(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 243.54%7.22億 | -109.91%-5.03億 | --50.74億 | 5.77%42.52億 | -10.05%40.2億 | 14.33%44.69億 | 10.05%39.09億 | -15.41%35.52億 | 1.57%41.99億 | 17.91%41.34億 |
その他の非現金項目 | -73.10%3,900万 | -49.48%1.45億 | --2.87億 | 77.21%-3,100万 | 83.79%-1.36億 | -261.64%-8.39億 | 7.57%-2.32億 | 13.75%-2.51億 | 9.35%-2.91億 | -24.42%-3.21億 |
運転資金の増減額 | 129.90%2.9億 | -135.38%-9.7億 | --27.42億 | -448.67%-28.87億 | -29.35%8.28億 | 1.65%11.72億 | -1.37%11.53億 | 391.18%11.69億 | -88.63%2.38億 | 62.50%20.93億 |
-売掛金増減額 | 179.74%9.92億 | -272.46%-12.44億 | ---3.34億 | -238.58%-3.7億 | -40.13%2.67億 | 249.66%4.46億 | -61.08%-2.98億 | 46.38%-1.85億 | -168.73%-3.45億 | 100.00%5.02億 |
-在庫増減額 | 393.00%12.67億 | -96.65%2.57億 | --76.79億 | -1,119.48%-32.56億 | -122.10%-2.67億 | 143.72%12.08億 | -86.31%-27.63億 | -1,485.98%-14.83億 | 109.49%1.07億 | -1,055.08%-11.27億 |
-その他流動資産の変動 | -366.31%-7.43億 | -69.51%2.79億 | --9.15億 | 6.37%9.85億 | --9.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.27%43.02億 | -70.25%35.77億 | --120.24億 | -43.52%46.05億 | 16.64%81.53億 | 0.55%69.9億 | 10.35%69.52億 | 12.12%63億 | -19.66%56.19億 | 25.27%69.94億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -20.31%5,100万 | -51.88%6,400万 | --1.33億 | 14.29%1,600万 | 600.00%1,400万 | -60.00%200万 | -58.33%500万 | 140.00%1,200万 | 100.07%500万 | -33.25%-68.33億 |
無形資産取引の純額 | -50.00%-1,800万 | 47.83%-1,200万 | ---2,300万 | 27.27%-800万 | 65.63%-1,100万 | 27.27%-3,200万 | -4.76%-4,400万 | -13.51%-4,200万 | -1,133.33%-3,700万 | -200.00%-300万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---9,400万 | 87.50%-300万 | -60.00%-2,400万 | ---1,500万 | --0 | ---8,200万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -103.63%-1.77億 | 141.53%48.75億 | ---117.39億 | -100.85%-100万 | 226.88%1.18億 | ---9,300万 | --0 | -90.85%9,500万 | 16.11%10.38億 | 144.63%8.94億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.35%-12億 | 123.86%33.01億 | ---138.33億 | 14.27%-18.08億 | 6.47%-21.09億 | 32.95%-22.55億 | 26.62%-33.63億 | -10.19%-45.83億 | 25.84%-41.59億 | 18.27%-56.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --6.8億 | --0 | ---- | 50.00%-100万 | 91.30%-200万 | 96.25%-2,300万 | -382.95%-6.14億 | 4,440.00%2.17億 | ---500万 | --0 |
配当金支払総額 | 63.43%-3.77億 | 21.30%-10.31億 | ---13.1億 | 6.87%-11.53億 | 37.00%-12.38億 | -29.19%-19.65億 | -24.37%-15.21億 | 42.42%-12.23億 | -132.13%-21.24億 | -17.76%-9.15億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.01%-5.7億 | -1,085.39%-8.77億 | --8,900万 | -185.71%-4,200万 | 113.88%4,900万 | -241.77%-3.53億 | 128.44%2.49億 | -64.95%1.09億 | 350.72%3.11億 | -36.70%6,900万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%-19.88億 | -9.98%-36.8億 | ---33.46億 | -2.66%-30.15億 | -18.76%-29.37億 | -18.33%-24.73億 | -127.42%-20.9億 | 53.77%-9.19億 | -130.36%-19.88億 | -79.42%-8.63億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 39.50%112.94億 | -38.90%80.96億 | --132.51億 | 29.98%134.69億 | 27.93%103.62億 | 23.06%81億 | 14.07%65.82億 | -8.47%57.7億 | 9.50%63.04億 | -23.41%57.57億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.17%11.14億 | 162.04%31.98億 | ---51.55億 | -107.02%-2.18億 | 37.36%31.07億 | 50.90%22.62億 | 87.84%14.99億 | 251.14%7.98億 | -200.96%-5.28億 | 129.72%5.23億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 35.71%1,900万 | 333.33%1,400万 | 33.33%-600万 | ---900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.86%124.08億 | 39.50%112.94億 | --80.96億 | -1.62%132.51億 | 29.98%134.69億 | 27.93%103.62億 | 23.06%81億 | 14.07%65.82億 | -7.99%57.7億 | 8.93%62.71億 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.17%42.84億 | -70.29%35.65億 | --120.01億 | -43.54%45.97億 | 17.02%81.42億 | 0.72%69.58億 | 10.39%69.08億 | 12.11%62.58億 | 3,572.37%55.82億 | -66.30%1.52億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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