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SUGP SU Group Holdings

銘柄追加

2.490
+0.278+12.58%

終値 05/31 16:00 ET

2.370
-0.120-4.82%

市場前 08:00 ET

3,299.12万時価総額26.77直近PER

SU Group Holdingsの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-404.00%-1,354.01万

-76.03%445.39万

1,858.32万

持続的な事業活動による当期純利益

18.82%980.31万

37.00%825.02万

--602.21万

持続的な事業活動による当期損益

-84.70%28.05万

147.18%183.38万

---388.68万

減価償却費及び償却費

-25.23%269.47万

-12.50%360.41万

--411.91万

繰延税金

-308.83%-171.73万

62.47%-42.01万

---111.94万

その他の非現金項目

-16.48%-4.41万

-4.28%-3.79万

---3.63万

運転資金の増減額

-276.63%-3,316.72万

-165.32%-880.62万

--1,348.14万

-売掛金増減額

-536.32%-1,842.66万

234.63%422.31万

---313.69万

-在庫増減額

-284.31%-1,822.71万

-36.54%-474.28万

---347.35万

-前払費用増減額

-57.98%-294.66万

-8,325.23%-186.52万

---2.21万

-買掛金及び未払費用の増減額

578.87%1,150.22万

-137.54%-240.2万

--639.87万

-その他流動負債の変動

49.63%-59.23万

-4.51%-117.61万

---112.53万

-その他運転資金の変動

-57.45%-447.68万

-119.16%-284.34万

--1,484.06万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-404.00%-1,354.01万

-76.03%445.39万

--1,858.32万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

95.01%-11.22万

-115.13%-225万

1,486.99万

固定資産取引の純額

94.72%-11.12万

-114.16%-210.5万

--1,486.99万

無形資産取引の純額

--0

---14.5万

--0

事業取引の純額

---1,000

--0

--0

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

95.01%-11.22万

-115.13%-225万

--1,486.99万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

159.32%478.82万

51.23%-807.18万

-1,655.22万

借入金純額

--0

--0

---490.2万

株式発行/消却（ネット）

--496.13万

--0

--800万

配当金支払総額

--0

52.70%-804.04万

---1,700万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-452.13%-17.31万

98.82%-3.14万

---265.02万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

159.32%478.82万

51.23%-807.18万

---1,655.22万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-18.97%2,518.56万

118.87%3,108.1万

--1,420.04万

現金及び現金同等物の純増減額

-51.06%-886.4万

-134.72%-586.78万

--1,690.08万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

385.65%7.85万

-35.43%-2.75万

---2.03万

現金及び現金同等物の期末残高

-34.88%1,640.01万

-18.97%2,518.56万

--3,108.1万

フリーキャッシュ・フロー

-764.00%-1,431.52万

-86.26%215.59万

--1,569.29万

通貨単位

香港ドル

香港ドル

香港ドル

監査意見

保留意見無し

--

--

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-404.00%-1,354.01万	-76.03%445.39万	1,858.32万
持続的な事業活動による当期純利益	18.82%980.31万	37.00%825.02万	--602.21万
持続的な事業活動による当期損益	-84.70%28.05万	147.18%183.38万	---388.68万
減価償却費及び償却費	-25.23%269.47万	-12.50%360.41万	--411.91万
繰延税金	-308.83%-171.73万	62.47%-42.01万	---111.94万
その他の非現金項目	-16.48%-4.41万	-4.28%-3.79万	---3.63万
運転資金の増減額	-276.63%-3,316.72万	-165.32%-880.62万	--1,348.14万
-売掛金増減額	-536.32%-1,842.66万	234.63%422.31万	---313.69万
-在庫増減額	-284.31%-1,822.71万	-36.54%-474.28万	---347.35万
-前払費用増減額	-57.98%-294.66万	-8,325.23%-186.52万	---2.21万
-買掛金及び未払費用の増減額	578.87%1,150.22万	-137.54%-240.2万	--639.87万
-その他流動負債の変動	49.63%-59.23万	-4.51%-117.61万	---112.53万
-その他運転資金の変動	-57.45%-447.68万	-119.16%-284.34万	--1,484.06万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-404.00%-1,354.01万	-76.03%445.39万	--1,858.32万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	95.01%-11.22万	-115.13%-225万	1,486.99万
固定資産取引の純額	94.72%-11.12万	-114.16%-210.5万	--1,486.99万
無形資産取引の純額	--0	---14.5万	--0
事業取引の純額	---1,000	--0	--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	95.01%-11.22万	-115.13%-225万	--1,486.99万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	159.32%478.82万	51.23%-807.18万	-1,655.22万
借入金純額	--0	--0	---490.2万
株式発行/消却（ネット）	--496.13万	--0	--800万
配当金支払総額	--0	52.70%-804.04万	---1,700万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-452.13%-17.31万	98.82%-3.14万	---265.02万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	159.32%478.82万	51.23%-807.18万	---1,655.22万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-18.97%2,518.56万	118.87%3,108.1万	--1,420.04万
現金及び現金同等物の純増減額	-51.06%-886.4万	-134.72%-586.78万	--1,690.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	385.65%7.85万	-35.43%-2.75万	---2.03万
現金及び現金同等物の期末残高	-34.88%1,640.01万	-18.97%2,518.56万	--3,108.1万
フリーキャッシュ・フロー	-764.00%-1,431.52万	-86.26%215.59万	--1,569.29万
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル
監査意見	保留意見無し	--	--

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