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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.66%3.45億 | -24.50%2.91億 | 22.25%3.85億 | 5.73%3.15億 | 6.51%2.98億 | 1.46%2.8億 | 5.78%2.76億 | 3.25%2.61億 | 26.14%6,137.3万 | -7.65%6,186.1万 |
| 繰延税金 | -14.54%1.2億 | 7.06%1.4億 | 20.76%1.31億 | -2.72%1.09億 | 2.09%1.12億 | 9.58%1.09億 | 2.72%9,979.9万 | -1.36%9,716万 | 27.39%2,111.1万 | -6.71%2,358万 |
| その他の非現金項目 | 199.85%1.13億 | 81.61%3,773.9万 | -68.09%2,078.01万 | 101.36%6,512.2万 | -25.03%3,234.1万 | -32.14%4,314.1万 | 76.78%6,357.2万 | -21.05%3,596.2万 | -51.01%438.9万 | -58.18%1,325.7万 |
| 運転資金の増減額 | 96.89%-1,056万 | -209.17%-3.39億 | -473.85%-1.1億 | 1,185.14%2,935.3万 | 97.05%-270.5万 | 26.25%-9,163.4万 | 9.71%-1.24億 | -127.37%-1.38億 | -99.80%4.6万 | -108.15%-204.7万 |
| -売掛金増減額 | 63.80%-3,434万 | 3.71%-9,485.1万 | -1,275.90%-9,850.1万 | 38.06%-715.9万 | 73.44%-1,155.8万 | 25.94%-4,351.2万 | -15.43%-5,875.2万 | 23.80%-5,090万 | -16.32%1,637.1万 | 1,208.73%1,499万 |
| -在庫増減額 | 114.63%4,501.2万 | -255.16%-3.08億 | -298.27%-8,660.4万 | -174.66%-2,174.5万 | 91.18%-791.7万 | 15.79%-8,981.1万 | -21.14%-1.07億 | -78.47%-8,804.3万 | 10.12%-2,248.7万 | -1,195.30%-3,334.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.59%655.8万 | ---3,527.2万 | ---- | -51.14%1,509.2万 | 377.20%3,089.1万 | -333.68%-1,114.4万 | 283.63%476.9万 | -117.71%-259.7万 | -30.99%428.2万 | -690.44%-308.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,347.74%1,604.1万 | --110.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.26%47.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.80%7.2億 | -30.95%3.6億 | -17.95%5.22億 | 16.26%6.36億 | 23.76%5.47億 | 11.51%4.42億 | 16.95%3.96億 | -9.70%3.39億 | -2.07%1.2億 | -28.77%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.30%-2.49億 | -48.92%-2.3億 | -18.10%-1.54億 | 13.52%-1.31億 | 28.80%-1.51億 | -14.43%-2.12億 | -21.28%-1.85億 | -29.37%-1.53億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -4.75%-2,133.4万 | -2.65%-2,036.7万 | -48.33%-1,984.2万 | 42.61%-1,337.7万 | -46.60%-2,331万 | 10.22%-1,590万 | -39.49%-1,771万 | 12.48%-1,269.6万 | 45.58%9,844.3万 | -31.88%-4,057.3万 |
| 事業取引の純額 | 84.48%-8,989.5万 | -50.46%-5.79億 | -11,847.80%-3.85億 | 99.58%-322.2万 | -4,877.08%-7.63億 | 2.74%-1,533.1万 | 89.34%-1,576.3万 | -503.42%-1.48億 | --2,383.3万 | -606.17%-1,259.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.80%-193.9万 | 25.82%-1.62億 | -4,188.72%-2.18億 | -94.56%-508.2万 | -45.52%-261.2万 | 35.32%-179.5万 | -367.96%-277.5万 | 27.77%-59.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -39.71%374.7万 | -90.21%621.5万 | 2,306.79%6,346.7万 | -95.47%263.7万 | 860.93%5,816.5万 | 149.30%605.3万 | -18.80%242.8万 | -55.02%299万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.62%-3.58億 | -38.01%-9.85億 | -376.66%-7.14億 | 83.02%-1.5億 | -268.69%-8.82億 | -9.08%-2.39億 | 29.50%-2.19億 | -105.46%-3.11億 | 36.89%-2,824.7万 | -63.34%-5,316.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.96%-2,110.7万 | 603.77%7.13億 | 1,824.59%1.01億 | -98.13%526.6万 | 1,509.78%2.81億 | 126.62%1,746.3万 | -155.35%-6,560.4万 | 439.69%1.19億 | -2,250.38%-9,862.2万 | 159.55%3,871.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.94%-1.47億 | -8.53%-1.43億 | -2.11%-1.31億 | -5.56%-1.29億 | -6.70%-1.22億 | -0.71%-1.14億 | -4.91%-1.13億 | -7.35%-1.08億 | -13.13%-147.3万 | -734.82%-206.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.26%306.3万 | -204.67%-1,774.4万 | -177.20%-582.4万 | -212.23%-210.1万 | 107.03%187.2万 | -1,382.43%-2,663.6万 | -93.49%207.7万 | 1,240.31%3,190.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.87%-2.64億 | 622.55%4.82億 | 51.18%-9,214.8万 | -137.92%-1.89億 | 426.77%4.98億 | 30.48%-1.52億 | -12,591.79%-2.19億 | 101.52%175.4万 | -358.02%-8,985.4万 | 128.74%2,308.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.62%3.15億 | -37.42%4.54億 | 62.62%7.25億 | 59.48%4.46億 | 21.83%2.8億 | -23.92%2.3億 | 8.44%3.02億 | 39.63%2.78億 | 33.08%2.95億 | 9.57%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.73%9,699.7万 | 49.61%-1.43億 | -195.62%-2.84億 | 82.80%2.97億 | 223.43%1.63億 | 219.13%5,027.1万 | -243.12%-4,219.9万 | -72.82%2,948.5万 | -96.18%223.4万 | 65.41%8,836.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.26%-301.2万 | -9.91%1,649.4万 | 221.07%1,830.8万 | -318.94%-1,512.2万 | 127.35%690.7万 | 110.15%303.8万 | -397.82%-2,994.4万 | 79.62%-601.5万 | 380.64%479.9万 | 83.77%-385.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.83%3.93億 | -30.62%3.15億 | -37.42%4.54億 | 62.62%7.25億 | 59.48%4.46億 | 21.83%2.8億 | -23.92%2.3億 | 8.44%3.02億 | 8.44%3.02億 | 33.08%2.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 308.68%4.49億 | -68.35%1.1億 | -29.34%3.47億 | 32.04%4.92億 | 74.27%3.72億 | 10.70%2.14億 | 11.47%1.93億 | -28.59%1.73億 | -8.90%6,585.8万 | -42.54%7,786.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
