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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.39%-10.3万 | -1,184.15%-72.23万 | 62.51%-10.18万 | 41.49%-65.14万 | 66.80%-4.96万 | 71.57%-27.39万 | -224,876.00%-5.62万 | -102,400.00%-27.16万 | -111.32万 | -14.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.35%-20.68万 | -979.00%-13.26万 | 393.45%60.91万 | 248.82%83.87万 | 229.46%65.07万 | 724.80%38.05万 | 60,436.00%1.51万 | -830,212.00%-20.76万 | ---56.35万 | -34,562.14%-50.26万 |
| その他の非現金項目 | 79.54%-7.92万 | 68.62%-11.03万 | -5,497.84%-139.82万 | -14,850.56%-250.47万 | -14,805.66%-174.13万 | ---38.68万 | ---35.16万 | ---2.5万 | ---1.68万 | ---1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 26.59%18.29万 | -353.18%-47.94万 | 2,083.40%68.72万 | 290.85%101.46万 | 97.00%71.55万 | 116.15%14.45万 | --18.93万 | -14,336.25%-3.46万 | ---53.16万 | 24,946.14%36.32万 |
| -前払費用増減額 | -21.95%9.4万 | -42.21%7.97万 | 40.12%11.47万 | 160.52%46.89万 | -5.10%12.88万 | 113.22%12.04万 | --13.79万 | --8.19万 | ---77.48万 | --13.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 269.30%8.89万 | -1,187.40%-55.91万 | 591.39%57.25万 | 124.41%54.57万 | 157.89%58.67万 | 51.39%2.41万 | --5.14万 | -48,443.33%-11.65万 | --24.32万 | 15,589.31%22.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.39%-10.3万 | -1,184.15%-72.23万 | 62.51%-10.18万 | 41.49%-65.14万 | 66.80%-4.96万 | 71.57%-27.39万 | -224,876.00%-5.62万 | -102,400.00%-27.16万 | ---111.32万 | ---14.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,440.79%341.52万 | 46.41万 | 1.56億 | 100.15%25.33万 | 3.16万 | 22.17万 | 0 | 0 | -1.73億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --341.52万 | --46.41万 | --1.56億 | 100.15%25.33万 | --3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---1.73億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,440.79%341.52万 | --46.41万 | --1.56億 | 100.15%25.33万 | --3.16万 | --22.17万 | --0 | --0 | ---1.73億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.95万 | 26.39万 | -1.56億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74億 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --26.39万 | --4.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---338.96万 | --0 | ---1.56億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.75億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.37万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---329.95万 | --26.39万 | ---1.56億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.74億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.26%2.62万 | -85.49%2.05万 | -96.39%1.49万 | --41.31万 | -94.15%3.29万 | 2,364.51%8.52万 | 1,567.55%14.14万 | --41.31万 | --0 | --56.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.15%1.26万 | 110.08%5,670 | 102.06%5,599 | -196.39%-39.81万 | 87.96%-1.8万 | -109.35%-5.23万 | -1,019.28%-5.62万 | -3,302.37%-27.16万 | --41.31万 | ---14.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.95%3.88万 | -69.26%2.62万 | -85.49%2.05万 | -96.39%1.49万 | -96.39%1.49万 | -94.15%3.29万 | 2,364.51%8.52万 | 1,567.55%14.14万 | --41.31万 | --41.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.39%-10.3万 | -1,184.15%-72.23万 | 62.51%-10.18万 | 41.49%-65.14万 | 66.80%-4.96万 | 71.57%-27.39万 | -224,876.00%-5.62万 | -102,400.00%-27.16万 | ---111.32万 | ---14.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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