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| (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/25 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.63%-1,370万 | -21.60%3,920万 | -42.17%4,540万 | -28.36%3.32億 | -38.76%9,450万 | -15.04%1.09億 | -59.15%5,000万 | 34.65%7,850万 | 44.96%4.63億 | 47.09%1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -274.04%-1,810万 | -140.91%-900万 | -186.07%-5,560万 | -71.42%7,360万 | -128.23%-2,340万 | -83.98%1,040万 | -68.35%2,200万 | 60.70%6,460万 | 223.49%2.58億 | 336.32%8,290万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 126.15%170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.45%-650万 | -195.77%-680万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.93%2,510万 | -34.97%2,510万 | -22.19%3,050万 | 5.81%1.68億 | 21.41%4,990万 | -13.85%3,980万 | 1.05%3,860万 | 19.51%3,920万 | 12.83%1.58億 | 1.99%4,110万 |
| 繰延税金 | 7.08%-1,050万 | 63.91%-610万 | -118.64%-110万 | 12.79%-2,590万 | -80.00%-360万 | 47.44%-1,130万 | -252.08%-1,690万 | 521.43%590万 | -471.15%-2,970万 | -140.82%-200万 |
| その他の非現金項目 | -49.37%400万 | -31.94%490万 | 147.06%1,260万 | -33.06%810万 | -455.88%-1,210万 | 364.71%790万 | 166.67%720万 | 18.60%510万 | -58.28%1,210万 | -55.84%340万 |
| 運転資金の増減額 | -238.24%-4,410万 | 84.83%-490万 | 138.62%2,580万 | -23.81%-2,340万 | 329.41%4,380万 | 61.93%3,190万 | -447.46%-3,230万 | -55.71%-6,680万 | -169.23%-1,890万 | 10,300.00%1,020万 |
| -売掛金増減額 | -148.13%-1,800万 | -149.05%-1,550万 | 42.18%5,360万 | 298.89%1.61億 | 329.41%5,460万 | 175.00%3,740万 | 207.12%3,160万 | 191.06%3,770万 | -213.13%-8,110万 | -540.74%-2,380万 |
| -在庫増減額 | -58.16%1,000万 | 83.33%550万 | 29.90%-680万 | 145.39%2,460万 | 133.18%740万 | 295.90%2,390万 | 117.14%300万 | -340.91%-970万 | -224.88%-5,420万 | 0.45%-2,230万 |
| -前払費用増減額 | 544.44%1,200万 | -480.00%-570万 | -50.00%-480万 | -188.41%-610万 | -168.00%-170万 | -115.98%-270万 | 120.00%150万 | 36.00%-320万 | 173.40%690万 | 266.67%250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.54%-7,050万 | 115.46%920万 | 108.67%490万 | -287.44%-1.67億 | -22.97%2,850万 | -205.36%-7,970万 | -217.82%-5,950万 | -303.24%-5,650万 | 591.47%8,920万 | 506.56%3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.67%-100万 | -57.75%300万 | -70.97%90万 | -37.33%940万 | -91.11%40万 | -107.69%-120万 | 51.06%710万 | 131.63%310万 | 274.42%1,500万 | 204.65%450万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 91.25%-140万 | 42.41%-2,200万 | -956.60%-4,540万 | ---- | ---- | -142.42%-1,600万 | -210.57%-3,820万 | -64.43%530万 | -25.90%1,230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.63%-1,370万 | -21.60%3,920万 | -42.17%4,540万 | -28.36%3.32億 | -38.76%9,450万 | -15.04%1.09億 | -59.15%5,000万 | 34.65%7,850万 | 44.96%4.63億 | 47.09%1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%-690万 | 146.61%1,030万 | -6,626.09%-1.5億 | 98.76%-600万 | 266.17%2,210万 | -114.98%-830万 | 95.75%-2,210万 | 148.94%230万 | 7.63%-4.83億 | -137.50%-1,330万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.31%-900万 | -14.29%-1,040万 | -8.06%-670万 | -9.97%-3,420万 | 91.35%-520万 | -132.46%-1,370万 | -7.06%-910万 | -31.91%-620万 | -47.39%-3,110万 | -973.21%-6,010万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.3億 | 97.00%-90万 | --0 | --0 | ---90万 | --0 | -187.72%-3,000万 | ---3,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.88%-1,550万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.81%-4.96億 | --870万 |
| 投資商品取引の純額 | -52.27%210万 | 392.86%2,070万 | -274.03%-1,340万 | 138.71%4,440万 | 130.33%2,810万 | -24.14%440万 | 600.00%420万 | --770万 | -79.52%1,860万 | --1,220万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.64%20万 | ---80万 | --0 | --20万 | --80万 | --5,590万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.81%-690万 | 148.82%1,030万 | -6,626.09%-1.5億 | 98.76%-600万 | 266.17%2,210万 | -116.79%-930万 | 95.94%-2,110万 | 148.94%230万 | 7.63%-4.83億 | -137.50%-1,330万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.23%350万 | 92.75%-580万 | 48.29%-1,810万 | -1,647.55%-2.21億 | -3,250.00%-8,710万 | -469.23%-1,920万 | -114.45%-8,000万 | 93.54%-3,500万 | -94.78%1,430万 | 86.93%-260万 |
| 借入金純額 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | -100.00%-300万 | -106.56%-600万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | -100.25%-150万 | 99.70%-150万 | -67.43%9,140万 | 92.27%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 144.05%740万 | --0 | 273.47%850万 | -1,191.45%-1.66億 | -83,500.00%-8,340万 | -358.46%-1,680万 | -7,700.00%-6,080万 | -162.82%-490万 | -45.32%1,520万 | -88.89%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -166.67%-240万 | 75.71%-430万 | 17.48%-2,360万 | 46.48%-4,940万 | -83.33%-220万 | -550.00%-90万 | 62.34%-1,770万 | 35.44%-2,860万 | -169.10%-9,230万 | 14.29%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.23%350万 | 92.75%-580万 | 48.29%-1,810万 | -1,647.55%-2.21億 | -3,250.00%-8,710万 | -469.23%-1,920万 | -114.45%-8,000万 | 93.54%-3,500万 | -94.78%1,430万 | 86.93%-260万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.33%8.46億 | -7.66%8.01億 | 12.22%9.25億 | -1.47%8.24億 | 30.09%8.98億 | 62.85%8.19億 | 149.87%8.68億 | -1.47%8.24億 | 9.55%8.36億 | -8.71%6.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.38%-1,710万 | 185.52%4,370万 | -368.12%-1.23億 | 1,928.07%1.04億 | -78.68%2,950万 | -57.51%8,000万 | -132.74%-5,110万 | 109.38%4,580万 | -108.06%-570万 | 74.31%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.50%-90万 | -47.62%110万 | 70.00%-60万 | 46.97%-350万 | 40.43%-280万 | 0.00%-80万 | 450.00%210万 | -300.00%-200万 | -400.00%-660万 | -771.43%-470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.78%8.28億 | 3.33%8.46億 | -7.66%8.01億 | 12.22%9.25億 | 12.22%9.25億 | 30.09%8.98億 | 62.85%8.19億 | 149.87%8.68億 | -1.47%8.24億 | -1.47%8.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.95%-2,270万 | -28.00%2,880万 | -226.28%-9,130万 | -26.20%2.96億 | -25.65%8,930万 | -16.84%9,480万 | -64.88%4,000万 | 34.89%7,230万 | 34.72%4.02億 | 20.95%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
