(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.51%5.09億 | 7.54%5.06億 | -17.16%4.71億 | 0.87%5.68億 | 4.16%5.63億 | -2.96%5.41億 | 6.52%5.57億 | -0.63%5.23億 | 11.45%5.27億 | -3.51%4.72億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1,550万 | ---- | -2.80%-1,470万 | -2.88%-1,430万 | -32.38%-1,390万 | -3.96%-1,050万 | -6.32%-1,010万 | -2.15%-950万 |
運転資金の増減額 | -904.50%-8,930万 | -81.77%1,110万 | 434.21%6,090万 | 121.31%1,140万 | -1.52%-5,350万 | -243.21%-5,270万 | 597.30%3,680万 | 59.34%-740万 | -106.82%-1,820万 | 70.57%-880万 |
-売掛金増減額 | -66.89%-1.46億 | -269.77%-8,760万 | 503.13%5,160万 | 78.67%-1,280万 | -2.74%-6,000万 | -196.85%-5,840万 | 350.21%6,030万 | 25.85%-2,410万 | -88.95%-3,250万 | 41.50%-1,720万 |
-在庫増減額 | -183.33%-340万 | 25.00%-120万 | 80.95%-160万 | -394.12%-840万 | 41.38%-170万 | -123.08%-290万 | 53.57%-130万 | 50.88%-280万 | -229.55%-570万 | 131.58%440万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.86%7.49億 | 1.37%8.91億 | -1.76%8.79億 | 5.01%8.94億 | 11.05%8.52億 | -7.53%7.67億 | 8.52%8.29億 | 4.46%7.64億 | -3.42%7.32億 | 14.98%7.57億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -14.31%-6.87億 | 1.89%-6.01億 | 19.87%-6.12億 | 2.10%-7.64億 | -30.01%-7.81億 | -17.35%-6.01億 | -21.66%-5.12億 | 3.22%-4.21億 | 9.51%-4.35億 | -16.27%-4.8億 |
無形資産取引の純額 | -10.19%-4,000万 | -63.51%-3,630万 | 70.32%-2,220万 | -113.11%-7,480万 | -28.57%-3,510万 | 6.19%-2,730万 | -19.75%-2,910万 | -37.29%-2,430万 | -27.34%-1,770万 | 13.13%-1,390万 |
事業取引の純額 | ---40万 | --0 | --70万 | --0 | -329.32%-5,710万 | 128.92%2,490万 | -288.40%-8,610万 | --4,570万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.42%1,020万 | -317.77%-7,600万 | -3.59%3,490万 | 91.53%3,620万 | -30.77%1,890万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.49%-7.16億 | -2.69%-6.48億 | 21.25%-6.31億 | 8.10%-8.02億 | -48.75%-8.72億 | 16.42%-5.86億 | -95.40%-7.02億 | 13.35%-3.59億 | 11.63%-4.14億 | -21.14%-4.69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 2,949.59%3.69億 | -92.97%1,210万 | -47.36%1.72億 | -15.63%3.27億 | 63.86%3.88億 | 6.67%2.37億 | 10,461.90%2.22億 | -99.40%210万 | 304.31%3.51億 | -142.04%-1.72億 |
株式発行/消却(ネット) | -94.75%1,350万 | 2,079.66%2.57億 | 22.92%1,180万 | -4.00%960万 | 78.57%1,000万 | -8.20%560万 | 106.79%610万 | -437.72%-8,980万 | -826.09%-1,670万 | -56.60%230万 |
配当金支払総額 | -2.67%-2.61億 | -5.95%-2.55億 | -5.17%-2.4億 | -7.79%-2.28億 | -7.56%-2.12億 | -3.47%-1.97億 | 3.35%-1.9億 | -0.05%-1.97億 | -6.26%-1.97億 | 42.45%-1.85億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-1,120万 | 2,900.00%560万 | 33.33%-20万 | ---30万 | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---1.39億 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.23%-1.12億 | 29.10%-1.79億 | -200.96%-2.52億 | -485.71%-8,370万 | 111.72%2,170万 | -29.99%-1.85億 | 73.75%-1.42億 | -121.75%-5.42億 | 56.85%-2.45億 | -247.09%-5.67億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 144.77%1.08億 | -9.47%4,400万 | 22.73%4,860万 | 2.86%3,960万 | -13.68%3,850万 | -19.20%4,460万 | -71.84%5,520万 | 59.09%1.96億 | -69.44%1.23億 | 36.82%4.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -224.02%-7,900万 | 1,484.78%6,370万 | -151.11%-460万 | 718.18%900万 | 123.91%110万 | 68.71%-460万 | 89.29%-1,470万 | -289.12%-1.37億 | 126.10%7,260万 | -356.64%-2.78億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.59%-150万 | 217.14%410万 | -1,850.00%-350万 | 111.11%20万 | -1,900.00%-180万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.35%2,870万 | 144.77%1.08億 | -9.47%4,400万 | 22.73%4,860万 | 2.86%3,960万 | -13.68%3,850万 | -19.20%4,460万 | -68.76%5,520万 | 43.43%1.77億 | -69.44%1.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | -96.06%960万 | 0.83%2.44億 | 473.22%2.42億 | 23.03%4,220万 | -73.82%3,430万 | -53.36%1.31億 | -8.92%2.81億 | 15.25%3.08億 | 5.81%2.68億 | 18.45%2.53億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし