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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.28%-49.11万 | 81.89%-16.87万 | -5.37万 | -10.48万 | -16.39万 | -93.15万 | -93.15万 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 662.32%1,097.11万 | 101.93%301.23万 | 13,649.84%296.46万 | 196,717.54%266.81万 | 8,027.49%232.61万 | 11,679.14%143.92万 | 33,517.32%149.17万 | ---2.19万 | ---1,357 | ---2.93万 |
| その他の非現金項目 | -605.62%-1,181.57万 | -93.81%-327.22万 | ---316.31万 | ---286.1万 | ---251.93万 | -21,160.45%-167.45万 | -12,059,585.71%-168.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.78%35.35万 | 112.41%9.12万 | 1,701.85%14.49万 | 6,393.88%8.81万 | 0.01%2.93万 | -15,645.13%-69.61万 | -16,510.21%-73.48万 | --8,039 | --1,357 | --2.93万 |
| -前払費用増減額 | 179.80%31.96万 | 121.11%8.46万 | --9.65万 | --10.41万 | --3.44万 | ---40.05万 | ---40.05万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.46%3.39万 | 101.98%6,633 | 501.57%4.84万 | -1,279.37%-1.6万 | -117.39%-5,104 | -6,700.96%-29.56万 | -7,566.03%-33.43万 | --8,039 | --1,357 | --2.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.28%-49.11万 | 81.89%-16.87万 | ---5.37万 | ---10.48万 | ---16.39万 | ---93.15万 | ---93.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.36億 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.38億 | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---466.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --173.17万 | --140.93万 | --146.3万 | --156.78万 | --173.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.36%-49.11万 | ---16.87万 | ---5.37万 | ---10.48万 | ---16.39万 | --173.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.36%124.07万 | -28.36%124.07万 | --140.93万 | --146.3万 | --156.78万 | --173.17万 | --173.17万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.28%-49.11万 | 81.89%-16.87万 | ---5.37万 | ---10.48万 | ---16.39万 | ---93.15万 | ---93.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
