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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.59%-3,333.3万 | -64.03%-4,312.6万 | -29.67%-2,239万 | -24.88%-9,858.3万 | -70.42%-3,097.3万 | -2,405.2万 | -2,629.1万 | -1,726.7万 | -8.12%-7,894.5万 | -1,817.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.63%-6,031.2万 | 5.83%-3,630.7万 | -30.67%-5,363.3万 | -33.14%-1.67億 | -26.60%-4,717万 | ---3,977.5万 | ---3,855.4万 | ---4,104.6万 | -35.67%-1.25億 | ---3,726万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,035.60%-1,017万 | -564.56%-1,692.4万 | -115.46%-88.7万 | 326.74%1,450.5万 | 60.30%403.8万 | --108.7万 | --364.3万 | --573.7万 | 34.88%339.9万 | --251.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.14%1,120.4万 | 49.94%1,031.3万 | 53.11%933.2万 | 52.26%2,946.3万 | 52.32%871.7万 | --777.3万 | --687.8万 | --609.5万 | 102.24%1,935万 | --572.3万 |
| その他の非現金項目 | 66.82%860.8万 | 63.46%804.2万 | 49.65%1,146.2万 | 28.18%2,481.7万 | 14.09%707.8万 | --516万 | --492万 | --765.9万 | 264.27%1,936.1万 | --620.4万 |
| 運転資金の増減額 | 903.32%1,299.3万 | -163.24%-925.3万 | 88.28%761.6万 | -177.24%-228.7万 | -196.50%-411.2万 | --129.5万 | ---351.5万 | --404.5万 | 179.87%296.1万 | --426.1万 |
| -売掛金増減額 | -905.36%-45.1万 | -96.43%-5.5万 | 62.82%-2.9万 | 17.43%-27万 | -2.33%-22万 | --5.6万 | ---2.8万 | ---7.8万 | -516.98%-32.7万 | ---21.5万 |
| -前払費用増減額 | -413.17%-163.7万 | -154.26%-423.6万 | 256.21%74.2万 | -3,334.57%-524万 | -528.35%-278万 | ---31.9万 | ---166.6万 | ---47.5万 | 109.51%16.2万 | --64.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 678.49%1,556.2万 | -63.09%-570.5万 | 74.82%734.4万 | 106.68%222.8万 | -116.55%-47.4万 | --199.9万 | ---349.8万 | --420.1万 | -59.01%107.8万 | --286.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,100.00%-45万 | -7,280.00%-36.9万 | -3,011.11%-28万 | -12,300.00%-24.8万 | -12,050.00%-24.3万 | --9,000 | ---5,000 | ---9,000 | 97.47%-2,000 | ---2,000 |
| -その他流動負債の変動 | 494.48%86.2万 | --0 | --4,000 | -35.80%78.2万 | -430.83%-136.3万 | --14.5万 | --200万 | --0 | --121.8万 | --41.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.08%-89.3万 | 449.69%111.2万 | -140.64%-16.5万 | -44.59%46.1万 | 75.05%96.8万 | ---59.5万 | ---31.8万 | --40.6万 | 216.35%83.2万 | --55.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.59%-3,333.3万 | -64.03%-4,312.6万 | -29.67%-2,239万 | -24.88%-9,858.3万 | -70.42%-3,097.3万 | ---2,405.2万 | ---2,629.1万 | ---1,726.7万 | -8.12%-7,894.5万 | ---1,817.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.21%-1,971.9万 | -4.33%-2,083.4万 | -67.23%-1,675万 | -91.90%-6,890.3万 | -147.52%-1,962.6万 | -1,929.2万 | -1,996.9万 | -1,001.6万 | 61.87%-3,590.6万 | -792.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.21%-1,971.9万 | -4.33%-2,083.4万 | -67.23%-1,675万 | -91.90%-6,890.3万 | -147.52%-1,962.6万 | ---1,929.2万 | ---1,996.9万 | ---1,001.6万 | 21.45%-3,590.6万 | ---792.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.21%-1,971.9万 | -4.33%-2,083.4万 | -67.23%-1,675万 | -91.90%-6,890.3万 | -147.52%-1,962.6万 | ---1,929.2万 | ---1,996.9万 | ---1,001.6万 | 61.87%-3,590.6万 | ---792.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.46%-4.2万 | -711.42%-305.1万 | 33.48%1.76億 | 170.73%1.71億 | 2,641.40%3,807.8万 | 65万 | 49.9万 | 1.32億 | -70.43%6,331.6万 | 138.9万 |
| 借入金純額 | -114.89%-40.4万 | -73.33%-31.2万 | -21.07%853万 | 58.81%4,871.2万 | 25,115.03%3,827.3万 | ---18.8万 | ---18万 | --1,080.7万 | -74.37%3,067.3万 | ---15.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 289.91%1.2億 | --0 | --0 | --0 | --1.2億 | -67.36%3,073.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.66%11.6万 | 149.14%28.9万 | 357.84%46.7万 | 310.93%75.2万 | 516.67%40.7万 | --12.7万 | --11.6万 | --10.2万 | -28.79%18.3万 | --6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.40%24.6万 | -637.83%-302.8万 | 11,601.75%1.67億 | 22.13%210.3万 | -140.79%-60.2万 | --71.1万 | --56.3万 | --143.1万 | --172.2万 | --147.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.46%-4.2万 | -711.42%-305.1万 | 33.48%1.76億 | 170.73%1.71億 | 2,641.40%3,807.8万 | --65万 | --49.9万 | --1.32億 | -70.43%6,331.6万 | --138.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.54%1.01億 | 27.58%1.68億 | 14.65%3,076.2万 | -65.76%2,683.1万 | -16.03%4,328.3万 | --8,597.7万 | --1.32億 | --2,683.1万 | 149.32%7,836.6万 | --5,154.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.36%-5,309.4万 | -46.44%-6,701.1万 | 30.89%1.37億 | 107.63%393.1万 | 49.34%-1,252.1万 | ---4,269.4万 | ---4,576.1万 | --1.05億 | -209.80%-5,153.5万 | ---2,471.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.82%4,796.6万 | 17.54%1.01億 | 27.58%1.68億 | 14.65%3,076.2万 | 14.65%3,076.2万 | --4,328.3万 | --8,597.7万 | --1.32億 | -65.76%2,683.1万 | --2,683.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.40%-5,305.2万 | -38.26%-6,396万 | -43.46%-3,914万 | -45.83%-1.67億 | -93.84%-5,059.9万 | ---4,334.4万 | ---4,626万 | ---2,728.3万 | 31.31%-1.15億 | ---2,610.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
