600万 | -60.00%-1,600万 | 86.49%-1,000万 | -80.49%-7,400万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.04%-2,000万 | -35.29%-2,300万 | -13.33%-1,700万 | 28.57%-1,500万 | -5.00%-2,100万 | -42.86%-2,000万 | 0.00%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | 0.00%-1,100万 | 50.00%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | -135.80%-2,900万 | 175.00%8,100万 | -5,500.00%-1.08億 | 100.18%200万 | -450.25%-10.84億 | -340.24%-1.97億 | 295.24%8,200万 | -600.00%-4,200万 | 97.25%-600万 | -257.38%-2.18億 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 100.00%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482.76%-1.11億 | 115.10%2,900万 | -519.35%-1.92億 | 97.24%-3,100万 | -387.01%-11.25億 | -591.49%-2.31億 | 168.12%4,700万 | -144.81%-6,900万 | 152.92%1.54億 | -140.50%-2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.75%-5,200万 | 67.21%4.08億 | --2.44億 | --0 | 592.13%6.25億 | 79.91%-1.27億 | -185.64%-6.32億 | 97.86%7.38億 | 928.89%3.73億 | -105.02%-4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.12%-4.42億 | -310.17%-7.26億 | -311.63%-1.77億 | 95.29%-4,300万 | -408.45%-9.13億 | --2.96億 | --0 | --0 | -133.33%-3,500万 | -25.00%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | -14.79%-8.77億 | -16.82%-7.64億 | -37.11%-6.54億 | 12.80%-4.77億 | -18.91%-5.47億 | -29.21%-4.6億 | -31.37%-3.56億 | -30.92%-2.71億 | -17.61%-2.07億 | -22.22%-1.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -75.00%100万 | 102.52%400万 | -16,000.00%-1.59億 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.99%-14.3億 | -79.02%-11.35億 | 12.91%-6.34億 | 17.74%-7.28億 | -101.59%-8.85億 | 61.86%-4.39億 | -471.29%-11.51億 | 6,300.00%3.1億 | 98.69%-500万 | -163.31%-3.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.13%69.1億 | -8.35%72.08億 | -4.63%78.65億 | -1.94%82.47億 | 27.21%84.1億 | -9.85%66.11億 | 38.46%73.33億 | -12.64%52.96億 | -0.43%60.62億 | -6.05%60.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -450.00%-6.6億 | 77.36%-1.2億 | -79.66%-5.3億 | -1,153.57%-2.95億 | -98.62%2,800万 | 335.23%20.23億 | -141.21%-8.6億 | 470.04%20.87億 | -2,250.00%-5.64億 | 93.67%-2,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.68%-3.61億 | -40.94%-1.79億 | -45.98%-1.27億 | 54.69%-8,700万 | 14.29%-1.92億 | -262.32%-2.24億 | 381.63%1.38億 | 75.86%-4,900万 | -6,666.67%-2.03億 | 76.92%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%58.88億 | -4.13%69.1億 | -8.35%72.08億 | -4.63%78.65億 | -1.94%82.47億 | 27.21%84.1億 | -9.85%66.11億 | 38.46%73.33億 | -12.64%52.96億 | -0.43%60.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.51%7.72億 | 336.23%9.03億 | -50.83%2.07億 | -78.81%4.21億 | -24.88%19.87億 | 1,229.15%26.45億 | -89.02%1.99億 | 346.00%18.13億 | -231.84%-7.37億 | 160.11%5.59億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
