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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -849.64%-206.38万 | -401.68%-304.82万 | -1,143.05%-170.2万 | -74.97%-29.83万 | -491.84%-83.06万 | -35.95%-21.73万 | 9.63%-60.76万 | 52.59%-13.69万 | -241.57%-17.05万 | 8.70%-14.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.74%-74.39万 | -153.99%-222.47万 | -452.67%-85.41万 | -160.30%-42.63万 | -116.50%-33.82万 | -50.99%-60.6万 | -42.49%-87.59万 | -259.22%-15.45万 | -30.81%-16.38万 | -23.18%-15.62万 |
| 株式ベースの報酬 | -41.33%13.19万 | -2.82%25.37万 | 104.90%477 | --2.35万 | --4,916 | -16.99%22.48万 | -13.06%26.11万 | -172.30%-9,729 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---41.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,288 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -735.45%-104.17万 | -9,446.10%-107.72万 | -2,780.74%-84.83万 | 1,656.81%10.45万 | -3,231.45%-49.73万 | 659.69%16.39万 | 159.50%1.15万 | 152.06%3.16万 | -108.91%-6,710 | 159.05%1.59万 |
| -売掛金増減額 | -227.35%-14.31万 | -2,082.20%-12.17万 | -2,468.20%-11.73万 | 316.73%3.05万 | 19.85%8,844 | -995.94%-4.37万 | 130.76%6,140 | 3.91%-4,569 | 238.47%7,318 | 255.51%7,379 |
| -前払費用増減額 | -898.99%-48.89万 | -20,127.49%-101.99万 | -5,786.49%-81.92万 | 665.30%14.03万 | -2,201.72%-29.21万 | -474.25%-4.89万 | 74.72%-5,042 | 130.75%1.44万 | -151.25%-2.48万 | 171.26%1.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -259.70%-40.97万 | 517.05%6.43万 | 304.52%8.82万 | -714.72%-6.64万 | -3,869.11%-21.41万 | 1,629.06%25.66万 | -49.23%1.04万 | 337.30%2.18万 | -66.41%1.08万 | -103.62%-5,394 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -849.64%-206.38万 | -401.68%-304.82万 | -1,143.05%-170.2万 | -74.97%-29.83万 | -491.84%-83.06万 | -35.95%-21.73万 | 9.63%-60.76万 | 52.59%-13.69万 | -241.57%-17.05万 | 8.70%-14.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.76%-89.43万 | -316.94%-426.72万 | -4,585.78%-115.76万 | -19.96%-60.54万 | -936.78%-88.52万 | -296.15%-161.91万 | -64.05%-102.35万 | -120.35%-2.47万 | -37.94%-50.47万 | 52.41%-8.54万 |
| 資本支出 | ---- | -316.94%-426.72万 | -4,585.78%-115.76万 | -19.96%-60.54万 | ---- | ---- | -64.05%-102.35万 | -120.35%-2.47万 | -37.94%-50.47万 | 52.41%-8.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.76%-89.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.76%-89.43万 | -316.94%-426.72万 | -4,585.78%-115.76万 | -19.96%-60.54万 | -936.78%-88.52万 | -296.15%-161.91万 | -64.05%-102.35万 | -120.35%-2.47万 | -37.94%-50.47万 | 52.41%-8.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%368.7万 | 709.06万 | 338.66万 | 0 | -1 | 370.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.90%388.38万 | --760.35万 | --360.35万 | --0 | --0 | --400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.53%-19.68万 | ---51.29万 | ---21.69万 | --0 | ---1 | ---29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%368.7万 | --709.06万 | --338.66万 | --0 | ---1 | --370.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.35%134.21万 | -51.00%156.7万 | -52.85%81.5万 | -28.50%171.87万 | 30.62%343.45万 | -51.00%156.7万 | 24.21%319.8万 | -48.56%172.86万 | 28.50%240.37万 | 19.58%262.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.97%72.89万 | 86.21%-22.49万 | 426.11%52.71万 | -33.85%-90.37万 | -660.13%-171.58万 | 428.46%186.75万 | -364.28%-163.11万 | 3.44%-16.16万 | -145.08%-67.52万 | 32.24%-22.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.70%207.09万 | -14.35%134.21万 | -14.35%134.21万 | -52.85%81.5万 | -28.50%171.87万 | 30.62%343.45万 | -51.00%156.7万 | -51.00%156.7万 | -48.56%172.86万 | 28.50%240.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.08%-295.82万 | -348.51%-731.55万 | -1,669.27%-285.95万 | -33.85%-90.37万 | -660.13%-171.58万 | -222.99%-183.64万 | -25.83%-163.11万 | 3.44%-16.16万 | -62.39%-67.52万 | 32.24%-22.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
