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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.24%-3,781 | 80.54%-2.69万 | 98.58%-60 | 30.92%-1.03万 | -288.96%-8,102 | 92.79%-8,448 | -206,434.33%-13.84万 | -140,966.67%-4,232 | -248,700.00%-1.49万 | -2,083 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.24%-1.76万 | -6.22%-7.9万 | 15.96%-1.67万 | -6.44%-1.62万 | -5.99%-2.84万 | -41.88%-1.76万 | -20.24%-7.44万 | -31.36%-1.99万 | 21.21%-1.52万 | -92.23%-2.68万 |
| 運転資金の増減額 | 50.35%1.38万 | 181.32%5.21万 | 6.40%1.66万 | 1,776.83%5,912 | -17.83%2.03万 | 108.77%9,185 | -203.63%-6.4万 | 3.39%1.56万 | -98.37%315 | 77.30%2.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.35%1.38万 | 181.32%5.21万 | 6.40%1.66万 | 1,776.83%5,912 | -17.83%2.03万 | 108.77%9,185 | -203.63%-6.4万 | 3.39%1.56万 | -98.37%315 | 77.30%2.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.24%-3,781 | 80.54%-2.69万 | 98.58%-60 | 30.92%-1.03万 | -288.96%-8,102 | 92.79%-8,448 | -206,434.33%-13.84万 | -140,966.67%-4,232 | -248,700.00%-1.49万 | ---2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 17万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --17万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --17万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,699 | --3.16万 | -86.73%4,759 | -70.32%1.51万 | -56.16%2.32万 | --0 | --0 | 1,195,033.33%3.59万 | 564,144.44%5.08万 | 587,288.89%5.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.32%-3,781 | -185.14%-2.69万 | 98.58%-60 | 30.92%-1.03万 | -1,807.06%-3.97万 | -56.16%2.32万 | 47,297.01%3.16万 | -140,966.67%-4,232 | -248,700.00%-1.49万 | ---2,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.04%918 | -85.14%4,699 | -85.14%4,699 | -86.73%4,759 | -70.32%1.51万 | -56.16%2.32万 | --3.16万 | --3.16万 | 1,195,033.33%3.59万 | 564,144.44%5.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.24%-3,781 | 80.54%-2.69万 | 98.58%-60 | 30.92%-1.03万 | -288.96%-8,102 | 92.79%-8,448 | -206,434.33%-13.84万 | -140,966.67%-4,232 | -248,700.00%-1.49万 | ---2,083 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
