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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | -64.63%2,900万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 | 228.00%8,200万 | 228.00%8,200万 | 122.73%1.96億 | 93.10%1.68億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | -64.63%2,900万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 | 228.00%8,200万 | 228.00%8,200万 | 122.73%1.96億 | 93.10%1.68億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 55.76%9.19億 | -3.20%8.76億 | -3.20%8.76億 | 56.08%11.55億 | -39.72%5.54億 | -20.05%5.9億 | 68.22%9.05億 | 68.22%9.05億 | 34.79%7.4億 | 83.07%9.19億 |
| -売掛金 | 36.07%6.64億 | -6.89%7.03億 | -6.89%7.03億 | 67.63%9.84億 | -42.15%4.31億 | -17.29%4.88億 | 76.40%7.55億 | 76.40%7.55億 | 34.63%5.87億 | 92.01%7.45億 |
| -関連先売掛金 | 52.94%2,600万 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | 0.00%1,000万 | -15.38%1,100万 | 30.77%1,700万 | 25.00%1,500万 | 25.00%1,500万 | 11.11%1,000万 | 62.50%1,300万 |
| -その他の売掛金 | 167.44%2.3億 | 12.41%1.54億 | 12.41%1.54億 | 14.58%1.65億 | -30.67%1.13億 | -37.68%8,600万 | 37.00%1.37億 | 37.00%1.37億 | 35.85%1.44億 | 44.25%1.63億 |
| -未収金調整引当金 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 |
| 棚卸資産 | 24.09%9.53億 | 8.28%8.89億 | 8.28%8.89億 | 17.14%9.09億 | 22.99%9.31億 | 9.09%7.68億 | 53.75%8.21億 | 53.75%8.21億 | 57.40%7.76億 | 55.12%7.57億 |
| その他の流動資産 | -32.43%1.25億 | -24.00%1.33億 | -24.00%1.33億 | 7.28%1.62億 | -56.89%1.44億 | -61.30%1.85億 | 84.21%1.75億 | 84.21%1.75億 | 19.84%1.51億 | 173.77%3.34億 |
| 流動資産合計 | 57.22%27.23億 | -2.82%19.27億 | -2.82%19.27億 | 33.23%24.82億 | -14.23%18.68億 | -14.43%17.32億 | 66.36%19.83億 | 66.36%19.83億 | 48.33%18.63億 | 81.65%21.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.02%22.82億 | 2.54%23.42億 | 2.54%23.42億 | 6.75%23.39億 | 6.91%23.53億 | 4.83%22.59億 | 4.15%22.84億 | 4.15%22.84億 | 14.65%21.91億 | 14.04%22.01億 |
| -有形固定資産総額 | -2.58%32.42億 | 4.70%34.76億 | 4.70%34.76億 | 7.63%34.42億 | 8.59%34.5億 | 7.42%33.28億 | 6.86%33.2億 | 6.86%33.2億 | 14.26%31.98億 | 13.79%31.77億 |
| -減価償却累計额 | 10.20%-9.6億 | -9.46%-11.34億 | -9.46%-11.34億 | -9.53%-11.03億 | -12.40%-10.97億 | -13.36%-10.69億 | -13.35%-10.36億 | -13.35%-10.36億 | -13.40%-10.07億 | -13.23%-9.76億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.87%19.84億 | -2.10%21.43億 | -2.10%21.43億 | -1.33%21.53億 | -1.73%21.63億 | 3.77%21.77億 | 3.74%21.89億 | 3.74%21.89億 | 3.27%21.82億 | 3.63%22.01億 |
| -のれん | -8.74%14.61億 | -0.12%15.99億 | -0.12%15.99億 | 0.69%15.99億 | 0.76%15.99億 | 2.10%16.01億 | 2.10%16.01億 | 2.10%16.01億 | 1.28%15.88億 | 1.47%15.87億 |
| -その他の無形資産 | -9.20%5.23億 | -7.48%5.44億 | -7.48%5.44億 | -6.73%5.54億 | -8.14%5.64億 | 8.68%5.76億 | 8.49%5.88億 | 8.49%5.88億 | 8.99%5.94億 | 9.64%6.14億 |
| 投資その他の資産 | -2.34%1.25億 | -3.88%1.24億 | -3.88%1.24億 | -2.33%1.26億 | -3.05%1.27億 | -3.03%1.28億 | -2.27%1.29億 | -2.27%1.29億 | -3.01%1.29億 | -2.24%1.31億 |
| その他の非流動資産 | 7.75%2.78億 | 18.37%2.9億 | 18.37%2.9億 | 27.75%2.67億 | 27.83%2.71億 | 31.63%2.58億 | 30.32%2.45億 | 30.32%2.45億 | 21.51%2.09億 | 38.56%2.12億 |
| 非流動資産合計 | -3.17%46.69億 | 1.07%48.99億 | 1.07%48.99億 | 3.69%48.85億 | 3.56%49.14億 | 5.26%48.22億 | 4.85%48.47億 | 4.85%48.47億 | 8.82%47.11億 | 9.31%47.45億 |
| 資産合計 | 12.79%73.92億 | -0.06%68.26億 | -0.06%68.26億 | 12.06%73.67億 | -2.04%67.82億 | -0.77%65.54億 | 17.45%68.3億 | 17.45%68.3億 | 17.71%65.74億 | 24.96%69.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.04%13.17億 | -4.76%11.8億 | -4.76%11.8億 | 12.46%12.82億 | -20.71%10.53億 | 10.93%10.05億 | 70.66%12.39億 | 70.66%12.39億 | 39.02%11.4億 | 91.63%13.28億 |
| -買掛金 | 39.42%11.92億 | -7.16%9.98億 | -7.16%9.98億 | 12.99%11.05億 | -26.93%8.52億 | 9.34%8.55億 | 87.28%10.75億 | 87.28%10.75億 | 45.10%9.78億 | 109.71%11.66億 |
| -未払い法人所得税 | -16.67%1.25億 | 10.98%1.82億 | 10.98%1.82億 | 9.26%1.77億 | 24.07%2.01億 | 20.97%1.5億 | 7.89%1.64億 | 7.89%1.64億 | 10.96%1.62億 | 18.25%1.62億 |
| 当期の未払費用 | 8.57%1.14億 | 10.58%1.15億 | 10.58%1.15億 | 9.35%1.17億 | 7.59%8,500万 | 11.70%1.05億 | 25.30%1.04億 | 25.30%1.04億 | 16.30%1.07億 | -11.24%7,900万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 10.53%2,100万 | 15.79%2,200万 | 10.53%2,100万 | -16.00%2,100万 | -16.00%2,100万 | -24.00%1,900万 | -24.00%1,900万 |
| -資本リース債務 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 10.53%2,100万 | 15.79%2,200万 | 10.53%2,100万 | 10.53%2,100万 | 10.53%2,100万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 |
| その他の流動負債 | 436.11%1.93億 | 33.33%5,600万 | 33.33%5,600万 | -1.75%5,600万 | -21.92%5,700万 | -36.84%3,600万 | -25.00%4,200万 | -25.00%4,200万 | -16.18%5,700万 | 28.07%7,300万 |
| 流動負債合計 | 41.13%16.47億 | -2.35%13.73億 | -2.35%13.73億 | 11.56%14.76億 | -18.81%12.17億 | 8.46%11.67億 | 57.98%14.06億 | 57.98%14.06億 | 31.64%13.23億 | 73.50%14.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -9.57%8,500万 | 3.70%8,400万 | 3.70%8,400万 | 3.23%9,600万 | 1.08%9,400万 | 2.17%9,400万 | -10.99%8,100万 | -10.99%8,100万 | 4.49%9,300万 | 3.33%9,300万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 5.65%42.26億 | -0.20%40.91億 | -0.20%40.91億 | 11.23%43.3億 | 3.23%41.9億 | -4.81%40億 | 8.73%40.99億 | 8.73%40.99億 | 13.14%38.93億 | 14.05%40.59億 |
| -長期借入金 | 9.30%37.95億 | 0.25%35.8億 | 0.25%35.8億 | 10.31%37.22億 | 0.88%35.69億 | -5.65%34.72億 | 9.91%35.71億 | 9.91%35.71億 | 15.47%33.74億 | 16.61%35.38億 |
| -リース債務 | -18.37%4.31億 | -3.22%5.11億 | -3.22%5.11億 | 17.15%6.08億 | 19.19%6.21億 | 1.15%5.28億 | 1.34%5.28億 | 1.34%5.28億 | 0.00%5.19億 | -0.76%5.21億 |
| 繰延負債 | 13.84%1.81億 | 6.41%1.66億 | 6.41%1.66億 | 7.28%1.62億 | 1.28%1.58億 | 2.58%1.59億 | 36.84%1.56億 | 36.84%1.56億 | 39.81%1.51億 | 51.46%1.56億 |
| 長期前払費用 | --1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | -14.78%9,800万 | -12.07%1.02億 | -12.07%1.02億 | -11.11%1.04億 | -11.02%1.05億 | -4.96%1.15億 | -7.94%1.16億 | -7.94%1.16億 | -7.87%1.17億 | -8.53%1.18億 |
| その他の非流動性負債 | 15.79%2,200万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%1,900万 | 5.56%1,900万 | 26.67%1,900万 | 38.46%1,800万 | 38.46%1,800万 | 26.67%1,900万 | 12.50%1,800万 |
| 非流動負債合計 | 5.40%46.24億 | -0.16%44.75億 | -0.16%44.75億 | 10.25%47.11億 | 2.75%45.66億 | -4.32%43.87億 | 8.95%44.82億 | 8.95%44.82億 | 13.04%42.73億 | 14.04%44.44億 |
| 負債合計 | 12.91%62.71億 | -0.68%58.48億 | -0.68%58.48億 | 10.56%61.87億 | -2.69%57.83億 | -1.89%55.54億 | 17.67%58.88億 | 17.67%58.88億 | 16.95%55.96億 | 24.83%59.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 12.10%11.21億 | 3.82%9.78億 | 3.82%9.78億 | 20.65%11.8億 | 1.94%9.99億 | 5.93%10億 | 16.15%9.42億 | 16.15%9.42億 | 22.25%9.78億 | 25.80%9.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
