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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 | -320.10%-14.6億 | 75.07%6.51億 | -9,352.17%-4.26億 | -4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.38%1,950万 | -129.22%-3.11億 | -576.44%-3.04億 | -99.44%470万 | 101.82%1.77億 | -207.07%-1.88億 | -37.03%10.63億 | -113.72%-4,500万 | 103.96%8.45億 | --8,770万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 28.57%1,080万 | --320万 | ---- | ---- | --760万 | 109.72%840万 | --0 | 187.76%860万 | ---20万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.03%1.4億 | 9.25%6.25億 | 0.88%1.48億 | 9.49%1.51億 | 14.64%1.64億 | 12.18%1.61億 | -0.85%5.72億 | 0.41%1.47億 | -4.30%1.38億 | --1.43億 |
| 繰延税金 | ---- | -56.16%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.78%-2.72億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 116.15%1.69億 | -4.00%1.68億 | ---- | --80万 | ---- | -799.00%-10.45億 | --1.75億 | ---12.2億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -117.72%-6.58億 | 136.34%7.54億 | 67.94%10.01億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02億 | -46.69%-20.75億 | 730.96%5.96億 | 61.21%-2.11億 | ---8.7億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -207.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.85%1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 214.41%9.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.78%-7.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 95.84%-4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.12%-11.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 82.10%-6,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.57%-3.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -34.83%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.56%1.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -117.72%-6.58億 | 35.60%-3,980万 | -92.08%2.07億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02億 | -62.20%-6,180万 | 80.16%26.09億 | 61.21%-2.11億 | ---8.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 | -320.10%-14.6億 | 75.07%6.51億 | -9,352.17%-4.26億 | ---4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 | 236.16%35.73億 | 94.40%-1.25億 | 2,907.62%40.15億 | -1.54億 |
| 資本支出 | 3.67%-6,570万 | 36.14%-3.39億 | 6.28%-1.22億 | 30.16%-7,990万 | 53.12%-6,830万 | 51.22%-6,820万 | -2.18%-5.3億 | 33.62%-1.31億 | 11.39%-1.14億 | ---1.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -100.14%-570万 | --0 | --0 | 29.21%-630万 | ---- | 299.91%40.75億 | 100.01%20万 | 44,405.38%41.2億 | ---890万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | -86.07%170万 | 91.67%-10万 | 76.00%-120万 | ---- | 119.24%1,060万 | -8.27%1,220万 | 75.00%-120万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | -64.29%250万 | -2.91%1,670万 | 95.38%-30万 | -64.36%360万 | 24.53%660万 | -14.63%700万 | 254.95%1,720万 | 56.67%-650万 | 4,950.00%1,010万 | --530万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 | 236.16%35.73億 | 94.40%-1.25億 | 2,907.62%40.15億 | ---1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 | -314.55%-19.71億 | -132.28%-6億 | -43,748.72%-34.05億 | 6.08億 |
| 借入金純額 | 46.30%6.75億 | -135.04%-2.99億 | 3.37%-4.5億 | 91.82%-2.67億 | -105.82%-4,330万 | -87.99%4.61億 | -61.56%8.55億 | -122.49%-4.66億 | -2,281.42%-32.63億 | --7.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.06%-250万 | 100.13%290万 | -115.79%-180万 | 366.67%320万 | -33.33%320万 | 99.93%-170万 | -2,452.52%-22.84億 | 25.27%1,140万 | -124.49%-120万 | --480万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.67%-1.22億 | -2.33%-4.83億 | 3.18%-1.22億 | -5.02%-1.21億 | -5.00%-1.2億 | -3.01%-1.2億 | 4.48%-4.72億 | 1.02%-1.26億 | 8.33%-1.16億 | ---1.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.18%-200万 | 47.06%-3,690万 | 86.22%-270万 | 89.39%-260万 | 40.74%-1,600万 | -1,214.29%-1,560万 | 55.83%-6,970万 | 79.41%-1,960万 | -18.36%-2,450万 | ---2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 | -314.55%-19.71億 | -132.28%-6億 | -43,748.72%-34.05億 | --6.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.27%4.55億 | 37.35%4.05億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 | 37.35%4.05億 | -78.92%2.95億 | 36.65%4.15億 | -31.46%3.08億 | --3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 333.48%5,440万 | -66.48%4,760万 | 197.42%7,170万 | -110.94%-2,020万 | 94.00%1,940万 | -211.48%-2,330万 | 113.63%1.42億 | -1,151.43%-7,360万 | 241.42%1.85億 | --1,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -403.30%-2,760万 | 106.58%210万 | -51.80%3,080万 | 69.82%-2,360万 | 36.61%-1,420万 | 89.58%910万 | 48.13%-3,190万 | 509.62%6,390万 | -404.52%-7,820万 | ---2,240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.21%4.81億 | 12.27%4.55億 | 12.27%4.55億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 | 37.35%4.05億 | 37.35%4.05億 | 36.65%4.15億 | --3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.11%-4.97億 | 142.85%8.53億 | 24.28%6.47億 | 167.41%3.64億 | 133.26%1.96億 | 74.33%-3.55億 | -1,481.88%-19.9億 | 196.98%5.21億 | -333.73%-5.4億 | ---5.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
