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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.15%5.5億 | 7.08%3,780万 | 561.40%5,260万 | 6.31%1.1億 | 187.44%3.5億 | 7.20%2.49億 | 508.62%3,530万 | -245.45%-1,140万 | -0.39%1.03億 | -3.41%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.60%7,700万 | 23.02%7,750万 | 47.90%-1.08億 | 53.18%-3,980万 | 4.33%1.47億 | -142.53%-8,790万 | 140.46%6,300万 | -515.77%-2.07億 | -165.38%-8,500万 | 67.66%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.85%-6,780万 | 6.05%-3,570万 | -86.78%2,070万 | -123.19%-1,280万 | -238.98%-4,000万 | 1,787.50%1.62億 | -187.36%-3,800万 | 1,461.74%1.57億 | 283.39%5,520万 | -2.61%-1,180万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.59%3.31億 | 51.03%9,530万 | 42.40%9,270万 | 24.53%7,360万 | 34.69%6,950万 | 18.80%2.39億 | 21.35%6,310万 | 24.95%6,510万 | 21.86%5,910万 | 6.39%5,160万 |
| 繰延税金 | 197.84%3,620万 | 180.00%2,940万 | 60.91%-2,310万 | 8.12%-3,170万 | 33.62%6,160万 | -158.73%-3,700万 | 305.88%1,050万 | -249.70%-5,910万 | -162.39%-3,450万 | 55.22%4,610万 |
| その他の非現金項目 | 39.40%1.25億 | 13.06%3,810万 | 49.53%3,170万 | 57.38%2,880万 | 60.37%2,630万 | 242.90%8,960万 | 95.93%3,370万 | 32.50%2,120万 | 110.78%1,830万 | -77.81%1,640万 |
| 運転資金の増減額 | 1,303.25%1.85億 | -78.99%-1.28億 | 130.48%8,620万 | 3.80%1.15億 | 221.85%1.12億 | 74.59%-1,540万 | 42.09%-7,140万 | 270.30%3,740万 | 16.05%1.11億 | -115.46%-9,200万 |
| -売掛金増減額 | 746.72%2.66億 | 14.37%-1.49億 | 607.80%7,160万 | -13.11%1.58億 | 637.68%1.86億 | 54.23%-4,110万 | -24.64%-1.74億 | 67.59%-1,410万 | 84.08%1.82億 | -550.94%-3,450万 |
| -在庫増減額 | 325.40%2,840万 | -10.42%-1,060万 | 12.54%-2,510万 | 68.13%1,530万 | 193.98%4,880万 | 57.58%-1,260万 | -2,500.00%-960万 | 20.72%-2,870万 | 233.82%910万 | 28.68%1,660万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -384.33%-1.09億 | -71.66%3,180万 | -50.50%3,970万 | 27.25%-5,820万 | -64.91%-1.22億 | -34.97%3,830万 | 605.66%1.12億 | -10.69%8,020万 | -2,385.71%-8,000万 | -47.32%-7,410万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.15%5.5億 | 7.08%3,780万 | 561.40%5,260万 | 6.31%1.1億 | 187.44%3.5億 | 7.20%2.49億 | 508.62%3,530万 | -245.45%-1,140万 | -0.39%1.03億 | -3.41%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.10%-4.67億 | 48.14%-3,490万 | -33.44%-4,070万 | -53.59%-3.59億 | 89.22%-3,240万 | -467.50%-6.32億 | -14.65%-6,730万 | 48.74%-3,050万 | -167.57%-2.34億 | -438.53%-3.01億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.09%-1.28億 | 21.26%-3,260万 | -46.40%-4,070万 | 4.43%-2,590万 | -120.61%-2,890万 | -11.29%-1.09億 | 0.24%-4,140万 | -67.47%-2,780万 | -41.88%-2,710万 | 37.91%-1,310万 |
| 事業取引の純額 | 35.14%-3.39億 | 91.12%-230万 | --0 | -61.20%-3.33億 | 98.78%-350万 | -293.38%-5.23億 | -50.58%-2,590万 | 93.71%-270万 | -156.61%-2.07億 | -728.24%-2.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.10%-4.67億 | 48.14%-3,490万 | -33.44%-4,070万 | -53.59%-3.59億 | 89.22%-3,240万 | -467.50%-6.32億 | -14.65%-6,730万 | 48.74%-3,050万 | -167.57%-2.34億 | -438.53%-3.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.26%-9,970万 | -104.08%-200万 | -223.21%-2,920万 | 58.05%2.27億 | -251.67%-2.95億 | 202.83%4.11億 | -0.41%4,900万 | 3.49%2,370万 | 133.03%1.44億 | 623.39%1.95億 |
| 借入金純額 | -77.49%6,900万 | -51.57%4,930万 | -62.31%2,480万 | 365.20%2.48億 | -208.82%-2.53億 | 236.04%3.07億 | 17.15%1.02億 | 8.40%6,580万 | 75.72%-9,340万 | 1,868.64%2.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.59%-720万 | --0 | ---710万 | -100.03%-10万 | ---- | --2.78億 | ---1,000万 | --0 | --2.88億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.63%-1.59億 | -19.86%-5,130万 | -11.40%-4,690万 | 55.01%-1,840万 | -13.03%-4,250万 | -8.43%-1.63億 | -13.53%-4,280万 | -11.38%-4,210万 | -9.07%-4,090万 | 0.27%-3,760万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.26%-240万 | --0 | ---- | 75.26%-240万 | ---- | 58.90%-970万 | --0 | ---- | 21.14%-970万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.26%-9,970万 | -104.08%-200万 | -223.21%-2,920万 | 58.05%2.27億 | -251.67%-2.95億 | 202.83%4.11億 | -0.41%4,900万 | 3.49%2,370万 | 133.03%1.44億 | 623.39%1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.63%5,840万 | -3.33%4,060万 | -0.70%5,700万 | 82.99%8,070万 | 105.63%5,840万 | 17.84%2,840万 | 28.44%4,200万 | -20.06%5,740万 | -20.11%4,410万 | 17.84%2,840万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.09%-1,680万 | -94.71%90万 | 4.95%-1,730万 | -279.53%-2,280万 | 40.00%2,240万 | 525.00%2,750万 | 559.46%1,700万 | 54.39%-1,820万 | -14.77%1,270万 | -51.66%1,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.00%-90万 | -33.33%-80万 | -67.86%90万 | -250.00%-90万 | 66.67%-10万 | 2,600.00%250万 | 0.00%-60万 | 250.00%280万 | -64.71%60万 | 85.00%-30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.31%4,070万 | -30.31%4,070万 | -3.33%4,060万 | -0.70%5,700万 | 82.99%8,070万 | 105.63%5,840万 | 105.63%5,840万 | 28.44%4,200万 | -20.06%5,740万 | -20.11%4,410万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.21%3.5億 | -545.56%-5,810万 | 119.28%800万 | 6.11%7,990万 | 200.19%3.2億 | 3.55%1.31億 | 77.67%-900万 | -106.47%-4,150万 | -10.57%7,530万 | 3.39%1.07億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
