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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.73%-3,109.8万 | 10.85%-1.1億 | 40.28%-1,856.2万 | 10.98%-3,185.8万 | 14.49%-2,238.6万 | -22.93%-3,690.1万 | -23.63%-1.23億 | -35.33%-3,108.3万 | -27.23%-3,578.7万 | 1.04%-2,617.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.41%-370.8万 | -73.87%-1.65億 | -1,248.64%-6,438.4万 | -32.69%-4,014.3万 | -5.15%-3,625.8万 | 5.40%-2,378.9万 | -9.35%-9,465.4万 | 79.95%-477.4万 | -16.24%-3,025.3万 | -53.32%-3,448.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -204.60%-2,700.3万 | 197.56%3,727.5万 | 220.95%3,719.8万 | 220.45%583.7万 | 2,090.38%310.5万 | -262.13%-886.5万 | -129.03%-3,820.6万 | -1,099.06%-3,075.6万 | -163.94%-484.6万 | 96.62%-15.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.65%33.4万 | -16.78%225.2万 | -50.07%35.2万 | -7.13%61.2万 | -1.66%65万 | -6.31%63.8万 | -10.34%270.6万 | -8.80%70.5万 | -13.86%65.9万 | -11.75%66.1万 |
| その他の非現金項目 | -24.38%15.2万 | -31.79%65万 | -23.50%15.3万 | -39.75%14.7万 | -42.25%14.9万 | -19.92%20.1万 | 34.99%95.3万 | 8.11%20万 | 35.56%24.4万 | 48.28%25.8万 |
| 運転資金の増減額 | 60.24%-286.4万 | 191.63%505.5万 | 953.37%625.7万 | 61.12%-179万 | 62.77%779.2万 | -14.46%-720.4万 | 47.96%-551.7万 | 212.93%59.4万 | -35.13%-460.4万 | 274.14%478.7万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 31.83%169.4万 | 2,062.34%166.5万 | -82.57%9.1万 | -98.99%9,000 | 65.02%-7.1万 | 298.30%128.5万 | -88.21%7.7万 | 135.88%52.2万 | 99.78%88.9万 |
| -前払費用増減額 | 18.06%155.6万 | 169.11%194万 | 210.14%147.7万 | 97.08%-3.9万 | -144.31%-81.6万 | 549.26%131.8万 | -182.11%-280.7万 | -263.94%-134.1万 | 35.00%-133.5万 | -279.55%-33.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.41%-419.8万 | -42.20%295.4万 | 181.53%298.7万 | 119.19%32.3万 | -17.60%747.7万 | -134.45%-783.3万 | 4.78%511.1万 | -69.65%106.1万 | -174.83%-168.3万 | 1,109.87%907.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.01%4.2万 | 256.04%375.6万 | 130.99%52.1万 | 78.46%11.6万 | 633.77%241.8万 | 307.40%70.1万 | -101.25%-240.7万 | -234.86%-168.1万 | 103.13%6.5万 | 35.19%-45.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.82%-26.4万 | -13.09%-95.9万 | -11.89%-25.4万 | -13.53%-23.5万 | -14.01%-23.6万 | -13.04%-23.4万 | ---84.8万 | ---22.7万 | ---20.7万 | ---20.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 26.00%-433万 | -105.14%-13.9万 | -4.07%-204.6万 | 74.65%-106万 | 54.94%-108.5万 | 53.71%-585.1万 | 154.20%270.5万 | 9.78%-196.6万 | -32.47%-418.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.73%-3,109.8万 | 10.85%-1.1億 | 40.28%-1,856.2万 | 10.98%-3,185.8万 | 14.49%-2,238.6万 | -22.93%-3,690.1万 | -23.63%-1.23億 | -35.33%-3,108.3万 | -27.23%-3,578.7万 | 1.04%-2,617.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.30%-2,464万 | -44.43%3,733.7万 | -95.97%152.2万 | 362.53%2,864万 | 107.21%3,292.3万 | -448.75%-2,574.8万 | 227.60%6,718.5万 | 15,496.33%3,772.1万 | 135.79%619.2万 | 145.60%1,588.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 112.34%2.9万 | 203.79%128.8万 | 325.82%152.2万 | --0 | 100.90%1,000 | -83.59%-23.5万 | 0.32%-124.1万 | -175.10%-67.4万 | -5.81%-32.8万 | 74.07%-11.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 3.31%-2,466.9万 | -47.32%3,604.9万 | --0 | 339.26%2,864万 | 105.76%3,292.2万 | -439.68%-2,551.3万 | 233.10%6,842.6万 | --3,839.5万 | 138.37%652万 | 146.49%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.30%-2,464万 | -44.43%3,733.7万 | -95.97%152.2万 | 362.53%2,864万 | 107.21%3,292.3万 | -448.75%-2,574.8万 | 227.60%6,718.5万 | 15,496.33%3,772.1万 | 135.79%619.2万 | 145.60%1,588.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-26.5万 | -66.83%4,346.2万 | 505.31%4,338万 | -100.00%-5,000 | 162.78%14万 | 43.01%-5.3万 | 85.85%1.31億 | -11,248.96%-1,070.3万 | 212,135.82%1.42億 | -409.72%-22.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 77.66%-6.5万 | 96.00%-3,000 | 93.24%-5,000 | 94.44%-4,000 | 24.29%-5.3万 | -9.81%-29.1万 | -8.70%-7.5万 | -10.45%-7.4万 | -10.77%-7.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -63.85%4,327万 | 620.82%4,327万 | ---- | ---- | ---- | 70.15%1.2億 | ---830.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 17.89%25.7万 | 4.63%11.3万 | --0 | ---- | ---- | -54.58%21.8万 | -36.47%10.8万 | --1,000 | -29.41%10.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,997.56%1,143.8万 | -48,460.00%-242.8万 | --1,414.9万 | ---25.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-26.5万 | -66.83%4,346.2万 | 505.31%4,338万 | -100.00%-5,000 | 162.78%14万 | 43.01%-5.3万 | 85.85%1.31億 | -11,248.96%-1,070.3万 | 212,135.82%1.42億 | -409.72%-22.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.95%1.42億 | 78.80%1.71億 | -33.97%1.15億 | 90.71%1.19億 | 48.43%1.08億 | 78.80%1.71億 | -46.13%9,538.8万 | 47.35%1.75億 | -62.10%6,215万 | -67.74%7,266.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.68%-5,600.3万 | -138.46%-2,890.8万 | 747.97%2,634万 | -102.87%-322.3万 | 201.58%1,067.7万 | -175.89%-6,270.2万 | 192.02%7,516.5万 | 82.42%-406.5万 | 347.21%1.12億 | 82.83%-1,051.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.59%8,564.2万 | -16.95%1.42億 | -16.95%1.42億 | -33.97%1.15億 | 90.71%1.19億 | 48.43%1.08億 | 78.80%1.71億 | 78.80%1.71億 | 47.35%1.75億 | -62.10%6,215万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.26%-3,109.8万 | 11.53%-1.1億 | 41.43%-1,860万 | 11.79%-3,185.8万 | 14.85%-2,238.5万 | -23.19%-3,713.6万 | -23.34%-1.24億 | -36.80%-3,175.7万 | -27.00%-3,611.5万 | 2.21%-2,628.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
