ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.14%8.9億 | 6.33%8.23億 | 1,560.38%7.74億 | -107.09%-5,300万 | -13.73%7.48億 | 14.83%8.67億 | 27.32%7.55億 | -47.01%5.93億 | -20.97%11.19億 | -26.56%14.16億 |
| 繰延税金 | -4.03%2.62億 | 15.19%2.73億 | 166.29%2.37億 | -65.23%8,900万 | -3.76%2.56億 | 5.56%2.66億 | 36.96%2.52億 | -35.44%1.84億 | -18.34%2.85億 | -18.46%3.49億 |
| その他の非現金項目 | 170.00%8,100万 | 2,900.00%3,000万 | -98.63%100万 | 2,333.33%7,300万 | -89.66%300万 | 514.29%2,900万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | 80.77%-500万 |
| 運転資金の増減額 | -39.44%-7.92億 | -1,520.00%-5.68億 | -92.06%4,000万 | 2,752.63%5.04億 | 95.40%-1,900万 | -3,654.55%-4.13億 | -126.19%-1,100万 | 171.19%4,200万 | -159.00%-5,900万 | 110.52%1億 |
| -売掛金増減額 | -318.18%-7,200万 | 273.68%3,300万 | -115.32%-1,900万 | 195.24%1.24億 | -71.43%4,200万 | 198.66%1.47億 | -187.13%-1.49億 | 44.92%1.71億 | -80.33%1.18億 | 258.73%6億 |
| -在庫増減額 | -27.37%-6.98億 | -2,784.21%-5.48億 | -105.14%-1,900万 | 1,661.90%3.7億 | 103.32%2,100万 | -662.65%-6.33億 | -6.41%-8,300万 | 69.77%-7,800万 | 37.07%-2.58億 | 31.32%-4.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -292.11%-7,300万 | --3,800万 | --0 | 318.75%6,700万 | -40.74%1,600万 | 68.75%2,700万 | 157.14%1,600万 | -184.85%-2,800万 | 151.56%3,300万 | -293.94%-6,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 129.55%2,600万 | -272.55%-8,800万 | 213.33%5,100万 | -542.86%-4,500万 | 36.36%-700万 | -106.15%-1,100万 | 678.26%1.79億 | 187.50%2,300万 | 366.67%800万 | 40.00%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.06%6.15億 | -44.22%7.24億 | 58.49%12.98億 | -33.09%8.19億 | 29.80%12.24億 | -25.40%9.43億 | 25.15%12.64億 | -28.06%10.1億 | -24.03%14.04億 | 41.18%18.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -112.57%-7.1億 | -38.59%-3.34億 | -19.90%-2.41億 | 46.11%-2.01億 | 13.66%-3.73億 | -10.77%-4.32億 | 19.25%-3.9億 | 18.00%-4.83億 | 43.15%-5.89億 | -86.67%-10.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.39%-5,400万 | -6.98%-4,600万 | -95.45%-4,300万 | 53.19%-2,200万 | -20.51%-4,700万 | 15.22%-3,900万 | -35.29%-4,600万 | 27.66%-3,400万 | 0.00%-4,700万 | 2.08%-4,700万 |
| 事業取引の純額 | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | -83.33%300万 | 1,900.00%1,800万 | 99.87%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.51%400万 | 158.01%2.68億 | -2,666.67%-4.62億 | -76.92%1,800万 | 178.57%7,800万 | 250.00%2,800万 | -82.61%800万 | 140.00%4,600万 | -253.33%-1.15億 | -46.81%7,500万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-600万 | -110.53%-200万 | -75.95%1,900万 | 4,050.00%7,900万 | 99.04%-200万 | -1,980.00%-2.08億 | 37.50%-1,000万 | 84.47%-1,600万 | 8.85%-1.03億 | -52.70%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573.68%-7.68億 | 84.32%-1.14億 | -476.98%-7.27億 | 63.37%-1.26億 | 47.16%-3.44億 | -49.66%-6.51億 | 10.12%-4.35億 | 42.11%-4.84億 | 25.49%-8.36億 | 14.29%-11.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 102.63%100万 | -290.00%-3,800万 | 113.25%2,000万 | -204.86%-1.51億 | 244.00%1.44億 | -197.09%-1億 | 2,675.00%1.03億 | 33.33%-400万 | 98.28%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | 172.73%2,400万 | 91.49%-3,300万 | -91.13%-3.88億 | 38.67%-2.03億 | -1,125.93%-3.31億 | 6.90%-2,700万 | -123.97%-2,900万 |
| 配当金支払総額 | -9.12%-3.11億 | -57.46%-2.85億 | 36.27%-1.81億 | 31.23%-2.84億 | -4.82%-4.13億 | -10.36%-3.94億 | 11.41%-3.57億 | 0.98%-4.03億 | 0.00%-4.07億 | -11.20%-4.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -90.00%100万 | --1,000万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.00%-3.27億 | -28.21%-3億 | 6.77%-2.34億 | 59.19%-2.51億 | 6.68%-6.15億 | 2.66%-6.59億 | -1.65%-6.77億 | -47.35%-6.66億 | 0.88%-4.52億 | 23.75%-4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.32%21.76億 | 22.53%18.87億 | 34.15%15.4億 | 27.27%11.48億 | -30.13%9.02億 | 13.64%12.91億 | -11.25%11.36億 | 6.49%12.8億 | 32.38%12.02億 | -40.26%9.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.84%-4.8億 | -8.01%3.1億 | -23.76%3.37億 | 66.79%4.42億 | 172.21%2.65億 | -341.45%-3.67億 | 208.57%1.52億 | -220.69%-1.4億 | -57.04%1.16億 | 145.15%2.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -280.95%-8,000万 | -310.00%-2,100万 | 120.00%1,000万 | -163.16%-5,000万 | 13.64%-1,900万 | -833.33%-2,200万 | 175.00%300万 | 89.47%-400万 | -258.33%-3,800万 | 271.43%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.74%16.16億 | 15.32%21.76億 | 22.53%18.87億 | 34.15%15.4億 | 27.27%11.48億 | -30.13%9.02億 | 13.64%12.91億 | -11.25%11.36億 | 6.49%12.8億 | 32.38%12.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.45%-1.7億 | -66.40%3.37億 | 75.96%10.03億 | -26.74%5.7億 | 68.40%7.78億 | -43.80%4.62億 | 74.52%8.22億 | -37.62%4.71億 | -0.66%7.55億 | 10.63%7.6億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
