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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.24%27.87億 | -21.28%123.44億 | 10.04%43.18億 | -5.96%41.84億 | -33.81%28.03億 | -66.18%10.39億 | 33.29%156.8億 | 50.06%39.24億 | -5.70%44.49億 | 103.02%42.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.54%16.1億 | -8.62%82.95億 | 2.88%28.2億 | 353.53%15.44億 | -52.98%18.79億 | -30.42%20.52億 | 120.37%90.77億 | 76.50%27.41億 | -169.44%-6.09億 | 360.37%39.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.77%2.17億 | -245.91%-11.76億 | -11.36%-1.96億 | -73.73%2.07億 | -356.14%-8.76億 | -110.14%-3.11億 | 377.93%8.06億 | 31.52%-1.76億 | 123.23%7.88億 | 287.91%3.42億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.39%16.28億 | -26.76%64.35億 | 9.08%15.98億 | -64.06%17.44億 | 58.02%15.77億 | 3.06%15.16億 | 50.19%87.86億 | -10.12%14.65億 | 298.36%48.52億 | -33.99%9.98億 |
| 繰延税金 | 48.68%-3,900万 | 156.57%5.6億 | 1,838.46%9.04億 | 76.76%-1.91億 | -97.44%-7,700万 | 1.30%-7,600万 | -1,867.86%-9.9億 | -1,400.00%-5,200万 | -1,711.76%-8.22億 | -387.50%-3,900万 |
| その他の非現金項目 | 1,716.67%9,700万 | -775.76%-8.92億 | -1,598.59%-10.64億 | -6.19%9,100万 | 85.11%8,700万 | 92.77%-600万 | -60.00%1.32億 | 82.05%7,100万 | 8.99%9,700万 | -54.37%4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 80.54%-3.82億 | 59.48%-9.81億 | 207.17%2.84億 | 2,391.67%5.5億 | 113.33%1.48億 | -92.07%-19.63億 | -260.65%-24.21億 | 49.91%-2.65億 | -101.16%-2,400万 | -302.17%-11.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.24%27.87億 | -21.28%123.44億 | 10.04%43.18億 | -5.96%41.84億 | -33.81%28.03億 | -66.18%10.39億 | 33.29%156.8億 | 50.06%39.24億 | -5.70%44.49億 | 103.02%42.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.57%-13.35億 | -35.96%-65.11億 | -116.52%-33.56億 | -67.04%-16.47億 | 77.37%-2.67億 | -15.66%-12.41億 | -20.42%-47.89億 | -89.02%-15.5億 | 17.00%-9.86億 | -4.15%-11.8億 |
| 資本支出 | -16.22%-13.11億 | -15.94%-59.36億 | -15.65%-15.52億 | -11.29%-15.77億 | -26.15%-16.79億 | -9.51%-11.28億 | -12.40%-51.2億 | -13.34%-13.42億 | -16.05%-14.17億 | 1.19%-13.31億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---23.94億 | ---16.82億 | --0 | --0 | ---7.12億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 94.74%-100万 | -130.56%-8,300万 | 44.19%-2,400万 | 29.41%-1,200万 | -173.68%-2,800万 | -35.71%-1,900万 | -28.57%-3,600万 | -10.26%-4,300万 | -162.96%-1,700万 | 522.22%3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -103.72%-2,300万 | 418.26%19.02億 | 40.61%-9,800万 | -112.95%-5,800万 | 1,174.34%14.4億 | 2,231.03%6.18億 | -39.44%3.67億 | -140.94%-1.65億 | 7,366.67%4.48億 | -49.33%1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.57%-13.35億 | -35.96%-65.11億 | -116.52%-33.56億 | -67.04%-16.47億 | 77.37%-2.67億 | -15.66%-12.41億 | -20.42%-47.89億 | -89.02%-15.5億 | 17.00%-9.86億 | -4.15%-11.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.55%-7.46億 | 46.65%-59.9億 | 67.70%-16.24億 | -377.41%-27.26億 | 75.62%-9.83億 | 58.86%-6.57億 | -50.43%-112.28億 | -165.05%-50.28億 | 82.53%-5.71億 | -499.11%-40.32億 |
| 借入金純額 | -85.94%1.23億 | 70.41%-11.79億 | 84.24%-5.73億 | -269.58%-18.45億 | 130.56%3.64億 | 455.69%8.75億 | -10.39%-39.84億 | -455.81%-36.35億 | 148.27%10.88億 | -517.89%-11.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.48%-2.93億 | 56.51%-22.33億 | 48.28%-3.75億 | 70.87%-3億 | 73.21%-6.84億 | -5.68%-8.74億 | -122.87%-51.35億 | -13.46%-7.25億 | -46.31%-10.3億 | -297.05%-25.53億 |
| 配当金支払総額 | -1.74%-7.02億 | -5.89%-27.49億 | -0.57%-7.04億 | -5.96%-6.76億 | -3.35%-6.79億 | -14.81%-6.9億 | -67.48%-25.96億 | -15.32%-7億 | -106.47%-6.38億 | -108.57%-6.57億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 261.11%1.3億 | -62.30%1.87億 | -5.88%3,200万 | 725.00%9,900万 | -94.61%2,000万 | -54.43%3,600万 | 6,100.00%4.96億 | 580.00%3,400万 | --1,200万 | 12,266.67%3.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-400万 | -77.78%-1,600万 | -100.00%-400万 | -33.33%-400万 | -100.00%-400万 | -100.00%-400万 | 0.00%-900万 | 0.00%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.55%-7.46億 | 46.65%-59.9億 | 67.70%-16.24億 | -377.41%-27.26億 | 75.62%-9.83億 | 58.86%-6.57億 | -50.43%-112.28億 | -165.05%-50.28億 | 82.53%-5.71億 | -499.11%-40.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.68%17.29億 | -10.20%19.8億 | -47.80%24.32億 | 56.29%26.1億 | -56.60%11.28億 | -10.20%19.8億 | 16.98%22.05億 | 101.78%46.59億 | -17.94%16.7億 | 47.50%25.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.19%7.06億 | 53.41%-1.57億 | 75.06%-6.62億 | -106.54%-1.89億 | 258.96%15.53億 | -313.68%-8.59億 | -204.33%-3.37億 | -2,501.96%-26.54億 | 1,008.05%28.92億 | -448.93%-9.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 314.29%2,900万 | -183.93%-9,400万 | -64.00%-4,100万 | -88.66%1,100万 | -247.92%-7,100万 | 187.50%700万 | 3,833.33%1.12億 | -1,150.00%-2,500万 | 646.15%9,700万 | 785.71%4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.44%24.64億 | -12.68%17.29億 | -12.68%17.29億 | -47.80%24.32億 | 56.29%26.1億 | -56.60%11.28億 | -10.20%19.8億 | -10.20%19.8億 | 101.78%46.59億 | -17.94%16.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,758.43%14.76億 | -39.32%64.08億 | 7.13%27.66億 | -14.02%26.07億 | -61.29%11.24億 | -104.36%-8,900万 | 46.48%105.6億 | 80.43%25.82億 | -13.30%30.32億 | 292.96%29.04億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
