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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.48%-92.6万 | 99.71%4.86億 | -12.94%8,359.1万 | -16.35%7,345.5万 | 343.50%3.16億 | 203.25%1,237.3万 | 387.19%2.43億 | 96.34%9,601.3万 | 295.43%8,781.7万 | 71.68%7,128万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -402.05%-7,838.3万 | 75.24%-3,277.9万 | -37.93%-4,332.3万 | -155.04%-412.8万 | -199.37%-1,127.8万 | 121.66%2,595万 | 75.69%-1.32億 | 84.20%-3,140.9万 | 112.56%750万 | 112.46%1,135万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.53%830.1万 | -106.25%-8,617万 | -71.15%250.4万 | 92.27%-198.7万 | 101.89%37.6万 | -1,702.17%-8,706.3万 | -26.16%-4,177.9万 | 139.21%867.9万 | -1,040.90%-2,569.3万 | -72.08%-1,993.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.93%9,310.7万 | -4.25%3.84億 | -0.01%9,495.2万 | -6.91%9,449.8万 | -5.92%9,457.1万 | -3.91%1億 | -17.46%4.01億 | -17.97%9,496.1万 | -18.24%1.02億 | -17.39%1.01億 |
| 繰延税金 | ---- | -18.33%-129.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.37%-109.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -92.27%53.3万 | -56.14%1,083.9万 | -100.77%-4.1万 | -104.76%-29.1万 | -31.80%427.2万 | -2.14%689.9万 | 17.51%2,471.5万 | 16.49%529.1万 | -4.90%611万 | 29.23%626.4万 |
| 運転資金の増減額 | 19.48%-2,693.5万 | 1,192.25%2.01億 | 67.98%3,076.3万 | -443.75%-1,514.9万 | 1,212.16%2.19億 | -134.70%-3,345.2万 | -142.19%-1,843.4万 | -66.30%1,831.3万 | 87.37%-278.6万 | -202.17%-1,970.8万 |
| -売掛金増減額 | 11.04%-1,502.4万 | 264,287.50%2,113.5万 | 10.37%2,200.8万 | 220.02%279.4万 | 173.39%1,322.2万 | -4,375.70%-1,688.9万 | 99.86%-8,000 | 502.36%1,994.1万 | -700.00%-232.8万 | -7,632.19%-1,801.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.43%-1,011万 | 749.02%1.45億 | -3,072.23%-1,519.5万 | -755.65%-1,968万 | 10,498.73%2億 | 2.62%-2,081.7万 | -109.81%-2,226.7万 | -103.09%-47.9万 | 88.83%-230万 | 116.31%188.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.34%-180.1万 | 829.26%3,569.3万 | 2,184.42%2,395万 | -5.70%173.7万 | 260.63%575.2万 | -36.78%425.4万 | -93.62%384.1万 | -102.62%-114.9万 | 254.53%184.2万 | -111.51%-358.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.48%-92.6万 | 99.71%4.86億 | -12.94%8,359.1万 | -16.35%7,345.5万 | 343.50%3.16億 | 203.25%1,237.3万 | 387.19%2.43億 | 96.34%9,601.3万 | 295.43%8,781.7万 | 71.68%7,128万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.49%-7,482.9万 | -107.45%-2,957.7万 | -29,602.93%-8,054.3万 | -2,147.41%-5,299.4万 | -102.86%-1,029.2万 | 193.93%1.14億 | 492.12%3.97億 | 101.96%27.3万 | 89.35%-235.8万 | 9,946.49%3.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --8,940万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---339.2万 | 312.80%9,675.8万 | --9,675.8万 | --0 | --0 | --0 | -78.71%-4,547万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 35.69%-100.2万 | -9.19%-540.7万 | -46.25%-146.4万 | 39.54%-90.2万 | 11.30%-148.3万 | -97.97%-155.8万 | 79.84%-495.2万 | -14.66%-100.1万 | -103.55%-149.2万 | 80.92%-167.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.49%-7,482.9万 | -107.45%-2,957.7万 | -29,602.93%-8,054.3万 | -2,147.41%-5,299.4万 | -102.86%-1,029.2万 | 193.93%1.14億 | 492.12%3.97億 | 101.96%27.3万 | 89.35%-235.8万 | 9,946.49%3.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.06%-3,474.9万 | 80.32%-3.04億 | -86.62%-2.41億 | 94.97%-3,555.8万 | 92.75%-5,104.9万 | 1,472.82%2,379.1万 | -269.98%-15.42億 | -7,422.04%-1.29億 | -28,084.34%-7.07億 | -8,667.62%-7.04億 |
| 借入金純額 | -100.64%-48.9万 | 92.41%-1.14億 | -99.57%-1.9億 | 99.93%-48.9万 | 99.93%-49万 | --7,678.3万 | -262.76%-15億 | ---9,500万 | ---7.05億 | ---7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.74%-1.3万 | -70.64%-80.2万 | 28.57%-5,000 | -30.94%-60.1万 | -3,650.00%-15万 | ---4.6万 | 40.51%-47万 | -133.33%-7,000 | 23.12%-45.9万 | ---4,000 |
| 配当金支払総額 | -0.19%-3,315.4万 | -248.10%-1.32億 | -0.19%-3,315.5万 | -1,904.60%-3,309.6万 | -1,904.18%-3,308.9万 | -1,904.24%-3,309万 | -476.77%-3,804.4万 | -1,903.09%-3,309.1万 | -0.18%-165.1万 | -0.18%-165.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.50%-109.3万 | -1,363.38%-5,654.5万 | -1,888.62%-1,799.7万 | -332.81%-137.2万 | -576.56%-1,732万 | -24,114.63%-1,985.6万 | 43.36%-386.4万 | -1,408.33%-90.5万 | -19.62%-31.7万 | 58.67%-256万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.06%-3,474.9万 | 80.32%-3.04億 | -86.62%-2.41億 | 94.97%-3,555.8万 | 92.75%-5,104.9万 | 1,472.82%2,379.1万 | -269.98%-15.42億 | -7,422.04%-1.29億 | -28,084.34%-7.07億 | -8,667.62%-7.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335.56%1.98億 | -95.21%4,542万 | 457.39%4.36億 | -35.63%4.51億 | -79.86%1.96億 | -95.21%4,542万 | 935.93%9.47億 | -91.45%7,813.7万 | -23.62%7億 | 10.58%9.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.47%-1.11億 | 116.90%1.52億 | -626.53%-2.38億 | 97.57%-1,509.7万 | 193.51%2.55億 | 497.98%1.5億 | -205.38%-9.02億 | -198.46%-3,271.7万 | -25,432.35%-6.22億 | -834.93%-2.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.41%8,732.6万 | 335.56%1.98億 | 335.56%1.98億 | 457.39%4.36億 | -35.63%4.51億 | -79.86%1.96億 | -95.21%4,542万 | -95.21%4,542万 | -91.45%7,813.7万 | -23.62%7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.48%-92.6万 | 99.71%4.86億 | -12.94%8,359.1万 | -16.35%7,345.5万 | 343.50%3.16億 | 203.25%1,237.3万 | 387.19%2.43億 | 96.34%9,601.3万 | 295.43%8,781.7万 | 71.68%7,128万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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