継続営業活動によるキャッシュ・フロー
18.74%1.83億
36.62%6,527.6万
170.59%6,842.2万
18.91%4,896.8万
-98.02%79.9万
30.84%1.55億
32.18%4,778万
-25.04%2,528.6万
27.70%4,118.2万
152.16%4,025.8万
持続的な事業活動による当期純利益
99.02%-910.9万
94.47%-57.6万
98.91%-317.2万
100.04%26万
-20.65%-562.1万
-1,341.62%-9.29億
52.43%-1,041.1万
-27,157.31%-2.92億
-2,742.70%-6.22億
78.61%-465.9万
持続的な事業活動による当期損益
-100.26%-1.4万
-86.10%60万
-149.59%-73万
90.56%-6.8万
-34.29%18.4万
461.53%534.7万
17,160.00%431.5万
503.29%147.2万
-322.91%-72万
119.15%28万
減価償却費及び償却費
-13.46%8,219.8万
-7.12%1,938.8万
-1.85%1,967.8万
4.88%2,111.4万
-35.10%2,201.8万
-58.73%9,498.1万
-63.23%2,087.4万
-65.05%2,004.8万
-65.08%2,013.1万
-41.86%3,392.8万
繰延税金
83.09%-114万
-88.04%39.2万
307.76%206.1万
-108.69%-549.9万
129.82%190.6万
83.38%-674.1万
122.94%327.8万
94.32%-99.2万
70.16%-263.5万
-24,684.62%-639.2万
その他の非現金項目
147.09%2,230.2万
-9.95%220.8万
47.63%279.9万
294.25%870.9万
247.75%858.6万
-4.80%902.6万
27.11%245.2万
-6.19%189.6万
115.30%220.9万
-45.19%246.9万
運転資金の増減額
99.71%1,389万
122.56%2,332.9万
467.28%2,817万
8.19%549.3万
-4,514.78%-4,310.2万
109.42%695.5万
803.96%1,048.2万
68.91%-767万
152.08%507.7万
97.53%-93.4万
-売掛金増減額
84.75%-102.9万
-98.10%-876.6万
35.84%-713.7万
86.77%2,311.6万
-130.55%-824.2万
33.90%-674.7万
60.80%-442.5万
17.12%-1,112.4万
-33.21%1,237.7万
11.25%-357.5万
-前払費用増減額
201.71%2,939.1万
162.18%533.4万
224.90%3,357.9万
-111.21%-318.3万
-178.52%-633.9万
-106.93%-2,889.8万
-94.58%-857.9万
-328.24%-2,688.5万
-123.91%-150.7万
184.27%807.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-188.60%-2,095万
76.69%1,517.2万
-86.73%310.5万
-437.37%-364.7万
-277.55%-3,558万
148.70%2,364.6万
1,820.84%858.7万
389.56%2,340.2万
107.16%108.1万
62.12%-942.4万
-その他流動負債の変動
112.11%8.9万
98.58%-1.1万
228.21%10万
--0
--0
-238.71%-73.5万
-1,410.17%-77.3万
---7.8万
--0
--11.6万
-その他運転資金の変動
-67.55%638.9万
-25.98%1,160万
-121.05%-147.7万
-57.01%-1,079.3万
82.12%705.9万
2,410.92%1,968.9万
7.00%1,567.2万
125.49%701.5万
64.22%-687.4万
542.79%387.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
18.74%1.83億
36.62%6,527.6万
170.59%6,842.2万
18.91%4,896.8万
-98.02%79.9万
-1.67%1.55億
32.18%4,778万
-33.36%2,528.6万
-26.60%4,118.2万
49.49%4,025.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
108.17%444万
-131.83%-630.7万
-915.71%-711万
109.16%573.8万
212.21%1,211.9万
-303.24%-5,431.3万
610.38%1,981.3万
77.39%-70万
-2,287.57%-6,262.6万
-179.21%-1,080万
資本支出
-4.89%-1,367.4万
----
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----
----
-195.89%-1,303.7万
----
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----
固定資産取引の純額
41.67%-435.3万
28.53%-135.3万
20.81%-161.3万
55.59%-104.5万
71.02%-34.2万
19.34%-746.3万
17.12%-189.3万
-27.23%-203.7万
-18.96%-235.3万
65.18%-118万
無形資産取引の純額
2.40%-24.4万
-6.35%1,016万
1.50%-353.7万
15.02%-372.9万
-0.58%-313.8万
3.10%-25万
286.36%1,084.9万
-140.20%-359.1万
-580.31%-438.8万
-236.93%-312万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-1,554.14%-650万
--0
--0
--0
-1,554.14%-650万
投資商品取引の純額
180.53%2,214.7万
-106.09%-144万
-141.25%-196万
118.81%1,051.2万
--1,503.5万
---2,750万
--2,363.3万
--475.2万
---5,588.5万
--0
その他の投資活動純額
29.06%56.4万
--0
--0
--0
--56.4万
--43.7万
--26.1万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
108.17%444万
-131.83%-630.7万
-915.71%-711万
109.16%573.8万
212.21%1,211.9万
-90.76%-5,431.3万
610.38%1,981.3万
77.35%-70万
-348.26%-6,262.6万
-43.45%-1,080万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
96.52%-2,464.8万
98.14%-721.7万
98.04%-597.4万
4.14%-618.5万
45.25%-527.2万
-166.17%-7.09億
-4,475.89%-3.88億
-26.21%-3.05億
-6.54%-645.2万
7.62%-962.9万
借入金純額
98.59%-933.8万
99.11%-311.2万
98.98%-311.3万
37.43%-311.3万
--0
-3,071.12%-6.64億
-6,923.62%-3.49億
-4,961.83%-3.05億
0.00%-497.5万
0.00%-497.5万
株式発行/消却（ネット）
-69.18%-1,883万
-105.98%-413.4万
-276.79%-452.9万
-111.45%-317.6万
-8.91%-699.1万
21.77%-1,113万
42.84%-200.7万
-82.67%-120.2万
-2.11%-150.2万
25.26%-641.9万
配当金支払総額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
9.66%352万
2,800.00%2.9万
17.55%166.8万
316.00%10.4万
-2.61%171.9万
-48.84%321万
-98.88%1,000
-46.55%141.9万
-93.59%2.5万
-43.79%176.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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-11,296.60%-3,692.5万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
96.52%-2,464.8万
98.14%-721.7万
98.04%-597.4万
4.14%-618.5万
45.25%-527.2万
-397.69%-7.09億
-4,475.89%-3.88億
-215.39%-3.05億
7.29%-645.2万
7.62%-962.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-83.37%1.22億
-47.42%2.32億
-75.47%1.77億
-82.80%1.29億
-83.37%1.22億
97.60%7.32億
-37.70%4.42億
75.93%7.22億
100.67%7.51億
97.60%7.32億
現金及び現金同等物の純増減額
126.81%1.63億
116.56%5,276.4万
119.24%5,432.6万
279.34%4,872.5万
-61.04%744.2万
-266.41%-6.09億
-1,439.67%-3.19億
-194.57%-2.82億
-176.87%-2,716.9万
131.71%1,910.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
78.20%-30万
----
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----
68.40%-137.6万
----
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現金及び現金同等物の期末残高
133.86%2.85億
133.86%2.85億
-47.42%2.32億
-75.47%1.77億
-82.80%1.29億
-83.37%1.22億
-83.37%1.22億
-37.70%4.42億
75.93%7.22億
100.67%7.51億
フリーキャッシュ・フロー
23.50%1.65億
38.24%6,040.9万
221.86%6,327.2万
28.32%4,419.4万
-107.46%-268.1万
-6.61%1.34億
35.44%4,369.9万
-43.59%1,965.8万
-35.61%3,444.1万
58.99%3,595.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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