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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.46%23.34億 | 14.64%21.45億 | -14.48%19.37億 | 19.52%79.41億 | 15.80%18.18億 | 2.26%19.87億 | 16.36%18.71億 | 48.72%22.65億 | 31.30%66.44億 | 51.11%15.7億 |
| その他の非現金項目 | -51.19%8,200万 | -14.53%1.53億 | 1,554.55%1.82億 | -311.11%-7,400万 | 18.34%-4.32億 | --1.68億 | --1.79億 | -92.14%1,100万 | 79.55%-1,800万 | -21.33%-5.29億 |
| 運転資金の増減額 | -152.55%-1.03億 | -592.31%-9,000万 | 23.25%-3.73億 | -259.81%-4.97億 | -225.97%-1.94億 | 345.00%1.96億 | -104.53%-1,300万 | -872.00%-4.86億 | 1,251.85%3.11億 | 2,666.67%1.54億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -488.73%-2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.61%7,100万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -64.29%-2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.20%-1.82億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -81.52%7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,141.18%4.22億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.91%17.24億 | 14.45%15.05億 | -2.41%15.42億 | 13.00%63.36億 | 13.12%15.69億 | 76.94%18.72億 | -32.04%13.15億 | 28.77%15.8億 | 10.37%56.07億 | 5.40%13.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.05%-2.82億 | 9.22%-2.56億 | 11.61%-2.36億 | -2.30%-11.12億 | 16.11%-3.02億 | -17.57%-2.61億 | 11.88%-2.82億 | -44.32%-2.67億 | -53.10%-10.87億 | -109.30%-3.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-600万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 87.30%-800万 | 95.83%-100万 | 63.64%-400万 | 95.45%-100万 | 66.67%-200万 | -90.91%-6,300万 | -140.00%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | ---600万 | --0 | --0 | -21.88%-3,900万 | --0 | --0 | --0 | -21.88%-3,900万 | -146.15%-3,200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.50%-100万 | --200万 | -100.00%-600万 | -66.67%300万 | ---200万 | --800万 | --0 | ---300万 | 115.25%900万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.79%-2.95億 | 5.30%-2.68億 | 21.86%-2.43億 | 1.45%-11.56億 | 20.57%-3.05億 | -14.73%-2.57億 | 17.25%-2.83億 | -39.46%-3.11億 | -43.93%-11.73億 | -96.92%-3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -183.54%-6.8億 | 89.84%-6,800万 | -119.03%-4.57億 | --0 | ---6.02億 | 303.50%8.14億 | -121.76%-6.69億 | 2,682.80%24.02億 | ---2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 96.13%-4,100万 | -136.33%-7.09億 | -22.68%-38.02億 | -71.40%-15.7億 | -16.58%-8.72億 | -112.00%-10.6億 | 67.91%-3億 | -3.68%-30.99億 | 17.77%-9.16億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -17.28%-23.69億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13.67%-20.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 231.43%3.48億 | 370.00%2.16億 | 251.26%1.8億 | 132.81%1.05億 | 6,733.33%1.99億 | 172.92%1.05億 | 63.96%-8,000万 | -342.86%-1.19億 | -314.77%-3.2億 | 92.11%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.86%3.18億 | 28.41%-19.45億 | 43.78%-6.24億 | -112.06%-66.12億 | -15.02%-13.94億 | -52.69%-13.91億 | 14.10%-27.17億 | -151.20%-11.1億 | 35.10%-31.18億 | -2.97%-12.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.62%22.88億 | -24.36%28.23億 | -37.82%21.21億 | 43.92%34.11億 | -40.35%22.43億 | -49.78%19.62億 | -35.42%37.32億 | 43.92%34.11億 | -17.88%23.7億 | 51.06%37.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 679.91%17.47億 | 57.98%-7.08億 | 324.53%6.75億 | -208.81%-14.32億 | 37.80%-1.3億 | 390.91%2.24億 | -7.32%-16.85億 | -94.99%1.59億 | 344.16%13.16億 | -273.21%-2.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 537.93%3.7億 | 304.71%1.74億 | -83.23%2,700万 | 151.46%1.41億 | 105.00%700万 | 184.06%5,800万 | 71.95%-8,500万 | -32.35%1.61億 | -1,291.30%-2.74億 | -122.22%-1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.39%44.05億 | 16.62%22.88億 | -24.36%28.23億 | -37.82%21.21億 | -37.82%21.21億 | -40.35%22.43億 | -49.78%19.62億 | -35.42%37.32億 | 43.92%34.11億 | 43.92%34.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.53%14.34億 | 20.39%12.22億 | 0.15%13.03億 | 16.70%51.56億 | 27.54%12.55億 | 94.24%15.85億 | -36.12%10.15億 | 26.43%13.01億 | 2.10%44.18億 | -13.23%9.84億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
