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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%1,000万 | 19.20%2.49億 | -36.13%5,640万 | 72.24%9,370万 | 57.93%6,870万 | 33.04%3,020万 | -10.38%2.09億 | 79.84%8,830万 | -31.49%5,440万 | 9.30%4,350万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.21%2,110万 | -39.47%6,350万 | 19.53%1,530万 | -80.00%850万 | 15.79%2,200万 | -42.16%1,770万 | 114.96%1.05億 | -8.57%1,280万 | 76.35%4,250万 | 353.33%1,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.67%3,330万 | 0.21%1.43億 | -0.56%3,560万 | -0.56%3,550万 | 1.68%3,640万 | 0.28%3,530万 | 6.42%1.43億 | 2.58%3,580万 | 9.85%3,570万 | 4.99%3,580万 |
| 繰延税金 | -85.71%40万 | 708.70%1,860万 | 460.00%280万 | 231.08%970万 | -15.38%330万 | -47.17%280万 | -75.27%230万 | -85.71%50万 | -242.31%-740万 | 256.00%390万 |
| その他の非現金項目 | -18.99%-940万 | 146.43%130万 | 197.06%330万 | -66.67%80万 | -19.05%510万 | 2.47%-790万 | -833.33%-280万 | -36.00%-340万 | 84.62%240万 | 6.78%630万 |
| 運転資金の増減額 | -90.16%-3,670万 | 139.60%1,770万 | -103.42%-140万 | 283.17%3,810万 | 101.28%30万 | 53.38%-1,930万 | -1,414.71%-4,470万 | 1,673.08%4,090万 | -245.45%-2,080万 | 2.09%-2,340万 |
| -売掛金増減額 | -198.71%-2,300万 | 152.01%1,680万 | -160.48%-750万 | 217.61%1,670万 | -82.56%-1,570万 | 206.39%2,330万 | -3.19%-3,230万 | 170.86%1,240万 | -33.96%-1,420万 | -132.43%-860万 |
| -在庫増減額 | 90.51%-560万 | 85.06%-720万 | -18.58%2,410万 | 47.86%-610万 | 4,125.00%3,380万 | 11.81%-5,900万 | -4,281.82%-4,820万 | 1,186.96%2,960万 | -181.82%-1,170万 | 109.09%80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.69%-1,400万 | -73.46%950万 | -2,371.43%-1,590万 | 712.12%2,680万 | -17.07%-1,440万 | -70.52%1,300万 | 18.15%3,580万 | -94.21%70万 | -60.24%330万 | -19.42%-1,230万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.53%590万 | ---140万 | ---210万 | ---- | ---- | 3.03%340万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%1,000万 | 19.20%2.49億 | -36.13%5,640万 | 72.24%9,370万 | 57.93%6,870万 | 33.04%3,020万 | -10.38%2.09億 | 79.84%8,830万 | -31.49%5,440万 | 9.30%4,350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-1,510万 | -55.56%-1.09億 | -31.49%-2,380万 | -95.58%-3,540万 | -31.90%-2,770万 | -71.54%-2,230万 | 29.31%-7,020万 | 61.65%-1,810万 | 1.63%-1,810万 | -54.41%-2,100万 |
| 資本支出 | 31.42%-1,550万 | -44.64%-1.09億 | -24.75%-2,470万 | -57.14%-3,410万 | -31.75%-2,780万 | -75.19%-2,260万 | 23.43%-7,550万 | 57.42%-1,980万 | -17.93%-2,170万 | -55.15%-2,110万 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%40万 | ---- | ---- | ---130万 | --10万 | 400.00%30万 | 857.14%530万 | --170万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-1,510万 | -55.56%-1.09億 | -31.49%-2,380万 | -95.58%-3,540万 | -31.90%-2,770万 | -71.54%-2,230万 | 29.31%-7,020万 | 61.65%-1,810万 | 1.63%-1,810万 | -54.41%-2,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%-1,490万 | 20.27%-8,970万 | 53.42%-1,840万 | 73.76%-1,060万 | -18.81%-4,610万 | -335.48%-1,460万 | 4.98%-1.13億 | -641.10%-3,950万 | 30.46%-4,040万 | -36.14%-3,880万 |
| 借入金純額 | --0 | 56.25%-3,500万 | --0 | --0 | -16.67%-3,500万 | --0 | 3.15%-8,000万 | -346.15%-3,200万 | 35.29%-3,300万 | -143.90%-3,000万 |
| 配当金支払総額 | -34.33%-900万 | -30.08%-3,070万 | -25.37%-840万 | -27.27%-840万 | -35.85%-720万 | -34.00%-670万 | -17.41%-2,360万 | -34.00%-670万 | -32.00%-660万 | -6.00%-530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.32%-590万 | -169.66%-2,400万 | -1,150.00%-1,000万 | -175.00%-220万 | -11.43%-390万 | -107.89%-790万 | 43.31%-890万 | -14.29%-80万 | 61.90%-80万 | 68.75%-350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%-1,490万 | 20.27%-8,970万 | 53.42%-1,840万 | 73.76%-1,060万 | -18.81%-4,610万 | -335.48%-1,460万 | 4.98%-1.13億 | -641.10%-3,950万 | 30.46%-4,040万 | -36.14%-3,880万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.67%1.4億 | 41.07%9,000万 | 112.31%1.26億 | 23.34%7,820万 | 4.52%8,330万 | 41.07%9,000万 | 31.82%6,380万 | 8.61%5,930万 | 22.63%6,340万 | 47.59%7,970万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.51%-2,000万 | 91.22%5,010万 | -53.75%1,420万 | 1,263.41%4,770万 | 68.71%-510万 | -142.14%-670万 | 70.13%2,620万 | 233.70%3,070万 | -241.38%-410万 | -608.70%-1,630万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.18%1.2億 | 55.67%1.4億 | 55.67%1.4億 | 112.31%1.26億 | 23.34%7,820万 | 4.52%8,330万 | 41.07%9,000万 | 41.07%9,000万 | 8.61%5,930万 | 22.63%6,340万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.37%-550万 | 4.80%1.4億 | -53.72%3,170万 | 82.26%5,960万 | 82.59%4,090万 | -22.45%760万 | -0.82%1.33億 | 2,534.62%6,850万 | -46.39%3,270万 | -14.50%2,240万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
