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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.91%5,594.9万 | 147.31%5.29億 | 101.88%1,185.4万 | 123.45%3.56億 | -64.41%1.89億 | -118.50%-2,855.8万 | 121.59%2.14億 | -19.46%-6.31億 | 121.27%1.59億 | 2,982.68%5.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.50%1.6億 | -60.52%4.18億 | -49.98%8,464万 | -77.05%5,137.7万 | -21.06%2.22億 | -84.45%5,976.1万 | 115.07%10.59億 | 64.23%1.69億 | 59.33%2.24億 | 122.90%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -529.16%-1.31億 | 107.22%2,617.1万 | 3,636.32%8,847.6万 | 80.85%-2,091.4万 | -26.82%-7,194.9万 | 115.36%3,055.8万 | -285.11%-3.63億 | 108.07%236.8万 | -478.78%-1.09億 | -1,346.21%-5,673.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.97%1,104.9万 | 0.66%5,429.6万 | -4.31%1,342.6万 | -1.58%1,357.5万 | 2.24%1,366万 | 6.88%1,363.5万 | -36.23%5,394.1万 | -17.17%1,403万 | -38.75%1,379.3万 | -40.90%1,336.1万 |
| その他の非現金項目 | 278.04%3,758.7万 | -8.89%1.18億 | 92.07%-4,999万 | 582.84%1.24億 | -88.21%6,491.2万 | -109.02%-2,111.1万 | 109.11%1.29億 | 9.45%-6.3億 | 97.18%-2,563.7万 | 932.38%5.51億 |
| 運転資金の増減額 | 60.10%-6,490.8万 | -1,013.08%-2.36億 | -71.48%-2.23億 | -9.34%1.33億 | -1.18%1,670.6万 | -195.72%-1.63億 | 75.72%-2,120万 | -379.89%-1.3億 | 1,169.33%1.47億 | 130.63%1,690.5万 |
| -売掛金増減額 | 62.75%-1,547.5万 | 22.66%-1.56億 | 15.79%-5,879.7万 | 67.84%-1,903.5万 | 1.88%-3,645.8万 | -17.54%-4,154.1万 | -47.33%-2.02億 | -120.03%-6,982.2万 | -150.26%-5,918万 | 6.07%-3,715.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.62%-3,955.8万 | -110.55%-1,436.1万 | 68.28%-9,676.4万 | -61.75%1.32億 | -136.74%-1,854万 | -170.68%-3,148.9万 | 74.82%1.36億 | -483.82%-3.05億 | 1,040.95%3.46億 | 1,803.54%5,045.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.99%-987.5万 | -249.10%-6,578万 | -127.75%-6,788.3万 | 114.35%2,006.6万 | 1,890.67%7,170.4万 | -39.61%-8,966.7万 | 255.14%4,411.8万 | 20,467.53%2.45億 | -2,956.80%-1.4億 | 128.44%360.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.91%5,594.9万 | 147.31%5.29億 | 101.88%1,185.4万 | 123.45%3.56億 | -64.41%1.89億 | -118.50%-2,855.8万 | 121.59%2.14億 | -19.46%-6.31億 | 121.27%1.59億 | 2,982.68%5.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,854.91%11.66億 | 128.98%8.55億 | 6.20%-8,808.4万 | 202.94%3.91億 | 128.05%5.39億 | 102.35%1,301.7万 | 31.09%-29.5億 | 95.85%-9,390.8万 | 41.71%-3.8億 | -679.52%-19.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -35.49%2,738.7万 | -62.48%7,983.6万 | -93.32%842.8万 | -18.35%1,783.3万 | 654.61%1,112.3万 | -32.87%4,245.2万 | 283.42%2.13億 | 156.37%1.26億 | 16.65%2,184.1万 | -78.90%147.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 4,014.69%9.56億 | 121.37%7.15億 | 55.67%-1.11億 | 180.64%3.34億 | 126.81%5.15億 | 96.78%-2,441.6万 | 21.61%-33.46億 | 87.97%-2.49億 | 38.04%-4.15億 | -584.89%-19.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.50%-557.6万 | 0.56%-2,508.5万 | 31.61%-542.3万 | 11.15%-534.8万 | -81.40%-847.5万 | 11.58%-583.9万 | 3.99%-2,522.5万 | 12.02%-793万 | -14.95%-601.9万 | 45.11%-467.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 33.55%82.4万 | --70.1万 | --0 | ---- | ---- | --61.7万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 34,529.83%1.88億 | -63.88%7,356.9万 | -66.16%1,261.4万 | 119.58%4,191.8万 | --1,849.4万 | -99.63%54.3万 | 107.41%2.04億 | 0.10%3,727.8万 | --1,909万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,854.91%11.66億 | 128.98%8.55億 | 6.20%-8,808.4万 | 202.94%3.91億 | 128.05%5.39億 | 102.35%1,301.7万 | 31.09%-29.5億 | 95.85%-9,390.8万 | 41.71%-3.8億 | -679.52%-19.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -757.43%-10.8億 | -151.99%-14.55億 | -106.73%-4,341.6万 | -323.08%-7.71億 | -159.41%-8.05億 | -63.70%1.64億 | -42.59%27.98億 | -76.37%6.45億 | -75.75%3.45億 | 1,023.23%13.55億 |
| 借入金純額 | -399.42%-9.27億 | -128.79%-9.62億 | -98.48%1,189.1万 | -223.14%-6.16億 | -145.88%-6.68億 | -48.81%3.1億 | -30.50%33.43億 | -65.45%7.81億 | -67.92%5億 | 461.58%14.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.32%140万 | -94.18%299.7万 | -97.17%47.5万 | -27.33%62.5万 | -98.13%62.8万 | 405.58%126.9万 | -86.93%5,151.7万 | -95.73%1,680.1万 | 311.48%86万 | 14,769.47%3,360.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.70%-1.52億 | -1.65%-6.01億 | -1.36%-1.51億 | -1.34%-1.51億 | -1.81%-1.5億 | -2.08%-1.5億 | -6.77%-5.91億 | -6.99%-1.49億 | -6.90%-1.49億 | -6.64%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -151.04%-153.9万 | 2,216.35%1.06億 | 2,449.08%9,490.3万 | 24.64%-514万 | 10.68%1,323万 | 149.42%301.5万 | -102.24%-500.9万 | -101.88%-404万 | -236.31%-682.1万 | 1,997.30%1,195.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757.43%-10.8億 | -151.99%-14.55億 | -106.73%-4,341.6万 | -323.08%-7.71億 | -159.41%-8.05億 | -63.70%1.64億 | -42.59%27.98億 | -76.37%6.45億 | -75.75%3.45億 | 1,023.23%13.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.36%3.12億 | 18.71%3.82億 | -6.51%4.31億 | 34.86%4.54億 | 42.18%5.31億 | 18.71%3.82億 | -55.42%3.22億 | 20.19%4.61億 | -6.59%3.37億 | -20.46%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.66%1.42億 | -215.62%-7,089.2万 | -50.14%-1.2億 | -118.52%-2,315.6万 | -112.42%-7,679.9万 | 185.31%1.49億 | 115.39%6,131.4万 | -28.67%-7,968.9万 | 436.29%1.25億 | 66.74%-3,615.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.93%-104.5万 | 166.76%73.1万 | -35.79%34.8万 | 138.08%21.4万 | 47.72%-42.5万 | 326.72%59.4万 | 36.41%-109.5万 | 788.52%54.2万 | -445.63%-56.2万 | -27.43%-81.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.81%4.53億 | -18.36%3.12億 | -18.36%3.12億 | -6.51%4.31億 | 34.86%4.54億 | 42.18%5.31億 | 18.71%3.82億 | 18.71%3.82億 | 20.19%4.61億 | -6.59%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.45%5,037.3万 | 167.09%5.04億 | 101.01%643.1万 | 128.73%3.51億 | -65.71%1.8億 | -123.28%-3,439.7万 | 118.55%1.89億 | -18.93%-6.39億 | 120.33%1.53億 | 5,941.30%5.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
