継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.26%2,376万
706.54%1,640.7万
16.17%9,076.8万
36.95%4,041.3万
95.02%2,326.4万
26.18%2,979.6万
-120.67%-270.5万
-4.56%7,813.7万
-9.28%2,950.9万
-33.10%1,192.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-5.04%1,907.2万
3.14%1,889.2万
126.33%1.39億
52.66%2,018.6万
362.82%8,056.7万
33.63%2,008.4万
15.77%1,831.6万
59.52%6,148.2万
-8.37%1,322.3万
889.09%1,740.8万
持続的な事業活動による当期損益
--0
---27.4万
-13,563.16%-6,230.4万
---19.9万
----
----
----
-103.28%-45.6万
----
----
減価償却費及び償却費
-1.02%688.7万
1.06%708.2万
-4.12%2,847.4万
-1.19%719.9万
1.67%730.9万
-7.19%695.8万
-9.28%700.8万
-10.66%2,969.7万
-13.24%728.6万
-13.61%718.9万
繰延税金
----
----
-262.23%-712.5万
----
----
----
----
-335.29%-196.7万
----
----
その他の非現金項目
-829.52%-154.3万
131.13%34.8万
-192.94%-89.5万
-266.29%-87.3万
515.61%126.2万
-149.70%-16.6万
-1,006.93%-111.8万
111.19%96.3万
581.65%52.5万
106.55%20.5万
運転資金の増減額
-518.73%-328.7万
59.85%-1,183.4万
19.80%-1,824.5万
126.90%1,802.3万
53.96%-757.8万
144.00%78.5万
-136.79%-2,947.5万
-414.24%-2,275万
13.88%794.3万
-221.63%-1,646.1万
-売掛金増減額
----
----
16.66%-964.3万
----
----
----
----
-108.79%-1,157.1万
----
----
-在庫増減額
----
----
94.98%-91.2万
----
----
----
----
-135.62%-1,818.3万
----
----
-前払費用増減額
----
----
34.28%-596.2万
----
----
----
----
-13.40%-907.2万
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
----
-110.75%-172.8万
----
----
----
----
-4.51%1,607.6万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-267.92%-19.5万
-11,450.00%-22.7万
107.84%3.3万
252.17%7万
227.27%1.4万
84.81%-5.3万
113.33%2,000
-124.53%-42.1万
90.96%-4.6万
62.07%-1.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.77%2,356.5万
698.59%1,618万
16.84%9,080.1万
37.40%4,048.3万
95.32%2,327.8万
27.85%2,974.3万
-120.68%-270.3万
-7.02%7,771.6万
-7.98%2,946.3万
-33.05%1,191.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
25.53%-424.9万
-537.31%-3,329.3万
233.88%4,156.3万
45.41%-749.1万
748.69%5,998.4万
-88.82%-570.6万
-3.38%-522.4万
20.59%-3,104.4万
-117.74%-1,372.2万
-306.45%-924.7万
資本支出
26.25%-424.9万
17.64%-433.8万
-1.59%-2,427万
29.12%-762.2万
-64.47%-562万
-22.60%-576.1万
-4.88%-526.7万
-9.83%-2,389.1万
-75.13%-1,075.3万
37.50%-341.7万
事業取引の純額
--0
---2,895.5万
616.44%6,702.3万
--0
--6,702.3万
--0
--0
17.48%-1,297.8万
---307.6万
----
その他の投資活動純額
----
----
-173.21%-293.2万
5.95%-161.1万
-134.85%-141.9万
-96.72%5.5万
238.71%4.3万
331.77%400.5万
-513.98%-171.3万
336.19%407.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
25.53%-424.9万
-537.31%-3,329.3万
233.88%4,156.3万
45.41%-749.1万
748.69%5,998.4万
-88.82%-570.6万
-3.38%-522.4万
20.59%-3,104.4万
-117.74%-1,372.2万
-306.45%-924.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
61.48%-762.3万
-507.16%-4,967.8万
42.33%-4,003.8万
74.21%-1,006万
-50.95%-2,238.9万
-558.79%-1,979万
196.98%1,220.1万
-118.79%-6,942.6万
-381.77%-3,900.9万
-30.23%-1,483.2万
借入金純額
--0
-204.17%-2,500万
93.20%-170万
--0
---1,420万
---1,150万
--2,400万
---2,500万
---2,500万
--0
株式発行/消却（ネット）
12.33%-449.2万
-164.01%-2,215.8万
18.77%-2,552.7万
30.58%-694.5万
57.34%-506.5万
-11,039.13%-512.4万
11.65%-839.3万
-48.23%-3,142.5万
-100.30%-1,000.5万
-37.88%-1,187.4万
配当金支払総額
-6.83%-355.2万
-6.96%-328.8万
-6.01%-1,298.5万
-5.97%-328.6万
-5.47%-330万
-6.26%-332.5万
-6.37%-307.4万
-6.99%-1,224.9万
-6.86%-310.1万
-7.05%-312.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
164.78%42.1万
-8.02%76.8万
-5.23%134.1万
76.29%17.1万
2.92%17.6万
-7.02%15.9万
-14.45%83.5万
11.15%141.5万
-37.82%9.7万
17.12%17.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
46.15%-116.7万
--0
--0
--0
0.00%-116.7万
-508.71%-216.7万
---100万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
61.48%-762.3万
-507.16%-4,967.8万
42.33%-4,003.8万
74.21%-1,006万
-50.95%-2,238.9万
-558.79%-1,979万
196.98%1,220.1万
-118.79%-6,942.6万
-381.77%-3,900.9万
-30.23%-1,483.2万
現金及び現金同等物の期首残高
22.63%1.27億
86.66%1.96億
-23.12%1.05億
30.90%1.75億
-22.87%1.13億
-20.86%1.03億
-23.12%1.05億
14.78%1.36億
13.44%1.34億
34.87%1.47億
現金及び現金同等物の純増減額
175.32%1,169.3万
-1,662.73%-6,679.1万
505.76%9,232.6万
198.56%2,293.2万
600.56%6,087.3万
-75.36%424.7万
193.67%427.4万
-278.34%-2,275.4万
-232.05%-2,326.8万
-211.66%-1,216.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-32.96%390.1万
63.36%-208.5万
83.30%-146.4万
56.65%-251万
183.97%91.7万
859.66%581.9万
-407.58%-569万
-282.73%-876.9万
-918.95%-579万
44.31%-109.2万
現金及び現金同等物の期末残高
25.49%1.42億
22.63%1.27億
86.66%1.96億
86.66%1.96億
30.90%1.75億
-22.87%1.13億
-20.86%1.03億
-23.12%1.05億
-23.12%1.05億
13.44%1.34億
フリーキャッシュ・フロー
-19.46%1,931.6万
248.58%1,184.2万
23.61%6,653.1万
75.63%3,286.1万
107.72%1,765.8万
29.18%2,398.2万
-199.02%-797万
-12.95%5,382.5万
-27.70%1,871万
-31.08%850.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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