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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.30%2,938.1万 | --9,968.2万 | --1.67億 | 14.81%2,938.4万 | 14.81%2,938.4万 | --4,215.5万 | -66.71%2,559.4万 | --2,559.4万 | --7,688.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.30%2,938.1万 | --9,968.2万 | --1.67億 | 14.81%2,938.4万 | 14.81%2,938.4万 | --4,215.5万 | -66.71%2,559.4万 | --2,559.4万 | --7,688.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 200.00%87.9万 | --43.9万 | --39.5万 | 14.53%59.9万 | 14.53%59.9万 | --29.3万 | 868.52%52.3万 | --52.3万 | --5.4万 |
| -売掛金 | 200.00%87.9万 | --43.9万 | --39.5万 | 43.94%38万 | 43.94%38万 | --29.3万 | 388.89%26.4万 | --26.4万 | --5.4万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -15.44%21.9万 | -15.44%21.9万 | ---- | --25.9万 | --25.9万 | --0 |
| 前払費用 | 184.28%1,222.4万 | --1,057.6万 | --635.8万 | 375.89%600.1万 | 375.89%600.1万 | --430万 | -23.76%126.1万 | --126.1万 | --165.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -56.18%11万 | --11万 | --25.1万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --704.9万 | --704.9万 | --91.8万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 168.44%85.9万 | 168.44%85.9万 | ---- | -8.05%32万 | --32万 | --34.8万 |
| 流動資産合計 | -10.87%4,248.4万 | --1.11億 | --1.73億 | 57.84%4,389.2万 | 57.84%4,389.2万 | --4,766.6万 | -64.88%2,780.8万 | --2,780.8万 | --7,919万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.34%1.6億 | --1.49億 | --1.37億 | 48.88%1.29億 | 48.88%1.29億 | --1.17億 | 29.02%8,665.8万 | --8,665.8万 | --6,716.5万 |
| -有形固定資産総額 | 48.30%2.5億 | --2.29億 | --2.06億 | 60.31%1.89億 | 60.31%1.89億 | --1.69億 | 45.58%1.18億 | --1.18億 | --8,110.1万 |
| -減価償却累計额 | -75.39%-9,064.6万 | ---7,957.9万 | ---6,946.2万 | -91.82%-6,025万 | -91.82%-6,025万 | ---5,168.3万 | -125.39%-3,141万 | ---3,141万 | ---1,393.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%4,846.3万 | --4,846.3万 | --4,846.3万 | 0.00%4,846.3万 | 0.00%4,846.3万 | --4,846.3万 | 0.00%4,846.3万 | --4,846.3万 | --4,846.3万 |
| その他の非流動資産 | 1,376.28%2,016.6万 | --251万 | --214.1万 | 36.66%186万 | 36.66%186万 | --136.6万 | -7.04%136.1万 | --136.1万 | --146.4万 |
| 非流動資産合計 | 36.76%2.28億 | --2億 | --1.87億 | 31.40%1.79億 | 31.40%1.79億 | --1.67億 | 16.56%1.36億 | --1.36億 | --1.17億 |
| 資産合計 | 26.17%2.71億 | --3.11億 | --3.61億 | 35.88%2.23億 | 35.88%2.23億 | --2.15億 | -16.30%1.64億 | --1.64億 | --1.96億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 66.03%1,930.3万 | --1,378万 | --1,386万 | 17.69%1,269.2万 | 17.69%1,269.2万 | --1,162.6万 | 35.07%1,078.4万 | --1,078.4万 | --798.4万 |
| -買掛金 | 89.96%1,241.4万 | --667.9万 | --740.1万 | -8.38%683.2万 | -8.38%683.2万 | --653.5万 | 26.69%745.7万 | --745.7万 | --588.6万 |
| -未払い法人所得税 | 35.32%688.9万 | --710.1万 | --645.9万 | 76.13%586万 | 76.13%586万 | --509.1万 | 58.58%332.7万 | --332.7万 | --209.8万 |
| 当期の未払費用 | 244.41%1,175.8万 | --511.7万 | --705.4万 | 211.56%703.2万 | 211.56%703.2万 | --341.4万 | 253.76%225.7万 | --225.7万 | --63.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.84%198.1万 | --186.1万 | --149.8万 | -94.97%150.4万 | -94.97%150.4万 | --134万 | 5,815.84%2,987.5万 | --2,987.5万 | --50.5万 |
| -短期借入金 | 47.84%198.1万 | --186.1万 | --149.8万 | -94.97%150.4万 | -94.97%150.4万 | --134万 | 5,815.84%2,987.5万 | --2,987.5万 | --50.5万 |
| 流動性繰延負債 | 6.58%168.4万 | --257.7万 | --163.3万 | 39.44%163万 | 39.44%163万 | --158万 | 246.88%116.9万 | --116.9万 | --33.7万 |
| その他の流動負債 | 48.57%741.8万 | --665.9万 | --727.9万 | 42.95%551.2万 | 42.95%551.2万 | --499.3万 | 21.83%385.6万 | --385.6万 | --316.5万 |
| 流動負債合計 | 75.12%5,001.2万 | --3,499.8万 | --4,063.1万 | -35.74%3,314.3万 | -35.74%3,314.3万 | --2,855.8万 | 206.75%5,157.4万 | --5,157.4万 | --1,681.3万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期積立金 | 49.51%320.7万 | --290.3万 | --262.1万 | 70.62%238.7万 | 70.62%238.7万 | --214.5万 | 99.00%139.9万 | --139.9万 | --70.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 52.14%2.29億 | --2.2億 | --2.11億 | 43.05%1.92億 | 43.05%1.92億 | --1.51億 | 16.29%1.34億 | --1.34億 | --1.15億 |
| -長期借入金 | 52.14%2.29億 | --2.2億 | --2.11億 | 43.05%1.92億 | 43.05%1.92億 | --1.51億 | 16.29%1.34億 | --1.34億 | --1.15億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --268.5万 | --846.8万 | --1,817.5万 | --1,477.3万 | --1,477.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 転換可能優先株式 | --1,057.9万 | --1,057.9万 | --1,057.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 115.33%2,468.3万 | --2,840.5万 | --3,633.5万 | 304.56%1,241.2万 | 304.56%1,241.2万 | --1,146.3万 | --306.8万 | --306.8万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 64.59%2.7億 | --2.7億 | --2.79億 | 59.80%2.21億 | 59.80%2.21億 | --1.64億 | 19.44%1.38億 | --1.38億 | --1.16億 |
| 負債合計 | 66.15%3.2億 | --3.05億 | --3.2億 | 33.87%2.54億 | 33.87%2.54億 | --1.93億 | 43.18%1.9億 | --1.9億 | --1.33億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | -100.00%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 57.49%4.53億 | 57.49%4.53億 | --4.53億 | 11.96%2.88億 | --2.88億 | --2.57億 |
| -普通株式 | 54.55%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 55.56%1.4万 | 55.56%1.4万 | --1.1万 | 50.00%9,000 | --9,000 | --6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | 57.49%4.53億 | 57.49%4.53億 | --4.53億 | 11.96%2.88億 | --2.88億 | --2.57億 |
| 利益剰余金 | -43.47%-6.52億 | ---5.91億 | ---5.55億 | -49.74%-5.01億 | -49.74%-5.01億 | ---4.54億 | -59.64%-3.35億 | ---3.35億 | ---2.1億 |
| 資本剰余金 | 2,552.18%6.02億 | --5.97億 | --5.96億 | -20.05%1,709.6万 | -20.05%1,709.6万 | --2,269.4万 | 31.09%2,138.4万 | --2,138.4万 | --1,631.2万 |
| 株主資本 | -329.25%-4,972万 | --613.3万 | --4,115.9万 | -21.00%-3,107.7万 | -21.00%-3,107.7万 | --2,168.8万 | -140.38%-2,568.3万 | ---2,568.3万 | --6,359.7万 |
| 資本合計 | -329.25%-4,972万 | --613.3万 | --4,115.9万 | -21.00%-3,107.7万 | -21.00%-3,107.7万 | --2,168.8万 | -140.38%-2,568.3万 | ---2,568.3万 | --6,359.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
