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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | (Q3)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%2,107.2万 | -129.84%-3,015万 | 255.68%2.31億 | 186.43%4,452.8万 | 259.35%5,390.2万 | 130.43%3,131.2万 | 152.63%1.01億 | -235.30%-1.48億 | -480.40%-5,151.8万 | -233.15%-3,382.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.10%-4,095.2万 | 80.93%-1,296.7万 | -49.47%-2.08億 | 14.73%-4,541.5万 | -18.87%-3,907.7万 | -85.32%-5,541.6万 | -194.91%-6,798.6万 | -13.71%-1.39億 | -69.16%-5,325.8万 | 12.96%-3,287.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,300.93%-877.5万 | 120.00%2.2万 | -29.40%291.1万 | 5,953.19%284.5万 | -321.74%-5.1万 | -81.93%10.7万 | -99.71%1万 | 7,679.25%412.3万 | 683.33%4.7万 | -11.54%2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.49%315.5万 | 53.92%319.7万 | 88.86%1,131.1万 | 163.00%470.5万 | 72.51%246万 | 46.12%206.9万 | 52.95%207.7万 | 33.36%598.9万 | 39.44%178.9万 | 3.11%142.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---462万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.55%537.3万 | -142.53%-4,993.4万 | 636.10%2.53億 | 216.15%3,239.5万 | 2,582.63%5,960.8万 | 157.54%4,316.9万 | 101.71%1.17億 | -120.73%-4,711.5万 | -163.81%-2,789.1万 | -103.89%-240.1万 |
| -売掛金増減額 | 135.09%2,532.8万 | -71.14%-8,378.9万 | -12,856.10%-6,581.7万 | 626.17%448.3万 | 95.90%5,083.7万 | -375.42%-7,217.8万 | -369.68%-4,895.9万 | 68.62%-50.8万 | -106.60%-85.2万 | 273.23%2,595万 |
| -在庫増減額 | 54.27%-1,635.3万 | 91.79%-156.7万 | -9.61%-6,638万 | -75.32%824.1万 | 64.32%-1,976.8万 | -32.33%-3,575.7万 | -65.74%-1,909.6万 | -260.11%-6,055.9万 | 426.50%3,338.5万 | -1,194.09%-5,540万 |
| -前払費用増減額 | -250.76%-3,636.9万 | -3,395.44%-4,116万 | 34.87%-7,890.6万 | -0.53%-7,848.5万 | -16.60%-2,579.3万 | 191.50%2,412.3万 | -76.93%124.9万 | -3,342.59%-1.21億 | -12,571.88%-7,807.4万 | -1,515.78%-2,212万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.46%2,864万 | -59.21%1,085.7万 | 33.66%1.06億 | 3,435.74%8,025.8万 | -144.52%-2,840.1万 | 38.27%2,768.2万 | 1,438.98%2,661.9万 | 107.08%7,942.6万 | -109.76%-240.6万 | 203.66%6,380万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.49%44万 | 3.29%-590.6万 | -38,130.61%-1,863.5万 | -32,641.03%-1,269.1万 | -1,689.66%-46.1万 | 2,500.00%62.4万 | -87,342.86%-610.7万 | -97.88%4.9万 | -94.51%3.9万 | -98.30%2.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.66%185.3万 | 58.07%881.7万 | 413.64%2,007.3万 | 459.49%1,073.1万 | 72.77%269.7万 | 144.16%106.7万 | 69,825.00%557.8万 | 162.63%390.8万 | 238.87%191.8万 | 127.23%156.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.12%183.4万 | -60.28%6,281.4万 | 588.60%3.56億 | 9.72%1,985.8万 | 596.25%8,049.7万 | 462.95%9,760.8万 | 106.09%1.58億 | -74.12%5,171.2万 | 25.11%1,809.9万 | -124.81%-1,622.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%2,107.2万 | -129.84%-3,015万 | 255.68%2.31億 | 186.43%4,452.8万 | 259.35%5,390.2万 | 130.43%3,131.2万 | 152.63%1.01億 | -235.30%-1.48億 | -480.40%-5,151.8万 | -233.15%-3,382.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.76%1.37億 | 195.07%9,869万 | -1,568.32%-2.99億 | -289.97%-2,800.4万 | -2,403.98%-5,531.3万 | -10,548.72%-1.12億 | -1,283.12%-1.04億 | -47.52%-1,795万 | -5.06%-718.1万 | 20.28%-220.9万 |
| 資本支出 | ---38.3万 | ---82万 | ---563.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 58.65%-248.8万 | 68.91%-217.3万 | 12.60%-1,568.8万 | 165.10%467.5万 | -233.00%-735.6万 | -470.33%-601.7万 | 6.86%-699万 | -47.52%-1,795万 | -5.06%-718.1万 | 20.28%-220.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 231.35%1.4億 | 205.03%1.02億 | ---2.78億 | ---2,711.2万 | ---4,795.7万 | ---1.06億 | ---9,681.3万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.76%1.37億 | 195.07%9,869万 | -1,568.32%-2.99億 | -289.97%-2,800.4万 | -2,403.98%-5,531.3万 | -10,548.72%-1.12億 | -1,283.12%-1.04億 | -47.52%-1,795万 | -5.06%-718.1万 | 20.28%-220.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,508.12%2.58億 | 1.59億 | -106.65%-2,410.1万 | -1,337.5万 | 0 | -1,072.6万 | 0 | 3.62億 | 0 | 1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.11億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 248.02%343.5万 | --1.59億 | -99.07%257.3万 | --158.6万 | --0 | --98.7万 | --0 | --2.78億 | --0 | --2.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---312.5万 | ---5.6万 | -131.50%-2,667.4万 | -103.89%-1,496.1万 | --0 | ---- | ---- | --8,467.2万 | --3.85億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,508.12%2.58億 | --1.59億 | -106.65%-2,410.1万 | ---1,337.5万 | --0 | ---1,072.6万 | --0 | --3.62億 | --0 | --1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.17%4.88億 | -26.18%2.61億 | 125.66%3.53億 | -37.42%2.58億 | 0.02%2.59億 | -3.39%3.51億 | 125.66%3.53億 | 168.83%1.57億 | 176.46%4.12億 | 105.07%2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 553.53%4.16億 | 8,358.31%2.27億 | -147.27%-9,277.1万 | 105.36%314.9万 | -100.92%-141.1万 | 11.73%-9,175.8万 | -101.33%-275.1万 | 101.49%1.96億 | -975.06%-5,869.9万 | 574.25%1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.83%-1.3万 | -111.11%-2,000 | -59.44%23.2万 | -71.86%13.9万 | -2,350.00%-4.5万 | 360.87%12万 | -85.25%1.8万 | -41.09%57.2万 | -51.62%49.4万 | 103.85%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 249.01%9.04億 | 39.17%4.88億 | -26.18%2.61億 | -26.18%2.61億 | -37.42%2.58億 | 0.02%2.59億 | -3.39%3.51億 | 125.66%3.53億 | 125.66%3.53億 | 176.46%4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.05%1,820.1万 | -135.24%-3,314.3万 | 226.04%2.09億 | 174.22%4,356.5万 | 229.17%4,654.6万 | 124.33%2,529.5万 | 189.47%9,406.2万 | -270.64%-1.66億 | -975.06%-5,869.9万 | -259.20%-3,603.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
