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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%22.48億 | 28.37%85.93億 | 25.45%23.17億 | 51.90%24.82億 | 5.01%19.08億 | 35.10%18.86億 | -5.71%66.94億 | -7.83%18.47億 | -9.97%16.34億 | 26.09%18.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.14%12.93億 | -25.80%22.38億 | -23.74%4.4億 | -10.67%6.28億 | -29.23%5.69億 | -35.52%6.01億 | -28.55%30.16億 | -29.03%5.77億 | -38.39%7.03億 | -35.27%8.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.21%1.19億 | 9.31%4.58億 | 16.83%1.18億 | 10.48%1.16億 | 6.60%1.13億 | 3.74%1.11億 | 7.44%4.19億 | -3.81%1.01億 | 12.90%1.05億 | 9.28%1.06億 |
| 繰延税金 | 130.68%2,700万 | -8.79%-4.58億 | 20.76%-1.87億 | -8.11%-1.2億 | 48.78%-6,300万 | -279.59%-8,800万 | -292.24%-4.21億 | -2,045.45%-2.36億 | -341.30%-1.11億 | -275.71%-1.23億 |
| その他の非現金項目 | -5.49%1.55億 | 28.05%7.35億 | -2.51%1.94億 | -4.32%1.77億 | 365.12%2億 | 11.56%1.64億 | 9.96%5.74億 | 93.20%1.99億 | 20.13%1.85億 | -68.15%4,300万 |
| 運転資金の増減額 | 16.15%-1.61億 | -28.25%-3.45億 | -1,140.00%-5,200万 | 209.04%1.93億 | -211.79%-2.94億 | 46.67%-1.92億 | -126.35%-2.69億 | -98.85%500万 | -149.72%-1.77億 | 189.01%2.63億 |
| -売掛金増減額 | 94.12%-200万 | -227.41%-6.45億 | -18.82%-3.22億 | 33.01%-1.4億 | -168.35%-1.49億 | -152.31%-3,400万 | -146.46%-1.97億 | -74.84%-2.71億 | -1,129.41%-2.09億 | -29.22%2.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.25%-2.04億 | 415.05%2.93億 | 31.00%3億 | 149.28%1.72億 | -109.09%-200万 | 57.14%-1.77億 | -116.61%-9,300万 | -51.48%2.29億 | -77.15%6,900万 | 10.00%2,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.84%4,500万 | -66.67%700万 | -163.83%-3,000万 | 535.14%1.61億 | -721.74%-1.43億 | 258.33%1,900万 | -43.24%2,100万 | -59.48%4,700万 | -152.11%-3,700万 | 109.70%2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%22.48億 | 28.37%85.93億 | 25.45%23.17億 | 51.90%24.82億 | 5.01%19.08億 | 35.10%18.86億 | -5.71%66.94億 | -7.83%18.47億 | -9.97%16.34億 | 26.09%18.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%7.98億 | -39.09%-142.34億 | -4.53%-71.69億 | 38.00%-25.68億 | -393.25%-51.89億 | -61.94%6.92億 | -112.59%-102.34億 | -18.98%-68.58億 | -125.85%-41.42億 | 43.23%-10.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -23.24%8.19億 | 1,076.27%13.88億 | -1,126.51%-8.52億 | 1,380.36%14.34億 | 30.03%-2.61億 | 105.19%10.67億 | -94.35%1.18億 | -36.64%8,300万 | -142.59%-1.12億 | -146.45%-3.73億 |
| 貸付金の純収益支払い | 742.74%15.04億 | -51.99%-149億 | 9.37%-61.03億 | 4.32%-37.83億 | -801.89%-47.8億 | -116.54%-2.34億 | -54.26%-98.03億 | -16.75%-67.34億 | -99.29%-39.54億 | 79.61%-5.3億 |
| 事業取引の純額 | ---14.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 42.55%-8,100万 | -31.51%-7.22億 | -3.38%-2.14億 | -188.16%-2.19億 | 0.67%-1.48億 | -20.51%-1.41億 | 0.00%-5.49億 | -62.99%-2.07億 | 32.74%-7,600万 | -161.40%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%7.98億 | -39.09%-142.34億 | -4.53%-71.69億 | 38.00%-25.68億 | -393.25%-51.89億 | -61.94%6.92億 | -112.59%-102.34億 | -18.98%-68.58億 | -125.85%-41.42億 | 43.23%-10.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.58%26.04億 | 82.29%96.32億 | 45.92%34.73億 | -36.58%30.31億 | 124.03%2.16億 | 398.36%29.12億 | 201.54%52.84億 | -6.52%23.8億 | 394.45%47.79億 | 82.54%-8.99億 |
| 預金増減額 | -11.91%23.96億 | -0.17%94.37億 | -7.36%30.83億 | -37.74%22.98億 | 18.02%13.36億 | 108.91%27.2億 | 1,870.22%94.53億 | 73.97%33.28億 | 623.73%36.91億 | 138.74%11.32億 |
| 借入金純額 | -80.14%1.47億 | 640.12%17.77億 | 657.46%7.47億 | -53.89%9.97億 | 41.43%-7.07億 | 164.35%7.4億 | 74.32%-3.29億 | -107.68%-1.34億 | 408.86%21.62億 | 29.29%-12.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.74%-3億 | 66.51%-11.12億 | 63.91%-2.53億 | 84.00%-1.52億 | 56.78%-3.03億 | 58.26%-4.04億 | -15.44%-33.2億 | 28.62%-7.01億 | 26.98%-9.5億 | -78.37%-7.01億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.80%-1.13億 | 5.88%-4.48億 | -0.88%-1.14億 | 5.00%-1.14億 | 8.40%-1.09億 | 10.48%-1.11億 | 12.18%-4.76億 | 13.08%-1.13億 | 11.11%-1.2億 | 13.77%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.58%-1,400万 | 50.00%-2,200万 | --1,000万 | 150.00%200万 | 75.00%-100万 | 8.33%-3,300万 | -251.72%-4,400万 | --0 | -233.33%-400万 | -133.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.58%26.04億 | 82.29%96.32億 | 45.92%34.73億 | -36.58%30.31億 | 124.03%2.16億 | 398.36%29.12億 | 201.54%52.84億 | -6.52%23.8億 | 394.45%47.79億 | 82.54%-8.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.26%144.21億 | 20.08%104.3億 | 20.97%158億 | 19.14%128.55億 | 45.73%159.2億 | 20.08%104.3億 | -25.15%86.86億 | 31.93%130.61億 | -6.52%107.9億 | -36.12%109.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.91%56.5億 | 128.84%39.91億 | 47.59%-13.79億 | 29.68%29.45億 | -2,187.31%-30.65億 | 145.31%54.9億 | 159.75%17.44億 | -116.72%-26.31億 | 238.31%22.71億 | 97.59%-1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.07%200.71億 | 38.26%144.21億 | 38.26%144.21億 | 20.97%158億 | 19.14%128.55億 | 45.73%159.2億 | 20.08%104.3億 | 20.08%104.3億 | 31.93%130.61億 | -6.52%107.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.19%22.48億 | 28.37%85.93億 | 25.45%23.17億 | 51.90%24.82億 | 5.01%19.08億 | 35.10%18.86億 | -5.71%66.94億 | -7.83%18.47億 | -9.97%16.34億 | 26.09%18.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
