ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.91%5.17億 | 122.92%7.69億 | -45.05%8,715.2万 | 60.09%28.68億 | 37.92%14.42億 | 150.07%9.22億 | 29.53%3.45億 | 43.13%1.59億 | 17.91億 | 10.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.14%4.25億 | 194.05%4.15億 | 8.12%5.03億 | 30.27%17.7億 | 43.87%7.34億 | 41.63%4.3億 | -15.66%1.41億 | 23.16%4.66億 | --13.59億 | --5.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 172.79%3.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.16億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.33%2.54億 | 14.39%2.5億 | 8.47%2.35億 | 0.88%8.89億 | 1.26%2.3億 | 1.21%2.24億 | 0.20%2.18億 | 0.83%2.16億 | --8.81億 | --2.27億 |
| 繰延税金 | 108.09%322.4万 | 92.94%-648.8万 | 28.90%-2,220.1万 | 74.50%-1,643.4万 | 221.48%1.47億 | -7.24%-3,985.7万 | -116.68%-9,196.1万 | -2.54%-3,122.6万 | ---6,445.4万 | --4,560.4万 |
| その他の非現金項目 | 245.56%587.2万 | -74.86%286.5万 | -76.35%247万 | 36.27%1,310万 | -296.25%-470.6万 | 17.71%-403.4万 | 69.03%1,139.4万 | 94.31%1,044.6万 | --961.3万 | --239.8万 |
| 運転資金の増減額 | -174.45%-2.08億 | 123.73%6,663万 | -26.13%-6.73億 | 61.93%-2.35億 | 22.79%3.01億 | 294.87%2.79億 | -22.42%-2.81億 | -9.32%-5.34億 | ---6.16億 | --2.45億 |
| -売掛金増減額 | 5.82%-3億 | -47.00%2.59億 | 50.60%-2.85億 | 72.13%-2.71億 | 313.72%1.35億 | 39.16%-3.18億 | 423.46%4.89億 | -20.46%-5.77億 | ---9.71億 | ---6,304.3万 |
| -在庫増減額 | -155.04%-2,781.2万 | 42.94%8,662.7万 | 34.80%-1.85億 | 96.86%-2,221.9万 | 334.91%1.5億 | 117.61%5,053.3万 | 195.60%6,060.2万 | 3.82%-2.83億 | ---7.09億 | ---6,381.1万 |
| -前払費用増減額 | 644.67%1,990.5万 | 119.79%4,276.4万 | -38.88%-3,940.2万 | -55.32%214.7万 | -72.22%838.9万 | 120.83%267.3万 | 60,903.13%1,945.7万 | -126.47%-2,837.2万 | --480.5万 | --3,019.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.76%1.22億 | 64.74%-2.95億 | -138.11%-1.47億 | -74.68%3.1億 | -57.80%1.56億 | -23.25%6.03億 | -267.10%-8.37億 | 31.02%3.87億 | --12.24億 | --3.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.08%367.9万 | -61.38%174.9万 | 14.56%2,019.3万 | 614.33%556.5万 | -431.54%-1,827.8万 | 172.09%168.7万 | -11.02%452.9万 | 288.62%1,762.7万 | ---108.2万 | --551.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.05%-2,613.3万 | -59.30%-2,885.9万 | 26.00%-3,704.6万 | -58.09%-2.59億 | -278.79%-1.3億 | 41.81%-6,084.4万 | 50.55%-1,811.6万 | -533.67%-5,005.9万 | ---1.64億 | ---3,440.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.91%5.17億 | 122.92%7.69億 | -45.05%8,715.2万 | 60.09%28.68億 | 37.92%14.42億 | 150.07%9.22億 | 29.53%3.45億 | 43.13%1.59億 | --17.91億 | --10.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.85%-1.96億 | -678.16%-11.25億 | -117.30%-3.8億 | 58.23%-7.85億 | -2.84%-3.03億 | 74.79%-1.62億 | 5.02%-1.45億 | 77.83%-1.75億 | -18.78億 | -2.95億 |
| 固定資産取引の純額 | -11.75%-1.81億 | -20.62%-1.68億 | -10.73%-1.6億 | -23.42%-7.51億 | -2.68%-3.05億 | -19.39%-1.62億 | -44.37%-1.39億 | -82.40%-1.45億 | ---6.09億 | ---2.97億 |
| 事業取引の純額 | -2,188.89%-658万 | -18,825.20%-9.55億 | -571.54%-2.19億 | 97.08%-3,738.4万 | --0 | 100.06%31.5万 | 90.93%-504.8万 | 95.43%-3,265.1万 | ---12.81億 | --69.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -801.23%-954.4万 | 9.35%-157万 | 52.32%-30.8万 | -70.41%-455万 | ---111.3万 | -35.94%-105.9万 | -160.06%-173.2万 | 47.27%-64.6万 | ---267万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -40.40%849.9万 | 94.41%288.9万 | -87.42%77万 | 148.97%156.6万 | -45.63%327.4万 | --1,425.9万 | --148.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.85%-1.96億 | -678.16%-11.25億 | -117.30%-3.8億 | 58.23%-7.85億 | -2.84%-3.03億 | 74.79%-1.62億 | 5.02%-1.45億 | 77.83%-1.75億 | ---18.78億 | ---2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.78%-7.17億 | 659.68%7.11億 | 116.55%6,627.6万 | -3.48%-20.56億 | -38.47%-10.33億 | -132.27%-4.96億 | 83.91%-1.27億 | -68.41%-4億 | -19.87億 | -7.46億 |
| 借入金純額 | 101.61%232.5万 | 939.66%10.38億 | 195.18%4.07億 | -177.07%-5.81億 | -46.63%-6.74億 | -947.19%-1.45億 | -91.93%9,979.5万 | 1,473.00%1.38億 | --7.54億 | ---4.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -354.24%-5億 | ---9,997.3万 | 62.66%-9,997.4万 | -0.05%-5億 | -45.59%-1.22億 | ---1.1億 | --0 | ---2.68億 | ---5億 | ---8,400.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.40%-2.53億 | -1.48%-2.53億 | -1.44%-2.53億 | -3.86%-9.96億 | -3.99%-2.49億 | -4.43%-2.49億 | -3.41%-2.49億 | -3.63%-2.49億 | ---9.59億 | ---2.39億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 133.36%4,614.9万 | 75.38%3,994.8万 | -29.16%1,739.9万 | -38.23%7,917.1万 | -69.07%1,205.6万 | -62.76%1,977.6万 | 25.14%2,277.8万 | 37.36%2,456.1万 | --1.28億 | --3,898.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.93%-1,343.1万 | -1,898.80%-1,331.2万 | 88.01%-549.8万 | 95.87%-5,821.8万 | 86.90%-31.2万 | 19.56%-1,138.9万 | 99.95%-66.6万 | -816.47%-4,585.1万 | ---14.1億 | ---238.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.78%-7.17億 | 659.68%7.11億 | 116.55%6,627.6万 | -3.48%-20.56億 | -38.47%-10.33億 | -132.27%-4.96億 | 83.91%-1.27億 | -68.41%-4億 | ---19.87億 | ---7.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.09%10.96億 | 44.63%7.28億 | 3.72%9.66億 | -69.33%9.31億 | -9.59%8.54億 | -59.19%5.86億 | -76.17%5.03億 | -69.33%9.31億 | --30.37億 | --9.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.52%-3.96億 | 385.50%3.55億 | 45.63%-2.26億 | 101.30%2,701.3万 | 2,213.56%1.06億 | 154.37%2.65億 | 110.83%7,316.5万 | 54.50%-4.17億 | ---20.74億 | --456.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -276.58%-711.1万 | 36.19%1,233.2万 | -0.51%-1,142.7万 | 123.95%764.3万 | 132.43%593万 | 246.17%402.7万 | 698.48%905.5万 | -21.53%-1,136.9万 | ---3,190.6万 | ---1,828.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.94%6.93億 | 87.09%10.96億 | 44.63%7.28億 | 3.72%9.66億 | 3.72%9.66億 | -9.59%8.54億 | -59.19%5.86億 | -76.17%5.03億 | --9.31億 | --9.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.92%3.34億 | 193.06%5.93億 | -873.10%-8,421.2万 | 79.05%20.74億 | 51.72%11.23億 | 240.21%7.58億 | 19.18%2.02億 | -133.55%-865.4万 | --11.58億 | --7.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
