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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%-13.39万 | -149.51%-18.16万 | 49.44%-13.08万 | -181.69%-72.62万 | -574.64%-16.55万 | -41.37%-66.89万 | 85.87%36.69万 | -1,430.43%-25.87万 | 42.07%-25.78万 | 120.34%3.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -228.13%-11.55万 | -205.50%-20.58万 | -53.00%-38.63万 | -38.34%-83.68万 | -407.17%-60.71万 | 141.65%9.02万 | 23.44%-6.74万 | -39.76%-25.25万 | -104.40%-60.49万 | -596.08%-11.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --5 | --9,223 | --1.22万 | ---2,239 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 483.33%105 | 483.33%105 | 187.50%115 | -53.37%97 | -47.50%21 | -55.00%18 | -55.00%18 | -54.55%40 | -55.08%208 | -55.06%40 |
| 繰延税金 | ---5.6万 | ---2.4万 | ---2.6万 | --34.3万 | --34.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---1.1万 | 48.78%-15.37万 | 46.99%-2.63万 | 30.90%-6.56万 | ---- | ---- | -62.16%-30万 | 66.90%-4.96万 |
| 運転資金の増減額 | 95.61%-2.38万 | -106.00%-2.78万 | 204.79%8.5万 | -199.43%-16.2万 | -102.73%-3,795 | -80.47%-54.13万 | 73.06%46.42万 | -245.25%-8.11万 | 184.08%16.3万 | 244.29%13.89万 |
| -売掛金増減額 | 54.01%-2.32万 | -124.66%-1.64万 | 557.21%9.29万 | -6.27%-2.63万 | -40.09%-2.23万 | -52.91%-5.04万 | 416.67%6.67万 | -144.94%-2.03万 | 47.02%-2.47万 | -58.24%-1.59万 |
| -前払費用増減額 | 246.80%1.57万 | 365.14%1.74万 | -127.31%-7,742 | 30.01%1.61万 | -95.47%5,030 | 94.48%-1.07万 | -107.19%-6,569 | 688.65%2.83万 | 108.12%1.24万 | 195.02%11.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.61%-1.63万 | -107.13%-2.88万 | 99.87%-112 | -186.61%-15.19万 | -69.08%1.35万 | -555.10%-48.02万 | 104.13%40.4万 | -1,363.13%-8.92万 | 3,077.36%17.53万 | 41.71%4.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%-13.39万 | -149.51%-18.16万 | 49.44%-13.08万 | -181.69%-72.62万 | -574.64%-16.55万 | -41.37%-66.89万 | 85.87%36.69万 | -1,430.43%-25.87万 | 42.07%-25.78万 | 120.34%3.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.67%-7.32万 | -14.44%-91.32万 | 53.97%-21.23万 | -20.77%-239.22万 | -45.87%-53.89万 | -44.44%-59.41万 | -3.81%-79.79万 | -6.94%-46.12万 | -83.11%-198.07万 | -342.90%-36.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.67%-7.32万 | -4.46%-81.32万 | 52.13%-21.23万 | -23.34%-241.37万 | -61.78%-59.77万 | -53.29%-59.41万 | -1.28%-77.85万 | -2.83%-44.35万 | -78.11%-195.7万 | -206.81%-36.95万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -56.63%-3.72万 | --0 | ---1 | ---1.95万 | ---1.77万 | -239.74%-2.38万 | -100.00%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.67%-7.32万 | -14.44%-91.32万 | 53.97%-21.23万 | -20.77%-239.22万 | -45.87%-53.89万 | -44.44%-59.41万 | -3.81%-79.79万 | -6.94%-46.12万 | -83.11%-198.07万 | -342.90%-36.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3,804.44%234.27万 | 34.46%312.55万 | 133.11万 | -52.89%-12.17万 | -20.74%185.6万 | -3.77%6万 | 61.75%232.45万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --234.27万 | 42.37%317.04万 | --131.44万 | --0 | --185.6万 | --0 | 67.59%222.68万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -21.44%7.68万 | --1.68万 | --0 | --0 | -2.75%6万 | 14.22%9.77万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 3,804.44%234.27万 | 34.46%312.55万 | --133.11万 | -52.89%-12.17万 | -20.74%185.6万 | -3.77%6万 | 61.75%232.45万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.54%186.52万 | 908.54%296万 | 0.74%96.05万 | 9.91%95.34万 | -74.09%33.37万 | -23.69%171.85万 | -39.06%29.35万 | 9.91%95.34万 | -9.37%86.74万 | 19.38%128.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.04%-20.72万 | -176.83%-109.48万 | 403.02%199.96万 | -91.79%7,062 | 287.30%62.67万 | -43.63%-138.47万 | -19.51%142.5万 | -71.04%-65.99万 | 195.86%8.6万 | -58.19%-33.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396.80%165.8万 | 8.54%186.52万 | 908.54%296万 | 0.74%96.05万 | 0.74%96.05万 | -74.09%33.37万 | -23.69%171.85万 | -39.06%29.35万 | 9.91%95.34万 | 9.91%95.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.60%-20.72万 | -141.70%-99.48万 | 51.14%-34.31万 | -41.77%-314万 | -128.09%-76.32万 | -46.74%-126.3万 | 27.95%-41.16万 | -56.67%-70.21万 | -43.46%-221.48万 | -14.64%-33.46万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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