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| (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | (Q3)2019/11/30 | (Q2)2019/08/31 | (Q1)2019/05/31 | (FY)2019/02/28 | (Q4)2019/02/28 | (Q3)2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%-573.6万 | 59.46%-24万 | 38.49%-403.3万 | -70.97%190.4万 | 75.20%-100.7万 | 37.63%-433.8万 | 71.80%-59.2万 | -36.32%-655.7万 | 137.09%655.8万 | -31.59%-406.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.55%-217.9万 | 14.17%-238.7万 | -62.39%-1,287.3万 | -134.23%-572万 | -401.01%-148.4万 | 11.36%-288.8万 | -2.24%-278.1万 | -675.67%-792.7万 | -163.73%-244.2万 | -34.70%49.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.00%-2万 | 95.65%-1,000 | 432.37%110.2万 | 401.73%115.9万 | -100.00%-2.6万 | 46.67%-8,000 | -675.00%-2.3万 | 208.96%20.7万 | 188.75%23.1万 | -161.90%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.90%155万 | -9.04%149.9万 | 2.60%739.1万 | -0.81%171.2万 | 4.12%234.8万 | 1.94%168.3万 | 4.83%164.8万 | 7.78%720.4万 | -2.60%172.6万 | 17.63%225.5万 |
| 繰延税金 | 32.50%-75.8万 | 14.14%-92.9万 | -76.76%-509.6万 | -208.53%-231.4万 | -400.52%-57.7万 | 7.50%-112.3万 | 2.61%-108.2万 | 50.84%-288.3万 | 82.26%-75万 | -62.86%19.2万 |
| その他の非現金項目 | -7.50%-4.3万 | -7.69%-4.2万 | -141.07%-16.1万 | -108.33%-4.2万 | -5.26%-4万 | -5.26%-4万 | -8.33%-3.9万 | 392.54%39.2万 | 1,582.35%50.4万 | -8.57%-3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -118.45%-428.6万 | -3.86%162万 | 128.43%157.8万 | -41.71%308.3万 | 82.33%-122.8万 | 51.92%-196.2万 | 777.60%168.5万 | 20.03%-555万 | 293.53%528.9万 | -11.00%-695万 |
| -売掛金増減額 | 11.15%-55.8万 | -54.31%314.8万 | 349.94%449.4万 | 417.91%188.2万 | 41.42%-365万 | -154.70%-62.8万 | 77.71%689万 | -335.65%-179.8万 | -198.99%-59.2万 | -2.67%-623.1万 |
| -在庫増減額 | 17.98%-310.1万 | 4.63%-302.5万 | 24.84%-205.1万 | -48.32%420.8万 | 129.81%69.4万 | 8.58%-378.1万 | 28.04%-317.2万 | 72.50%-272.9万 | 93.88%814.3万 | 45.03%-232.8万 |
| -前払費用増減額 | -63.79%21.4万 | 510.09%44.7万 | 855.07%65.9万 | -104.11%-4.2万 | 126.94%21.9万 | -14.96%59.1万 | 86.93%-10.9万 | 146.31%6.9万 | 68.76%102.1万 | -130.97%-81.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.31%-84.1万 | 154.57%105万 | -61.10%-152.4万 | 5.48%-296.5万 | -37.70%150.9万 | 203.80%185.6万 | -223.57%-192.4万 | -140.00%-94.6万 | 3.98%-313.7万 | -44.89%242.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,750.00%-14.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%-573.6万 | 59.46%-24万 | 38.49%-403.3万 | -70.97%190.4万 | 75.20%-100.7万 | 37.63%-433.8万 | 71.80%-59.2万 | -36.32%-655.7万 | 137.09%655.8万 | -31.59%-406.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-39.5万 | 62.87%-49.2万 | 34.05%-617.8万 | 65.06%-73.3万 | -55.38%-255.6万 | 62.76%-156.4万 | 6.95%-132.5万 | -105.24%-936.7万 | -599.33%-209.8万 | 31.86%-164.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.47%-33.6万 | 72.08%-34.4万 | 35.63%-564万 | 56.92%-81.2万 | -49.90%-228万 | 66.64%-131.6万 | 12.69%-123.2万 | -103.11%-876.2万 | -752.94%-188.5万 | 35.17%-152.1万 |
| その他の投資活動純額 | 76.21%-5.9万 | -59.14%-14.8万 | 11.07%-53.8万 | 137.09%7.9万 | -122.58%-27.6万 | 2.75%-24.8万 | -615.38%-9.3万 | -142.00%-60.5万 | -169.62%-21.3万 | -82.35%-12.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-39.5万 | 62.87%-49.2万 | 34.05%-617.8万 | 65.06%-73.3万 | -55.38%-255.6万 | 62.76%-156.4万 | 6.95%-132.5万 | -105.24%-936.7万 | -599.33%-209.8万 | 31.86%-164.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.51%-14.7万 | 542.78%712.2万 | -30.21%1,087.2万 | 97.26%-14.7万 | -45.58%404.8万 | -45.32%586.3万 | -60.17%110.8万 | 50.83%1,557.8万 | -242.59%-536.5万 | 39.34%743.8万 |
| 借入金純額 | -102.51%-14.7万 | 542.78%712.2万 | -31.65%1,087.2万 | 97.26%-14.7万 | -46.21%404.8万 | -46.49%586.3万 | -60.17%110.8万 | 53.16%1,590.7万 | -243.77%-535.6万 | 39.82%752.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.04%-32.9万 | -12.50%-9,000 | -64.15%-8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.51%-14.7万 | 542.78%712.2万 | -30.21%1,087.2万 | 97.26%-14.7万 | -45.58%404.8万 | -45.32%586.3万 | -60.17%110.8万 | 50.83%1,557.8万 | -242.59%-536.5万 | 39.34%743.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,723.40%790.7万 | 77.22%151.7万 | -28.79%85.6万 | -72.00%49.3万 | -72.41%8,000 | -89.80%4.7万 | -28.79%85.6万 | 384.68%120.2万 | 483.11%176.1万 | -93.75%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15,997.44%-627.8万 | 889.86%639万 | 291.04%66.1万 | 213.15%102.4万 | -72.00%48.5万 | 90.97%-3.9万 | -9.18%-80.9万 | -136.27%-34.6万 | -200.56%-90.5万 | 1,169.14%173.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,262.50%162.9万 | 16,723.40%790.7万 | 77.22%151.7万 | 77.22%151.7万 | -72.00%49.3万 | -72.41%8,000 | -89.80%4.7万 | -28.79%85.6万 | -28.79%85.6万 | 483.11%176.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.31%-607.8万 | 68.42%-58.4万 | 36.41%-976.1万 | -77.02%107.4万 | 40.61%-332.2万 | 48.13%-566.4万 | 47.34%-184.9万 | -67.39%-1,535.1万 | 87.07%467.3万 | -3.75%-559.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
