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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.37%4,381.1万 | 214.97%1.03億 | 214.97%1.03億 | 155.10%7,811.3万 | 70.96%4,311.6万 | 194.87%5,501.6万 | -25.77%3,262.6万 | -25.77%3,262.6万 | -66.30%3,062万 | --2,522万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.37%4,381.1万 | 214.97%1.03億 | 214.97%1.03億 | 155.10%7,811.3万 | 70.96%4,311.6万 | 194.87%5,501.6万 | -25.77%3,262.6万 | -25.77%3,262.6万 | -66.30%3,062万 | --2,522万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.91%7,535.5万 | -38.65%3,139万 | -38.65%3,139万 | -30.08%7,626.8万 | -22.32%8,552.2万 | -24.86%1.08億 | -21.04%5,116.3万 | -21.04%5,116.3万 | 33.93%1.09億 | --1.1億 |
| -売掛金 | -27.77%7,394.4万 | -37.75%3,040.7万 | -37.75%3,040.7万 | -29.69%7,241.3万 | -21.88%8,179.7万 | -26.36%1.02億 | -19.60%4,884.7万 | -19.60%4,884.7万 | 36.74%1.03億 | --1.05億 |
| -未収法人所得税 | -72.51%141.1万 | -57.56%98.3万 | -57.56%98.3万 | -36.70%385.5万 | -30.86%372.5万 | 26.25%513.2万 | -42.66%231.6万 | -42.66%231.6万 | -0.64%609万 | --538.8万 |
| 棚卸資産 | -36.38%9,515.1万 | -41.21%9,713.7万 | -41.21%9,713.7万 | -37.98%1.03億 | -21.86%1.27億 | 6.77%1.5億 | 50.81%1.65億 | 50.81%1.65億 | 106.22%1.66億 | --1.62億 |
| その他の流動資産 | 6.34%699.6万 | 22.16%732.7万 | 22.16%732.7万 | -26.38%597.3万 | -30.14%690.8万 | -43.18%657.9万 | -44.29%599.8万 | -44.29%599.8万 | -24.01%811.3万 | --988.8万 |
| 流動資産合計 | -30.55%2.21億 | -6.43%2.39億 | -6.43%2.39億 | -16.12%2.64億 | -14.67%2.62億 | 1.68%3.19億 | 11.32%2.55億 | 11.32%2.55億 | 19.17%3.14億 | --3.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.42%1.41億 | 5.36%1.44億 | 5.36%1.44億 | 15.34%1.42億 | 31.09%1.45億 | 40.48%1.42億 | 114.93%1.36億 | 114.93%1.36億 | 109.90%1.23億 | --1.1億 |
| -有形固定資産総額 | -0.42%1.41億 | 13.44%1.91億 | 13.44%1.91億 | 15.34%1.42億 | 31.09%1.45億 | 40.48%1.42億 | 94.68%1.68億 | 94.68%1.68億 | --1.23億 | --1.1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -48.08%-4,716.3万 | -48.08%-4,716.3万 | ---- | ---- | ---- | -38.70%-3,184.9万 | -38.70%-3,184.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.14%4.07億 | -6.00%4.14億 | -6.00%4.14億 | -5.30%4.2億 | -5.50%4.27億 | -6.00%4.33億 | -5.69%4.41億 | -5.69%4.41億 | 14.50%4.43億 | --4.52億 |
| -のれん | -0.16%1.31億 | -0.02%1.31億 | -0.02%1.31億 | 2.20%1.31億 | 1.97%1.31億 | 1.24%1.31億 | 1.95%1.31億 | 1.95%1.31億 | 11.20%1.28億 | --1.29億 |
| -その他の無形資産 | -8.74%2.76億 | -8.54%2.83億 | -8.54%2.83億 | -8.35%2.89億 | -8.47%2.96億 | -8.83%3.02億 | -8.60%3.09億 | -8.60%3.09億 | 15.90%3.15億 | --3.23億 |
| 投資その他の資産 | 4.81%2,634.1万 | 3.37%2,594万 | 3.37%2,594万 | -2.77%2,523.4万 | 4.74%2,579.2万 | 5.14%2,513.2万 | 7.42%2,509.5万 | 7.42%2,509.5万 | 17.98%2,595.3万 | --2,462.4万 |
| 非流動繰延資産 | -7.08%731万 | -3.57%748.5万 | -3.57%748.5万 | 0.68%786.7万 | -32.61%660.2万 | -25.92%786.7万 | -26.79%776.2万 | -26.79%776.2万 | 885.37%781.4万 | --979.6万 |
| その他の非流動資産 | 119.85%529.4万 | 5.79%500.3万 | 5.79%500.3万 | 14.75%691.7万 | -8.17%526万 | -47.79%240.8万 | 518.17%472.9万 | 518.17%472.9万 | 300.27%602.8万 | --572.8万 |
| 非流動資産合計 | -3.88%5.87億 | -2.98%5.96億 | -2.98%5.96億 | -0.72%6.02億 | 1.16%6.09億 | 1.58%6.11億 | 8.71%6.15億 | 8.71%6.15億 | 28.98%6.06億 | --6.02億 |
| 資産合計 | -13.02%8.09億 | -3.99%8.35億 | -3.99%8.35億 | -5.98%8.65億 | -4.19%8.71億 | 1.62%9.3億 | 9.47%8.7億 | 9.47%8.7億 | 25.45%9.21億 | --9.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.14%2,502.2万 | -29.61%1,881.4万 | -29.61%1,881.4万 | -34.93%2,739.8万 | -36.37%3,482.4万 | -13.30%4,920.2万 | -32.22%2,673万 | -32.22%2,673万 | 2.78%4,210.8万 | --5,473万 |
| -買掛金 | -49.14%2,502.2万 | -33.61%1,713.2万 | -33.61%1,713.2万 | -34.93%2,739.8万 | -36.37%3,482.4万 | -13.30%4,920.2万 | -33.57%2,580.7万 | -33.57%2,580.7万 | 2.78%4,210.8万 | --5,473万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 82.23%168.2万 | 82.23%168.2万 | ---- | ---- | ---- | 57.24%92.3万 | 57.24%92.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -23.46%3,578.1万 | -22.50%3,233.3万 | -22.50%3,233.3万 | -22.91%4,939.8万 | -28.36%4,287.5万 | -18.36%4,674.7万 | -12.84%4,171.9万 | -12.84%4,171.9万 | 7.78%6,407.8万 | --5,984.9万 |
| 現行支給額 | ---- | -23.23%288.9万 | -23.23%288.9万 | ---- | ---- | ---- | -20.22%376.3万 | -20.22%376.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.53%1,007.3万 | 179.00%2,838.3万 | 179.00%2,838.3万 | 4.21%1,014.5万 | 2.56%1,014.4万 | 2.99%1,033.4万 | -40.92%1,017.3万 | -40.92%1,017.3万 | -31.61%973.5万 | --989.1万 |
| -短期借入金 | 0.00%325万 | 553.85%2,125万 | 553.85%2,125万 | 0.00%325万 | 0.00%325万 | 0.00%325万 | -81.13%325万 | -81.13%325万 | -77.17%325万 | --325万 |
| -資本リース債務 | -3.68%682.3万 | 3.03%713.3万 | 3.03%713.3万 | 6.32%689.5万 | 3.81%689.4万 | 4.42%708.4万 | --692.3万 | --692.3万 | --648.5万 | --664.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -15.47%378.7万 | -15.47%378.7万 | ---- | ---- | ---- | -24.41%448万 | -24.41%448万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -33.31%7,087.6万 | -0.76%8,620.6万 | -0.76%8,620.6万 | -25.00%8,694.1万 | -29.43%8,784.3万 | -14.32%1.06億 | -24.57%8,686.5万 | -24.57%8,686.5万 | 1.10%1.16億 | --1.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.06%3.02億 | -10.90%3.05億 | -10.90%3.05億 | -5.56%3.24億 | -1.09%3.36億 | 11.55%3.88億 | 29.95%3.42億 | 29.95%3.42億 | 56.20%3.44億 | --3.4億 |
| -長期借入金 | -21.75%2.8億 | -9.59%2.8億 | -9.59%2.8億 | -3.77%2.98億 | -0.54%3.09億 | 11.32%3.57億 | 17.65%3.1億 | 17.65%3.1億 | 40.95%3.1億 | --3.1億 |
| -リース債務 | -25.70%2,296.3万 | -23.48%2,478.7万 | -23.48%2,478.7万 | -22.14%2,612.1万 | -6.85%2,752.6万 | 14.33%3,090.5万 | --3,239.1万 | --3,239.1万 | --3,354.7万 | --2,955万 |
| 繰延負債 | -30.20%4,008.8万 | -30.04%4,008.8万 | -30.04%4,008.8万 | -7.27%5,768.4万 | -7.37%5,755.5万 | -7.48%5,742.9万 | -7.62%5,730.4万 | -7.62%5,730.4万 | 0.99%6,220.6万 | --6,213.3万 |
| その他の非流動性負債 | 21.93%338.6万 | 579.63%477.1万 | 579.63%477.1万 | 394.08%367.1万 | 371.39%322.9万 | 288.94%277.7万 | 54.97%70.2万 | 54.97%70.2万 | -63.33%74.3万 | --68.5万 |
| 非流動負債合計 | -22.83%3.46億 | -12.61%3.5億 | -12.61%3.5億 | -5.09%3.86億 | -1.42%3.97億 | 9.16%4.48億 | 22.83%4億 | 22.83%4億 | 43.36%4.07億 | --4.03億 |
| 負債合計 | -24.84%4.17億 | -10.49%4.36億 | -10.49%4.36億 | -9.51%4.73億 | -8.03%4.85億 | 3.71%5.55億 | 10.45%4.87億 | 10.45%4.87億 | 31.19%5.22億 | --5.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | -8.33%1.1万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.97%-6,482万 | -4.38%-5,695.6万 | -4.38%-5,695.6万 | -60.60%-5,706.8万 | -33.35%-6,322.1万 | -33.30%-6,893.6万 | -12.32%-5,456.8万 | -12.32%-5,456.8万 | 16.58%-3,553.5万 | ---4,741.1万 |
| 資本剰余金 | 2.97%4.61億 | 4.27%4.6億 | 4.27%4.6億 | 3.89%4.56億 | 5.04%4.53億 | 4.05%4.48億 | 9.71%4.41億 | 9.71%4.41億 | 16.17%4.39億 | --4.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.30%-435万 | -0.17%-353.9万 | -0.17%-353.9万 | -16.98%-601.3万 | -72.15%-400.6万 | -331.26%-367.7万 | -1,054.86%-353.3万 | -1,054.86%-353.3万 | -1,295.35%-514万 | ---232.7万 |
| 株主資本 | 4.46%3.92億 | 4.29%3.99億 | 4.29%3.99億 | -1.34%3.93億 | 1.12%3.86億 | -1.33%3.75億 | 8.24%3.83億 | 8.24%3.83億 | 18.64%3.98億 | --3.82億 |
| 資本合計 | 4.46%3.92億 | 4.29%3.99億 | 4.29%3.99億 | -1.34%3.93億 | 1.12%3.86億 | -1.33%3.75億 | 8.24%3.83億 | 8.24%3.83億 | 18.64%3.98億 | --3.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
