継続営業活動によるキャッシュ・フロー
120.28%7,763万
-7.09%1.17億
2,168.64%2,994.6万
5.40%4,643.6万
-77.18%549.5万
-37.73%3,524.2万
-30.18%1.26億
-93.18%132万
24.69%4,405.6万
-48.82%2,408.1万
持続的な事業活動による当期純利益
1,564.60%2,970.2万
49.54%6,979.1万
113.48%3,912.9万
203.00%1,845.9万
-6.50%1,423.1万
-128.85%-202.8万
-15.28%4,667万
-15.46%1,832.9万
58.07%609.2万
-23.81%1,522万
持続的な事業活動による当期損益
----
25.99%-213.6万
--0
--0
----
----
-53.92%-288.6万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-24.45%1,106.9万
-9.21%5,731.3万
-10.76%1,243.2万
-6.80%1,468.5万
-9.43%1,554.5万
-9.96%1,465.1万
-38.96%6,312.4万
-8.52%1,393.1万
-26.93%1,575.7万
-46.45%1,716.4万
繰延税金
28.53%240.6万
27.06%-632.2万
-168.68%-37.5万
32.37%-291.1万
-10,769.57%-490.8万
137.78%187.2万
-12.41%-866.7万
-87.83%54.6万
-153.47%-430.4万
102.87%4.6万
その他の非現金項目
-4,466.67%-602.6万
0.91%55.7万
2.17%14.1万
1.45%14万
0.00%13.8万
0.00%13.8万
0.00%55.2万
0.00%13.8万
0.00%13.8万
0.00%13.8万
運転資金の増減額
210.61%3,517.7万
-733.55%-2,692.6万
24.47%-2,592.6万
-41.93%1,201.9万
-60.69%-2,434.4万
-65.71%1,132.5万
170.39%425万
-34.05%-3,432.4万
329.91%2,069.6万
-46.70%-1,515万
-売掛金増減額
19.22%-718.3万
-2.52%-1,287.4万
7.11%2,223.9万
-89.84%-1,548.7万
14.08%-1,073.4万
29.81%-889.2万
-6,307.14%-1,255.8万
-45.78%2,076.2万
14.51%-815.8万
19.56%-1,249.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
239.60%621.8万
112.72%55.2万
4.86%-1,056.7万
-9.53%1,346.3万
62.34%-417.5万
-38.39%183.1万
35.24%-433.9万
-72.28%-1,110.7万
96.27%1,488.1万
-554.12%-1,108.5万
-その他流動資産の変動
27.00%-795万
-312.92%-763.1万
52.35%482.5万
-110.50%-29.1万
-131.69%-127.4万
-70.87%-1,089.1万
151.46%358.4万
469.11%316.7万
-13.46%277.1万
582.51%402万
-その他流動負債の変動
-264.83%-52.9万
24.47%-678万
-8.32%-406.3万
15.27%-162.6万
45.44%-94.6万
90.78%-14.5万
-21.82%-897.7万
-118.84%-375.1万
9.40%-191.9万
32.24%-173.4万
-その他運転資金の変動
51.66%4,462.1万
-100.73%-19.3万
11.60%-3,836万
21.64%1,596万
-217.47%-721.5万
-41.94%2,942.2万
74.71%2,654万
20.93%-4,339.5万
130.56%1,312.1万
29.80%614.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
120.28%7,763万
-7.09%1.17億
2,168.64%2,994.6万
5.40%4,643.6万
-77.18%549.5万
-37.73%3,524.2万
-30.18%1.26億
-93.18%132万
24.69%4,405.6万
-48.82%2,408.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
95.70%-100.2万
-54.80%-4,854.5万
-1,645.46%-1,808.3万
29.49%-670.8万
96.11%-46.9万
-165.78%-2,328.5万
5.24%-3,136万
91.71%-103.6万
-241.21%-951.3万
-71.82%-1,205万
固定資産取引の純額
-11.10%-918.8万
15.26%-3,105.3万
-132.66%-962.5万
3.01%-952.4万
72.05%-363.4万
14.62%-827万
10.84%-3,664.5万
64.93%-413.7万
-59.26%-982万
-23.97%-1,300.2万
事業取引の純額
--0
33.75%-53万
86.49%-8.2万
-22.80%-23.7万
--0
---21.1万
---80万
---60.7万
---19.3万
--0
投資商品取引の純額
155.30%818.6万
-378.75%-1,696.2万
-325.89%-837.6万
510.60%305.3万
232.46%316.5万
-1,700.43%-1,480.4万
-24.01%608.5万
627.45%370.8万
-85.20%50万
-72.60%95.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
95.70%-100.2万
-54.80%-4,854.5万
-1,645.46%-1,808.3万
29.49%-670.8万
96.11%-46.9万
-165.78%-2,328.5万
5.24%-3,136万
91.71%-103.6万
-241.21%-951.3万
-71.82%-1,205万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
6.59%-1,842万
20.20%-1.14億
74.87%-1,454.4万
-104.23%-5,463.2万
31.19%-2,471.2万
9.66%-1,971.9万
-109.70%-1.42億
-275.52%-5,787.1万
-50.78%-2,675万
-103.67%-3,591.1万
借入金純額
----
0.00%-4,000万
--0
----
----
----
---4,000万
---4,000万
----
----
株式発行/消却（ネット）
----
75.07%-999.9万
--0
--0
----
----
-579.36%-4,011.6万
---320万
-298.00%-1,194.4万
-623.52%-2,101.1万
配当金支払総額
0.14%-1,473.4万
0.78%-5,878万
-0.01%-1,464.1万
0.29%-1,467.1万
1.04%-1,471.3万
1.75%-1,475.5万
-0.33%-5,924万
0.79%-1,464万
0.18%-1,471.4万
-0.66%-1,486.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
25.75%-368.6万
-60.72%-482.8万
412.90%9.7万
142.39%3.9万
--0
-74.24%-496.4万
-2.25%-300.4万
95.27%-3.1万
---9.2万
-174.42%-3.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
6.59%-1,842万
20.20%-1.14億
74.87%-1,454.4万
-104.23%-5,463.2万
31.19%-2,471.2万
9.66%-1,971.9万
-109.70%-1.42億
-275.52%-5,787.1万
-50.78%-2,675万
-103.67%-3,591.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-20.02%1.82億
-18.54%2.27億
-34.83%1.81億
-28.32%1.98億
-28.80%2.19億
-18.54%2.27億
38.21%2.79億
-2.94%2.78億
0.89%2.76億
21.93%3.07億
現金及び現金同等物の純増減額
849.91%5,820.8万
5.53%-4,503.3万
95.34%-268.1万
-291.25%-1,490.4万
17.56%-1,968.6万
-129.85%-776.2万
-159.93%-4,766.8万
-573.69%-5,758.7万
-47.36%779.3万
-206.58%-2,388万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-159.86%-230.5万
87.87%-49.6万
-52.39%316.1万
69.85%-173.3万
85.35%-103.7万
-142.30%-88.7万
-73.82%-409万
616.18%663.9万
-205.10%-574.8万
-1,235.47%-707.8万
現金及び現金同等物の期末残高
8.69%2.38億
-20.02%1.82億
-20.02%1.82億
-34.83%1.81億
-28.32%1.98億
-28.80%2.19億
-18.54%2.27億
-18.54%2.27億
-2.94%2.78億
0.89%2.76億
フリーキャッシュ・フロー
153.75%6,844.2万
-3.26%8,017.6万
317.52%2,032.1万
7.82%3,691.2万
-136.37%-402.9万
-42.50%2,697.2万
-36.78%8,288.2万
-362.19%-934.2万
37.84%3,423.6万
-69.70%1,107.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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