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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.04%5,690万 | 79.00%5.45億 | 25.76%2.64億 | 129.22%2.13億 | 804.55%3,100万 | 511.67%3,670万 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 | -7.82%9,310万 | -105.63%-440万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.34%7,940万 | 34.09%3.31億 | 1.22%7,440万 | 52.79%1.04億 | 44.98%8,800万 | 44.87%6,490万 | 23.07%2.47億 | 342.77%7,350万 | -2.86%6,800万 | -3.96%6,070万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 20.00%300万 | -157.89%-330万 | ---- | ---- | ---- | 733.33%250万 | 232.56%570万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.70%7,830万 | 0.04%2.84億 | -5.60%6,910万 | -0.28%7,050万 | 1.13%7,130万 | 5.21%7,270万 | 27.82%2.84億 | 22.41%7,320万 | 28.08%7,070万 | 32.02%7,050万 |
| 繰延税金 | ---- | -5.56%-4,560万 | -6.71%-1,750万 | 0.00%-1,290万 | -8.54%-890万 | ---- | -881.82%-4,320万 | -227.13%-1,640万 | 0.77%-1,290万 | -256.52%-820万 |
| その他の非現金項目 | 51.95%-740万 | -126.09%-520万 | 68.63%-320万 | 25.71%440万 | -190.48%-380万 | -7,800.00%-1,540万 | -291.67%-230万 | -200.00%-1,020万 | 1,266.67%350万 | -76.54%420万 |
| 運転資金の増減額 | -11.66%-1.25億 | 57.83%-1.07億 | 61.29%1.2億 | 144.53%2,240万 | 9.51%-1.38億 | 11.23%-1.12億 | -100.95%-2.54億 | 570.27%7,440万 | -61.74%-5,030万 | -152.48%-1.53億 |
| -売掛金増減額 | -62.80%-3,370万 | 64.59%-1.2億 | 471.65%1.42億 | 39.45%-7,690万 | -33.96%-1.64億 | 59.88%-2,070万 | -248.25%-3.39億 | -315.25%-3,810万 | -77.37%-1.27億 | -25.13%-1.23億 |
| -前払費用増減額 | -2.56%-1,600万 | -71.43%-480万 | -93.75%-310万 | 40.00%1,050万 | -48.48%340万 | -1.96%-1,560万 | -247.37%-280万 | 64.44%-160万 | -34.78%750万 | 29.41%660万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.96%-7,680万 | -338.60%-5,440万 | -188.39%-5,480万 | -6.90%5,400万 | 110.70%460万 | -7.38%-5,820万 | 134.65%2,280万 | 261.46%6,200万 | 137.70%5,800万 | -241.91%-4,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.76%200万 | 10.74%7,220万 | -30.33%3,630万 | 210.71%3,480万 | 182.81%1,810万 | -277.78%-1,700万 | 86.82%6,520万 | 43.53%5,210万 | 143.48%1,120万 | 204.76%640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.04%5,690万 | 79.00%5.45億 | 25.76%2.64億 | 129.22%2.13億 | 804.55%3,100万 | 511.67%3,670万 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 | -7.82%9,310万 | -105.63%-440万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400万 | 90.35%-7,380万 | 97.44%-1,750万 | -61.37%-4,470万 | -32.01%-4,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.96%-2,050万 | -34.31%-1.01億 | 29.02%-2,030万 | -98.51%-3,990万 | -39.85%-1,860万 | -101.85%-2,180万 | -63.54%-7,490万 | -102.84%-2,860万 | -30.52%-2,010万 | -35.71%-1,330万 |
| 事業取引の純額 | ---4.31億 | -50.00%-7,560万 | --0 | --0 | -58.82%-7,560万 | --0 | 92.83%-5,040万 | 99.58%-280万 | --0 | -161.54%-4,760万 |
| 投資商品取引の純額 | 600.00%4,150万 | -197.92%-3,760万 | -448.65%-1,290万 | 78.76%-550万 | -148.88%-1,090万 | -121.67%-830万 | 378.26%3,840万 | 177.08%370万 | -292.42%-2,590万 | 737.14%2,230万 |
| その他の投資活動純額 | -63.93%220万 | -7.63%1,210万 | -37.25%640万 | -184.62%-110万 | 150.00%70万 | 103.33%610万 | 523.81%1,310万 | 1,033.33%1,020万 | 316.67%130万 | -173.68%-140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400万 | 90.35%-7,380万 | 97.44%-1,750万 | -61.37%-4,470万 | -32.01%-4,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 69.30%-5,450万 | -105.86%-2.25億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820万 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 | -53.16%-1.09億 | 116.36%1,430万 |
| 借入金純額 | 1,524.34%2.17億 | -90.54%-3.26億 | -94.67%-3.11億 | -126.28%-2.03億 | 209.77%2.03億 | -219.69%-1,520万 | -147.78%-1.71億 | -131.31%-1.6億 | -55.36%-8,980万 | 329.02%6,550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 510.11%2.68億 | --2.78億 | --0 | 72.75%-1,000万 | ---- | -28.80%-6,530万 | --0 | --0 | 27.61%-3,670万 |
| 配当金支払総額 | -11.50%-2,230万 | -8.57%-8,490万 | -8.00%-2,160万 | -8.54%-2,160万 | -8.50%-2,170万 | -9.29%-2,000万 | -8.16%-7,820万 | -8.70%-2,000万 | -8.74%-1,990万 | -8.70%-2,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -48.33%930万 | --0 | --0 | -58.18%230万 | -29.29%700万 | -56.31%1,800万 | -63.16%210万 | -89.58%50万 | -46.60%550万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 69.30%-5,450万 | -105.86%-2.25億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820万 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 | -53.16%-1.09億 | 116.36%1,430万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137.96%3.53億 | -20.57%1.48億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -34.45%1.87億 | -34.67%1.39億 | -15.61%1.69億 | -22.97%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -912.90%-1.57億 | 415.71%2.09億 | 1,148.63%1.82億 | 4.77%-5,790万 | 432.56%1億 | -253.47%-1,550万 | 27.49%-6,620万 | 160.83%1,460万 | -3,140.00%-6,080万 | 23.80%-3,010万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.00%360万 | -115.83%-440万 | 72.00%-140万 | -93.07%210万 | -159.15%-420万 | 80.43%-90万 | 508.82%2,780万 | -212.50%-500万 | 209.18%3,030万 | 174.74%710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -20.57%1.48億 | -34.67%1.39億 | -15.61%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.30%3,640万 | 93.59%4.44億 | 34.42%2.43億 | 137.67%1.74億 | 170.06%1,240万 | 315.94%1,490万 | -33.78%2.29億 | 23.13%1.81億 | -12.89%7,300万 | -126.14%-1,770万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
