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| (FY)2023/03/31 | (Q1)2021/06/15 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.41万 | -11.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---61.07万 | ---5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.45万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --20.21万 | ---6.24万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --3,978 |
| -在庫増減額 | --10.36万 | --7.23万 |
| -前払費用増減額 | --12.97万 | ---16.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---3.12万 | --2.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---38.41万 | ---11.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3万 | -4,313 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.35万 | ---3,858 |
| 投資商品取引の純額 | --465 | ---455 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 | ---4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.66万 | 11.03万 |
| 借入金純額 | --27.16万 | --11.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --29.66万 | --11.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --7.56万 | --3.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---10.05万 | ---9,446 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.63万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.14万 | --2.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---39.76万 | ---11.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
