継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-108.36%-108.43万
105.66%5.73万
-138.85%-8,971
-23.66%-178.26万
32.81%-27.25万
57.81%-52.04万
-85.35%-101.28万
-96.90%2.31万
30.04%-144.15万
-438.79%-40.55万
持続的な事業活動による当期純利益
1.31%-41.69万
-36.60%-32.75万
-52.59%-35.06万
15.20%-193万
20.32%-103.8万
-14.29%-42.24万
22.11%-23.97万
22.32%-22.98万
-6.93%-227.6万
-984.30%-130.28万
繰延税金
----
----
----
15.86%74.5万
----
----
----
----
334.46%64.3万
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その他の非現金項目
59.33%-8.98万
84.59%-1.97万
79.22%-4.63万
-116.51%-80.51万
-174.67%-23.35万
-252.46%-22.09万
6.05%-12.79万
-153.10%-22.28万
-5.92%-37.19万
43.65%-8.5万
運転資金の増減額
-3,214.15%-69.1万
152.27%34.02万
-30.52%32.38万
-84.74%2.21万
277.09%18.47万
102.70%2.22万
-403.62%-65.09万
-55.53%46.6万
123.79%14.49万
190.09%4.9万
-売掛金増減額
-115.61%-9,091
347.50%8.88万
-3.20%6.59万
-86.10%1.63万
8.28%-7.41万
-28.71%5.82万
40.73%-3.59万
-61.51%6.81万
145.05%11.71万
24.65%-8.08万
-前払費用増減額
-317.09%-22.54万
165.36%6.74万
133.34%7.39万
-228.52%-7.63万
64.45%14.47万
888.58%10.38万
-712.51%-10.31万
-295.79%-22.17万
154.32%5.93万
366.24%8.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-226.42%-45.65万
135.94%18.39万
-70.30%18.4万
359.86%8.21万
173.15%11.41万
84.72%-13.99万
-498.53%-51.18万
-33.17%61.97万
86.82%-3.16万
-51.37%4.18万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-108.36%-108.43万
105.66%5.73万
-138.85%-8,971
-23.66%-178.26万
32.78%-27.25万
57.82%-52.04万
-85.35%-101.28万
-96.90%2.31万
30.04%-144.15万
-438.62%-40.53万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.18%-49.08万
86.01%-7.89万
98.10%-6.59万
5.05%-581.12万
19.52%-147.47万
-6,389.05%-30.45万
75.78%-56.43万
-77.55%-346.77万
-29.43%-611.99万
16.43%-183.25万
資本支出
----
----
95.63%-15.83万
11.14%-575.26万
----
----
----
-85.23%-361.77万
-36.91%-647.35万
23.85%-176.79万
固定資産取引の純額
-47.49%-51.15万
----
----
----
----
---34.68万
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投資商品取引の純額
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----
----
-116.58%-5.86万
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--35.36万
---6.45万
その他の投資活動純額
-51.32%2.06万
109.13%2.97万
-38.44%9.23万
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----
--4.23万
---32.49万
--15万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.21%-49.09万
86.03%-7.88万
98.10%-6.59万
5.05%-581.12万
19.52%-147.47万
-6,389.05%-30.45万
75.78%-56.43万
-77.55%-346.77万
-29.43%-611.99万
16.43%-183.25万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
14,811.29%237.45万
-98.74%5万
-98.44%5万
9.43%714.45万
0
-117.68%-1.61万
-35.97%395.65万
1,140.47%320.41万
-13.21%652.86万
0
借入金純額
----
--5万
--5万
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--0
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
15,430.83%247.45万
--0
--0
56.06%714.45万
--0
-165.60%-1.61万
-13.11%395.65万
--320.41万
-34.78%457.8万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
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--0
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287.84%195.06万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
14,811.29%237.45万
-98.74%5万
-98.44%5万
9.43%714.45万
--0
-117.68%-1.61万
-35.97%395.65万
1,140.47%320.41万
-13.21%652.86万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-98.79%3.16万
-98.68%3,128
-94.13%2.8万
-68.39%47.74万
-34.62%177.52万
-32.26%261.63万
-57.65%23.69万
-68.39%47.74万
94.35%151.02万
-29.11%271.51万
現金及び現金同等物の純増減額
195.03%79.93万
-98.80%2.84万
89.64%-2.49万
56.50%-44.93万
21.92%-174.72万
26.68%-84.11万
-27.96%237.94万
74.71%-24.04万
-240.88%-103.29万
3.53%-223.78万
現金及び現金同等物の期末残高
-53.20%83.09万
-98.79%3.16万
-98.68%3,128
-94.13%2.8万
-94.13%2.8万
-34.62%177.52万
-32.26%261.63万
-57.65%23.69万
-68.39%47.74万
-68.39%47.74万
フリーキャッシュ・フロー
-84.02%-159.59万
95.91%-5.12万
95.35%-16.72万
4.80%-753.52万
16.20%-182.12万
40.72%-86.72万
59.21%-125.22万
-197.31%-359.46万
-16.59%-791.5万
1.31%-217.33万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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