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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.47%-238.5万 | 169.95%269.8万 | 100.80%2.9万 | 125.35%80.4万 | -191.44%-326.7万 | 906.92%513.2万 | 40.20%-385.7万 | -309.91%-362.3万 | -449.57%-317.1万 | 166.57%357.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -611.26%-222.4万 | 578.52%2,513.2万 | -9.48%172.8万 | -39.17%-262.2万 | 1,723.79%2,559.1万 | 111.75%43.5万 | 35.49%-525.2万 | 119.93%190.9万 | -162.43%-188.4万 | 12.00%-157.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -26.38%-50.3万 | 101.62%9,000 | 109.39%3.7万 | -179.57%-51.4万 | 63.54%-3.5万 | 92.11%-39.8万 | -1,078.72%-55.4万 | -369.86%-39.4万 | 120.77%64.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.48%68.8万 | -24.78%265.9万 | -30.71%60.7万 | -35.12%56.9万 | -27.47%63.9万 | -6.33%84.4万 | 1.61%353.5万 | 3.30%87.6万 | 1.98%87.7万 | 2.20%88.1万 |
| 繰延税金 | --2,000 | -695.15%-61.3万 | -221.31%-39.2万 | -92.89%1.6万 | 74.41%-23.7万 | --0 | 368.18%10.3万 | -916.67%-12.2万 | --22.5万 | -2,823.53%-92.6万 |
| その他の非現金項目 | -73.47%10万 | -2,019.07%-2,596.5万 | -72.53%10万 | -1.83%37.5万 | -7,328.30%-2,681.7万 | 59.75%37.7万 | 2.81%135.3万 | -93.01%36.4万 | 107.99%38.2万 | 47.81%37.1万 |
| 運転資金の増減額 | -122.68%-77.7万 | 148.92%286.4万 | 86.76%-77.6万 | 136.88%124.7万 | -131.11%-103.3万 | 4,794.29%342.6万 | -41.92%-585.4万 | -4,575.57%-586.3万 | -15,468.18%-338.1万 | 291.80%332万 |
| -売掛金増減額 | -47.12%144.3万 | 240.54%373.7万 | 56.65%-178.8万 | -59.23%46.8万 | 225.59%232.8万 | 787.41%272.9万 | 28.15%-265.9万 | -623.68%-412.5万 | 164.10%114.8万 | -37.06%71.5万 |
| -在庫増減額 | -322.60%-130万 | 148.29%101.5万 | -48.26%126.1万 | 110.50%19.4万 | -10.11%-102.4万 | 133.14%58.4万 | -266.56%-210.2万 | 67.49%243.7万 | -190.54%-184.7万 | 57.38%-93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.83%-82.2万 | 344.56%47.2万 | 124.21%57.1万 | -3.94%19.5万 | -245.34%-131.1万 | -4.15%101.7万 | 66.20%-19.3万 | -431.31%-235.9万 | 3,283.33%20.3万 | 161.53%90.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.74%15.8万 | 108.50%4.3万 | -842.11%-56.4万 | 1,158.49%56.1万 | 45.47%-36.7万 | 186.81%41.3万 | 20.57%-50.6万 | -80.76%7.6万 | 86.62%-5.3万 | -560.96%-67.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.49%-58.6万 | -82.14%-183.6万 | 89.88%-14.9万 | 161.50%37.7万 | -538.10%-119.6万 | -207.96%-86.8万 | -3.17%-100.8万 | -922.35%-147.2万 | -145.20%-61.3万 | 226.39%27.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.50%33万 | -192.35%-56.7万 | 74.52%-10.7万 | 75.30%-54.8万 | -82.29%53.7万 | -304.09%-44.9万 | 23.05%61.4万 | 52.49%-42万 | -637.29%-221.9万 | 256.40%303.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.47%-238.5万 | 169.95%269.8万 | 100.80%2.9万 | 125.35%80.4万 | -191.44%-326.7万 | 906.92%513.2万 | 40.20%-385.7万 | -309.91%-362.3万 | -449.57%-317.1万 | 166.57%357.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.47%-67.9万 | 31.30%-349.9万 | -2,891.89%-332.1万 | 44.51%-89.4万 | 145.32%93.4万 | 83.36%-21.8万 | -437.24%-509.3万 | -1,487.50%-11.1万 | -609.69%-161.1万 | -601.02%-206.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.46%-24.4万 | 170.67%53.5万 | -150.39%-13万 | -4.19%-39.8万 | 415.57%119.6万 | 47.64%-13.3万 | -15.40%-75.7万 | 552.63%25.8万 | -44.70%-38.2万 | -479.00%-37.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---277万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -498.82%-50.9万 | 70.85%-126.4万 | -14.09%-42.1万 | 59.64%-49.6万 | 84.42%-26.2万 | 91.95%-8.5万 | -54,300.00%-433.6万 | -201.10%-36.9万 | -3,421.62%-122.9万 | -326.90%-168.2万 |
| その他の投資活動純額 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.47%-67.9万 | 417.73%1,618.2万 | -2,891.89%-332.1万 | 44.51%-89.4万 | 1,100.24%2,061.5万 | 83.36%-21.8万 | -128.61%-509.3万 | -1,487.50%-11.1万 | -609.69%-161.1万 | -601.02%-206.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.59%-60.5万 | -134.36%-307.2万 | 222.15%98.7万 | 78.55%-8万 | 97.78%-5.4万 | -131.27%-392.5万 | 189.63%894.1万 | 69.60%-80.8万 | -271.89%-37.3万 | -79.32%-242.8万 |
| 借入金純額 | 96.78%-11.1万 | 39.29%-114.5万 | 545.59%146.6万 | 280.56%41.1万 | 121.75%42.4万 | -1,313.38%-344.6万 | 77.12%-188.6万 | 75.88%-32.9万 | -84.48%10.8万 | -114.41%-194.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.99%1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 381.33%1,319.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-47.9万 | 0.00%-191.6万 | 0.00%-47.9万 | 0.00%-47.9万 | 0.00%-47.9万 | 0.00%-47.9万 | 56.63%-191.6万 | 86.16%-47.9万 | 0.00%-47.9万 | 0.00%-47.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.5万 | 96.48%-1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -727.27%-45.5万 | --0 | ---2,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.59%-60.5万 | -134.36%-307.2万 | 222.15%98.7万 | 78.55%-8万 | 97.78%-5.4万 | -131.27%-392.5万 | 189.63%894.1万 | 69.60%-80.8万 | -271.89%-37.3万 | -79.32%-242.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319.25%1,894.6万 | 15.05%451.9万 | 144.59%2,125.2万 | 52.11%2,142.1万 | -66.69%513.7万 | -6.17%451.9万 | 15.77%392.8万 | 51.38%868.9万 | 122.55%1,408.3万 | 15.57%1,542万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -693.69%-366.9万 | 2,341.12%1,442.7万 | 44.70%-230.6万 | 96.87%-16.9万 | 3,726.73%1,628.4万 | -94.17%61.8万 | -58.47%59.1万 | -351.30%-417万 | -817.35%-539.4万 | 93.60%-44.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.39%1,527.7万 | 319.25%1,894.6万 | 319.25%1,894.6万 | 144.59%2,125.2万 | 52.11%2,142.1万 | -66.69%513.7万 | -6.17%451.9万 | -6.17%451.9万 | 51.38%868.9万 | 122.55%1,408.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.62%-262.9万 | 139.64%200万 | 97.18%-10.1万 | 112.20%44.5万 | -204.87%-334万 | 598.60%499.6万 | 30.28%-504.6万 | -321.95%-358万 | -319.91%-364.9万 | 160.08%318.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
