ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.57%654.7万 | 7.25%-5,125.4万 | -101.38%-1,195.4万 | -120.76%-1,254.6万 | 67.28%-835万 | -1.57%-1,840.4万 | -3.08%-5,526万 | 65.57%-593.6万 | 73.42%-568.3万 | -452.52%-2,552.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.94%369.7万 | -118.38%-1,649.3万 | 73.23%-169.4万 | -24.98%-321.7万 | -105.50%-530.9万 | -386.83%-627.3万 | 41.89%8,974.3万 | -110.21%-632.7万 | 38.67%-257.4万 | 1,045.29%9,645.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 558.22%1,325万 | -82.11%193.2万 | -101.95%-15.8万 | -100.08%-3,000 | -97.78%8万 | 141.85%201.3万 | 110.44%1,079.7万 | 109.98%809.1万 | 230.89%391.5万 | 802.51%360.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.97%140.1万 | 18.71%425.7万 | 50.98%139.2万 | 6.62%96.7万 | 9.73%97万 | 6.30%92.8万 | -64.01%358.6万 | -23.55%92.2万 | -67.97%90.7万 | -69.77%88.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -102.26%-13.5万 | -1,600.00%-13.5万 | --0 | ---- | ---- | 200.10%597.1万 | 100.15%9,000 | --13万 | --466.5万 |
| その他の非現金項目 | 1.40%-871.9万 | 69.52%-4,360万 | -58.30%-1,101.3万 | -139.21%-1,294.6万 | 91.45%-1,079.8万 | -103.33%-884.3万 | -181.78%-1.43億 | 67.48%-695.7万 | 78.75%-541.2万 | -6,378.46%-1.26億 |
| 運転資金の増減額 | 47.85%-352.4万 | 103.41%84.4万 | 32.68%-228.7万 | 178.75%265.3万 | 250.81%723.6万 | 48.76%-675.8万 | -179.31%-2,475.2万 | -112.81%-339.7万 | -143.11%-336.9万 | -213.91%-479.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.28%-447.2万 | 97.14%-81.7万 | 26.41%-172.5万 | 120.16%103.1万 | 127.40%369万 | 50.02%-381.3万 | -185.44%-2,855.7万 | -108.45%-234.4万 | -168.17%-511.5万 | -333.88%-1,346.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.19%94.8万 | -56.35%166.1万 | 46.63%-56.2万 | -7.10%162.2万 | -59.11%354.6万 | 47.02%-294.5万 | 272.02%380.5万 | 13.33%-105.3万 | 459.62%174.6万 | 660.50%867.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.57%654.7万 | 7.25%-5,125.4万 | -101.38%-1,195.4万 | -120.76%-1,254.6万 | 67.28%-835万 | -1.57%-1,840.4万 | -3.08%-5,526万 | 65.57%-593.6万 | 73.42%-568.3万 | -452.52%-2,552.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.98%-839.2万 | -193.90%-4,695.4万 | -111.21%-1,005.1万 | 88.97%-1,295.1万 | -114.80%-1,372万 | 31.36%-1,023.2万 | -73.53%5,000.3万 | -34.64%8,964.2万 | -2,395.41%-1.17億 | 5,554.47%9,272.6万 |
| 資本支出 | 18.64%-814.1万 | 16.15%-4,596.2万 | 38.56%-978.4万 | -12.26%-1,270.1万 | -4.82%-1,347.1万 | 32.04%-1,000.6万 | -180.20%-5,481.3万 | -23.88%-1,592.4万 | -161.29%-1,131.4万 | -838.71%-1,285.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.06%-25.1万 | 0.50%-99.2万 | -8.10%-26.7万 | 24.70%-25万 | -5.51%-24.9万 | -24.18%-22.6万 | -100.48%-99.7万 | -100.16%-24.7万 | 11.94%-33.2万 | 28.70%-23.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.98%-839.2万 | -193.90%-4,695.4万 | 37.85%-1,005.1万 | -11.21%-1,295.1万 | -114.80%-1,372万 | 31.36%-1,023.2万 | -73.53%5,000.3万 | -111.79%-1,617.1万 | -147.42%-1,164.6万 | 5,554.47%9,272.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.21%-905.9万 | 542.97%8,493.1万 | 290.03%1,804.7万 | 205.38%1,674.7万 | 202.37%742.6万 | 217.08%4,271.1万 | 80.71%-1,917.3万 | 91.32%-949.7万 | -132.55%-1,589.2万 | -160.65%-725.4万 |
| 借入金純額 | -263.14%-826万 | 258.95%5,143万 | 1,168.29%1,825.7万 | 103.84%1,868万 | 233.46%943万 | -63.68%506.3万 | 110.91%1,432.8万 | 98.67%-170.9万 | -57.38%916.4万 | -154.30%-706.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 72.83%-213.7万 | 99.04%-7.3万 | -81.30%-47.5万 | ---69.5万 | ---89.4万 | ---786.6万 | ---760.4万 | ---26.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -93.48%-35.6万 | 98.25%-67.8万 | --0 | 99.84%-6.2万 | ---43.2万 | ---18.4万 | ---3,869.3万 | ---1.8万 | ---3,867.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.07%-37.6万 | -74.56%-78.9万 | --0 | --0 | ---57.3万 | 52.21%-21.6万 | -242.42%-45.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 174.65%3,710.5万 | 17.47%-13.7万 | -110.06%-139.6万 | ---136.2万 | --4,000万 | -57.94%1,351万 | -100.87%-16.6万 | -49.15%1,388.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.21%-905.9万 | 542.97%8,493.1万 | 290.03%1,804.7万 | 205.38%1,674.7万 | 202.37%742.6万 | 217.08%4,271.1万 | 80.71%-1,917.3万 | 91.32%-949.7万 | -132.55%-1,589.2万 | -160.65%-725.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.05%3,243.2万 | -34.83%4,570.9万 | -52.93%3,639万 | -59.16%4,514万 | 18.19%5,978.4万 | -34.83%4,570.9万 | 105.19%7,013.9万 | 29.67%7,731.3万 | 199.68%1.11億 | 61.91%5,058.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.47%-1,090.4万 | 45.65%-1,327.7万 | 87.48%-395.8万 | 73.66%-875万 | -124.43%-1,464.4万 | 171.97%1,407.5万 | -167.94%-2,443万 | -400.48%-3,160.4万 | -246.11%-3,322.1万 | 962.58%5,995.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.99%2,152.8万 | -29.05%3,243.2万 | -29.05%3,243.2万 | -52.93%3,639万 | -59.16%4,514万 | 18.19%5,978.4万 | -34.83%4,570.9万 | -34.83%4,570.9万 | 29.67%7,731.3万 | 199.68%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.39%-159.4万 | 11.68%-9,721.6万 | 0.56%-2,173.8万 | -48.54%-2,524.7万 | 43.13%-2,182.1万 | 13.50%-2,841万 | -50.43%-1.1億 | 27.36%-2,186万 | 33.89%-1,699.7万 | -540.81%-3,837.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
