ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.99%-436.51万 | -127.36%-98.14万 | -32.97%-571.1万 | 163.38%591.97万 | -150.61%-359.24万 | 44.26%-294.96万 | 196.10%358.72万 | -1,155.21%-429.49万 | -644.00%-934.06万 | 18,257.24%709.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.50%3.51万 | -2.18%88.33万 | 199.49%68.46万 | -87.36%-83.83万 | -27.25%-69.45万 | -430.91%-77.84万 | 3,145.01%90.3万 | -195.07%-68.82万 | -164.93%-44.74万 | -88.16%-54.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---16.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 107.64%150.62万 | 104.28%46.69万 | 105.65%38.53万 | 138.84%39.46万 | 79.83%25.94万 | 62.39%72.54万 | 101.89%22.86万 | 28.48%18.73万 | 60.05%16.52万 | 70.82%14.43万 |
| 繰延税金 | --0 | 267.01%49.3万 | 230.74%20.8万 | -239.38%-33.7万 | -108.72%-36.4万 | -544.25%-72.8万 | -8.20%-29.52万 | -155.22%-15.91万 | -91.89%-9.93万 | -127.90%-17.44万 |
| その他の非現金項目 | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.54万 |
| 運転資金の増減額 | -116.84%-548.57万 | -197.59%-269.97万 | -73.44%-674.92万 | 172.30%663.44万 | -134.37%-267.11万 | 51.70%-252.98万 | 174.83%276.64万 | -160.54%-389.14万 | -2,393.53%-917.61万 | 2,322.23%777.13万 |
| -売掛金増減額 | -10.31%-602.29万 | 5.07%-393.55万 | -347.12%-257.1万 | -36.96%-204.44万 | 393.29%252.8万 | -65.29%-545.99万 | -157.82%-414.56万 | 189.41%104.04万 | 22.05%-149.27万 | -162.31%-86.2万 |
| -在庫増減額 | 113.94%22.82万 | 5.24%26.39万 | 6.71%-108.24万 | -181.85%-15.5万 | 231.09%120.16万 | 40.08%-163.68万 | 119.01%25.08万 | -24.60%-116.02万 | 198.26%18.93万 | -217.62%-91.67万 |
| -前払費用増減額 | -247.64%-130.21万 | 268.66%108.26万 | -457.86%-100.99万 | -323.56%-88.81万 | -18.09%-48.67万 | 33.45%-37.46万 | -45.02%-64.19万 | 346.61%28.22万 | 463.98%39.72万 | -498.75%-41.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 343.75%219.78万 | -31.81%86.18万 | 123.54%206.08万 | 121.57%42.81万 | -4.54%-115.28万 | -167.68%-90.17万 | 242.45%126.38万 | -16.37%92.19万 | -224.60%-198.47万 | -131.78%-110.27万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.05%-512.5万 | -131.25%-187.5万 | -56.29%-612.5万 | 244.90%887.5万 | -160.00%-600万 | 4,703.16%595.61万 | --600万 | ---391.89万 | ---612.5万 | 7,828.45%1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,115.55%453.83万 | 2,200.45%90.25万 | 287.20%197.84万 | 361.36%41.88万 | 16.33%123.87万 | -171.81%-11.3万 | -93.00%3.92万 | -173.26%-105.68万 | -162.63%-16.02万 | 491.24%106.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.99%-436.51万 | -127.36%-98.14万 | -32.97%-571.1万 | 163.38%591.97万 | -150.61%-359.24万 | 44.26%-294.96万 | 196.10%358.72万 | -1,155.21%-429.49万 | -644.00%-934.06万 | 18,257.24%709.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.69%-207.46万 | 58.28%-25.03万 | 98.99%-10.09万 | -922.97%-104.26万 | -8.43%-68.08万 | -2,812.87%-1,132.95万 | -705.31%-60万 | -10,302.64%-999.97万 | -7.02%-10.19万 | -410.15%-62.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.55%-99.94万 | 25.83%-20.49万 | -34.33%-21.57万 | -188.30%-29.38万 | -225.21%-28.5万 | -61.04%-62.63万 | -270.79%-27.62万 | -67.03%-16.06万 | -7.02%-10.19万 | 28.81%-8.76万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.03万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.84%-41.49万 | -25.41%-4.54万 | 100.34%3.41万 | ---7,662 | ---39.59万 | ---996.58万 | ---3.62万 | ---992.96万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 10.45%-66.03万 | --0 | -10.69%8.08万 | ---- | ---- | ---73.74万 | ---28.75万 | --9.04万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.69%-207.46万 | 58.28%-25.03万 | 98.99%-10.09万 | -922.97%-104.26万 | -8.43%-68.08万 | -2,812.87%-1,132.95万 | -705.31%-60万 | -10,302.64%-999.97万 | -7.02%-10.19万 | -410.15%-62.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.36%-82.53万 | 28.48%-21.46万 | 98.19%-2.43万 | 91.42%-20.25万 | -129.36%-38.39万 | -107.23%-269.38万 | -100.85%-30.01万 | -233.90%-134.06万 | -320.37%-236.05万 | 2,783.58%130.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.50%-5万 | 83.58%-2.57万 | 97.94%-2.43万 | ---- | ---- | -108.83%-333.24万 | -100.41%-15.65万 | ---118.23万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -30.13%130.74万 | --0 | --0 | --0 | --130.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.94%-77.53万 | -249.50%-18.89万 | --0 | ---20.25万 | ---38.39万 | -10,010.06%-66.87万 | 175.74%12.64万 | -242.20%-42.83万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.36%-82.53万 | -612.80%-21.46万 | 98.49%-2.43万 | 91.42%-20.25万 | -129.36%-38.39万 | -107.23%-269.38万 | -100.09%-3.01万 | -260.87%-161.06万 | -320.37%-236.05万 | 2,783.58%130.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.67%1,525.38万 | -23.27%943.51万 | -45.85%1,527.12万 | -73.51%1,059.66万 | -52.67%1,525.38万 | 4,879.13%3,222.67万 | 1,442.04%1,229.67万 | 11,924.35%2,820.19万 | 7,681.47%4,000.49万 | 4,879.13%3,222.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.20%-726.5万 | -148.91%-144.63万 | 63.31%-583.61万 | 139.61%467.46万 | -159.87%-465.72万 | -153.75%-1,697.29万 | -90.59%295.71万 | -2,925.65%-1,590.52万 | -4,121.91%-1,180.3万 | 5,942.51%777.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.63%798.88万 | -47.63%798.88万 | -23.27%943.51万 | -45.85%1,527.12万 | -73.51%1,059.66万 | -52.67%1,525.38万 | -52.67%1,525.38万 | 1,442.04%1,229.67万 | 11,924.35%2,820.19万 | 7,681.47%4,000.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.01%-536.45万 | -135.83%-118.62万 | -33.02%-592.66万 | 163.20%562.58万 | -159.92%-387.74万 | 37.05%-357.59万 | 186.96%331.09万 | -916.55%-445.55万 | -559.08%-890.22万 | 7,765.59%647.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
