継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.68%-7,893万
-37.90%-2.23億
-15.69%-6,270.5万
-157.40%-5,046.1万
-22.37%-4,781.1万
-26.97%-6,181.8万
-26.34%-1.62億
-17.02%-5,420万
27.20%-1,960.4万
-16.53%-3,907.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-19.02%-8,738.5万
-17.19%-3.25億
-27.16%-9,432.2万
-9.74%-7,943.7万
-12.85%-7,792.5万
-18.80%-7,342万
-59.52%-2.77億
-32.29%-7,417.8万
-76.38%-7,238.8万
-46.88%-6,905万
持続的な事業活動による当期損益
-19.80%102.5万
74.33%503.8万
169.85%183.5万
-31.09%102.4万
132.82%90.1万
279.23%127.8万
192.51%289万
125.91%68万
456.55%148.6万
143.40%38.7万
減価償却費及び償却費
188.14%72.9万
117.91%166.7万
110.98%53.8万
133.02%49.4万
101.05%38.2万
134.26%25.3万
56.12%76.5万
74.66%25.5万
78.15%21.2万
65.22%19万
その他の非現金項目
39.86%40万
46.15%165.3万
66.78%47.7万
53.50%43.9万
57.14%45.1万
5.15%28.6万
13.90%113.1万
15.32%28.6万
17.70%28.6万
17.14%28.7万
運転資金の増減額
-77.52%-2,416.1万
-101.53%-58.3万
2,315.57%370万
-87.85%392.1万
-49.41%540.6万
-189.70%-1,361万
644.49%3,810.3万
94.08%-16.7万
1,064.99%3,228.2万
156.38%1,068.6万
-売掛金増減額
---959.9万
---593万
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--0
--0
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-在庫増減額
---211.3万
---310.3万
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--0
--0
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-前払費用増減額
8.89%-179.3万
-375.60%-512.9万
-23.09%-271.3万
-231.03%-277万
945.95%232.2万
-213.82%-196.8万
140.38%186.1万
48.84%-220.4万
338.33%211.4万
300.00%22.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
9.07%-1,001万
-10.19%1,571万
474.69%1,602.8万
-27.75%758.6万
-70.91%310.4万
-70.27%-1,100.8万
45.95%1,749.3万
25.35%278.9万
148.09%1,049.9万
148.54%1,067万
-その他流動資産の変動
67.90%-7.8万
-1,473.77%-83.8万
22.05%-15.2万
-304.27%-47.8万
158.33%3.5万
-396.34%-24.3万
108.63%6.1万
24.42%-19.5万
200.86%23.4万
-118.29%-6万
-その他流動負債の変動
-45.27%-56.8万
-50.52%-129.3万
22.94%-43万
-275.68%-41.7万
62.33%-5.5万
-788.64%-39.1万
44.65%-85.9万
-16.25%-55.8万
67.54%-11.1万
57.31%-14.6万
-その他運転資金の変動
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--1,954.7万
--1,000
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.68%-7,893万
-37.90%-2.23億
-15.69%-6,270.5万
-157.40%-5,046.1万
-22.37%-4,781.1万
-26.97%-6,181.8万
-26.34%-1.62億
-17.02%-5,420万
27.20%-1,960.4万
-16.53%-3,907.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-78.23%2,146.3万
116.12%3,475.4万
55.15%-1.59億
-59.88%3,459.9万
127.07%6,075.6万
273.16%9,860.4万
-357.92%-2.16億
-731.90%-3.55億
140.97%8,623.2万
18.69%2,675.7万
資本支出
80.62%-57.7万
27.57%-738.5万
231.09%230.2万
-2.66%-362.2万
-22.30%-308.8万
-24.72%-297.7万
-405.75%-1,019.6万
-16.76%-175.6万
-953.13%-352.8万
-1,812.88%-252.5万
事業取引の純額
-194.11%-823.5万
33.33%-280万
--0
--0
--0
---280万
---420万
--0
--0
---420万
投資商品取引の純額
-71.00%3,027.5万
122.34%4,493.9万
54.28%-1.62億
-57.42%3,822.1万
90.68%6,384.4万
262.30%1.04億
-335.03%-2.01億
-712.38%-3.53億
148.50%8,976万
47.65%3,348.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-78.23%2,146.3万
116.12%3,475.4万
55.15%-1.59億
-59.88%3,459.9万
127.07%6,075.6万
273.16%9,860.4万
-357.92%-2.16億
-731.90%-3.55億
140.97%8,623.2万
18.69%2,675.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
70.13%-55.2万
-12.93%2.97億
100,259.40%2.99億
-100.07%-24.2万
-288.64%-34.2万
-808.05%-184.8万
29,347.02%3.41億
22.13%29.8万
79,954.35%3.4億
-168.22%-8.8万
株式発行/消却（ネット）
-236.46%-649.7万
-12.47%2.97億
--2.99億
-100.08%-26.4万
-57.85%-35.2万
-113.13%-193.1万
--3.39億
--0
--3.4億
---22.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
7,062.65%594.5万
-92.97%13.9万
-91.95%2.4万
-94.16%2.2万
-92.59%1万
-92.89%8.3万
70.87%197.7万
22.13%29.8万
-11.29%37.7万
4.65%13.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
70.13%-55.2万
-12.93%2.97億
100,259.40%2.99億
-100.07%-24.2万
-288.64%-34.2万
-808.05%-184.8万
29,347.02%3.41億
22.13%29.8万
79,954.35%3.4億
-168.22%-8.8万
現金及び現金同等物の期首残高
159.54%1.77億
-34.88%6,806.8万
-79.14%9,950.5万
64.87%1.16億
24.82%1.03億
-34.88%6,806.8万
-29.21%1.05億
405.18%4.77億
-17.64%7,012.1万
-14.03%8,252.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-266.06%-5,801.9万
397.87%1.09億
118.87%7,716.1万
-103.96%-1,610.4万
201.62%1,260.3万
258.79%3,493.8万
15.47%-3,645.8万
-4,145.03%-4.09億
4,283.78%4.07億
-14.25%-1,240.2万
現金及び現金同等物の期末残高
15.18%1.19億
159.54%1.77億
159.54%1.77億
-79.14%9,950.5万
64.87%1.16億
24.82%1.03億
-34.88%6,806.8万
-34.88%6,806.8万
405.18%4.77億
-17.64%7,012.1万
フリーキャッシュ・フロー
-22.71%-7,950.7万
-34.01%-2.3億
-7.95%-6,040.3万
-133.80%-5,408.3万
-22.37%-5,089.9万
-26.86%-6,479.5万
-32.23%-1.72億
-17.01%-5,595.6万
15.16%-2,313.2万
-23.58%-4,159.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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