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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | ---- | -23.52%1.48億 | -23.52%1.48億 | -37.52%1.39億 | --1.69億 |
| -現金及び現金同等物 | --2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | ---- | -23.52%1.48億 | -23.52%1.48億 | -37.52%1.39億 | --1.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --19.82億 | 6.82%18.49億 | 6.82%18.49億 | 15.38%20.19億 | 20.96%19.29億 | ---- | 23.52%17.31億 | 23.52%17.31億 | 35.53%17.5億 | --15.95億 |
| -売掛金 | --10.5億 | 2.83%10.16億 | 2.83%10.16億 | 10.89%10.39億 | 15.93%9.63億 | ---- | 25.41%9.88億 | 25.41%9.88億 | 28.64%9.37億 | --8.31億 |
| -未収法人所得税 | --5,510万 | 11.01%7,260万 | 11.01%7,260万 | -9.51%7,990万 | 9.27%9,670万 | ---- | -23.60%6,540万 | -23.60%6,540万 | 61.13%8,830万 | --8,850万 |
| -その他の売掛金 | --8.76億 | 12.23%7.6億 | 12.23%7.6億 | 24.22%9億 | 28.69%8.69億 | ---- | 28.33%6.77億 | 28.33%6.77億 | 42.65%7.24億 | --6.76億 |
| 前払費用 | --7,500万 | 10.70%5,380万 | 10.70%5,380万 | 5.21%5,050万 | 12.75%6,190万 | ---- | 6.11%4,860万 | 6.11%4,860万 | 47.69%4,800万 | --5,490万 |
| その他の流動資産 | --2,030万 | 67.65%1,710万 | 67.65%1,710万 | -56.19%990万 | -41.78%1,240万 | ---- | -56.60%1,020万 | -56.60%1,020万 | -30.89%2,260万 | --2,130万 |
| 流動資産合計 | 16.87%22.77億 | 17.27%22.73億 | 17.27%22.73億 | 14.92%22.51億 | 21.25%22.31億 | 12.94%19.48億 | 16.43%19.38億 | 16.43%19.38億 | 23.78%19.59億 | 20.71%18.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.65%7.75億 | -1.48%7.1億 | -1.48%7.1億 | 3.26%7.2億 | 6.06%7.07億 | 3.50%7億 | 1.53%7.21億 | 1.53%7.21億 | 6.25%6.97億 | 0.21%6.67億 |
| -有形固定資産総額 | 10.65%7.75億 | -2.06%9.63億 | -2.06%9.63億 | 3.26%7.2億 | 6.06%7.07億 | 3.50%7億 | 0.76%9.83億 | 0.76%9.83億 | 6.25%6.97億 | 0.21%6.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 3.66%-2.53億 | 3.66%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-2.62億 | 1.32%-2.62億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 22.44%32.26億 | -0.64%26.5億 | -0.64%26.5億 | 0.66%27億 | 3.90%26.79億 | 4.55%26.35億 | 4.27%26.67億 | 4.27%26.67億 | 40.69%26.83億 | 36.59%25.78億 |
| -のれん | 19.50%27.96億 | 1.60%23.84億 | 1.60%23.84億 | 2.62%24.09億 | 6.52%23.78億 | 7.73%23.4億 | 7.42%23.46億 | 7.42%23.46億 | 37.50%23.48億 | 32.85%22.33億 |
| -その他の無形資産 | 45.78%4.3億 | -17.07%2.66億 | -17.07%2.66億 | -13.07%2.91億 | -13.02%3.01億 | -15.31%2.95億 | -14.17%3.2億 | -14.17%3.2億 | 67.92%3.35億 | 66.96%3.46億 |
| 非流動繰延資産 | 113.05%9,630万 | 104.87%9,260万 | 104.87%9,260万 | 52.45%8,080万 | -15.44%4,380万 | -3.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | 13.25%5,300万 | 14.35%5,180万 |
| 確定給付年金費用 | 16.56%7,390万 | 25.96%7,230万 | 25.96%7,230万 | 347.33%6,710万 | 343.42%6,740万 | 291.36%6,340万 | 237.65%5,740万 | 237.65%5,740万 | -68.81%1,500万 | -68.07%1,520万 |
| その他の非流動資産 | 1.10%2.48億 | 24.31%2.79億 | 24.31%2.79億 | 35.83%2.68億 | 54.62%2.58億 | 24.27%2.45億 | -1.88%2.25億 | -1.88%2.25億 | -8.98%1.98億 | -17.36%1.67億 |
| 非流動資産合計 | 19.79%44.19億 | 2.40%38.04億 | 2.40%38.04億 | 5.24%38.37億 | 7.94%37.55億 | 6.70%36.89億 | 4.30%37.15億 | 4.30%37.15億 | 26.80%36.46億 | 22.17%34.79億 |
| 資産合計 | 18.78%66.96億 | 7.50%60.77億 | 7.50%60.77億 | 8.62%60.88億 | 12.54%59.86億 | 8.78%56.37億 | 8.16%56.53億 | 8.16%56.53億 | 25.72%56.05億 | 21.66%53.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --8.22億 | 14.33%3.73億 | 14.33%3.73億 | 17.43%8.85億 | 30.69%8.18億 | ---- | 36.21%3.27億 | 36.21%3.27億 | 23.26%7.54億 | --6.26億 |
| -買掛金 | --8.01億 | 17.07%3.52億 | 17.07%3.52億 | 17.64%8.56億 | 30.62%7.93億 | ---- | 41.06%3.01億 | 41.06%3.01億 | 24.74%7.28億 | --6.07億 |
| -未払い法人所得税 | --2,070万 | -17.37%2,140万 | -17.37%2,140万 | 11.54%2,900万 | 32.98%2,500万 | ---- | -2.63%2,590万 | -2.63%2,590万 | -7.47%2,600万 | --1,880万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -13.86%7,460万 | -13.86%7,460万 | ---- | ---- | ---- | 20.11%8,660万 | 20.11%8,660万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 30.61%5,760万 | 7.48%5,170万 | 7.48%5,170万 | 5.73%4,800万 | -41.43%4,750万 | -37.89%4,410万 | 31.06%4,810万 | 31.06%4,810万 | 70.68%4,540万 | 239.33%8,110万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 164.22%3.23億 | 25.39%2.72億 | 25.39%2.72億 | 56.95%2.78億 | 47.56%2.91億 | -24.12%1.22億 | 18.95%2.17億 | 18.95%2.17億 | -43.68%1.77億 | -37.08%1.97億 |
| -短期借入金 | 720.70%2.1億 | 44.81%1.7億 | 44.81%1.7億 | 132.23%1.76億 | 120.69%1.86億 | -48.90%2,560万 | 102.06%1.18億 | 102.06%1.18億 | -64.56%7,570万 | -60.14%8,410万 |
| -資本リース債務 | 17.05%1.13億 | 2.32%1.01億 | 2.32%1.01億 | 0.69%1.02億 | -6.91%1.05億 | -12.95%9,680万 | -20.10%9,900万 | -20.10%9,900万 | 0.60%1.01億 | 10.58%1.13億 |
| 流動性繰延負債 | --4.29億 | 21.30%3.98億 | 21.30%3.98億 | 31.28%3.68億 | 27.18%3.37億 | ---- | 23.75%3.28億 | 23.75%3.28億 | 47.66%2.8億 | --2.65億 |
| その他の流動負債 | -94.37%6,470万 | 52.78%5,500万 | 52.78%5,500万 | 20.78%4,360万 | 2.18%2,810万 | 3,011.65%11.48億 | 4.35%3,600万 | 4.35%3,600万 | 24.48%3,610万 | -96.62%2,750万 |
| 流動負債合計 | 29.03%16.96億 | 14.59%16.16億 | 14.59%16.16億 | 25.53%16.22億 | 27.15%15.22億 | 15.68%13.15億 | 19.55%14.1億 | 19.55%14.1億 | 10.36%12.92億 | 3.92%11.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.86%1.46億 | -9.95%1.35億 | -9.95%1.35億 | 26.60%1.5億 | 16.33%1.44億 | 20.13%1.5億 | 22.10%1.5億 | 22.10%1.5億 | 5.41%1.19億 | 17.36%1.24億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 5.79%18.35億 | -14.41%14.6億 | -14.41%14.6億 | -6.29%17.44億 | 2.78%19.02億 | -1.92%17.35億 | -1.90%17.06億 | -1.90%17.06億 | 89.90%18.61億 | 83.06%18.51億 |
| -長期借入金 | 6.83%13.16億 | -17.01%9.82億 | -17.01%9.82億 | -5.47%12.58億 | 4.55%14.1億 | -1.16%12.32億 | -0.88%11.84億 | -0.88%11.84億 | 167.69%13.31億 | 165.85%13.48億 |
| -リース債務 | 3.24%5.19億 | -8.54%4.78億 | -8.54%4.78億 | -8.34%4.86億 | -1.95%4.93億 | -3.73%5.03億 | -4.15%5.22億 | -4.15%5.22億 | 9.80%5.3億 | -0.30%5.02億 |
| 繰延負債 | 196.36%6,520万 | -13.48%2,440万 | -13.48%2,440万 | -34.62%3,550万 | -81.05%1,120万 | -64.69%2,200万 | -63.61%2,820万 | -63.61%2,820万 | 4.62%5,430万 | -6.19%5,910万 |
| 従業員福利厚生費 | -9.52%2,850万 | -8.67%2,950万 | -8.67%2,950万 | -36.96%2,780万 | -41.48%2,850万 | -41.77%3,150万 | -44.97%3,230万 | -44.97%3,230万 | -42.65%4,410万 | -39.65%4,870万 |
| その他の非流動性負債 | 54.73%6,700万 | 36.61%5,560万 | 36.61%5,560万 | 34.77%4,070万 | 34.54%3,350万 | 12.47%4,330万 | 7.11%4,070万 | 7.11%4,070万 | -31.52%3,020万 | -33.60%2,490万 |
| 非流動負債合計 | 7.69%21.42億 | -12.90%17.04億 | -12.90%17.04億 | -5.36%20.02億 | 0.44%21.23億 | -3.33%19.89億 | -4.30%19.57億 | -4.30%19.57億 | 66.00%21.16億 | 61.82%21.14億 |
| 負債合計 | 16.18%38.38億 | -1.39%33.2億 | -1.39%33.2億 | 6.36%36.25億 | 10.09%36.45億 | 3.43%33.04億 | 4.43%33.67億 | 4.43%33.67億 | 39.35%34.08億 | 34.69%33.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | 1.29%9.94億 | ---- | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 | 1.63%9.81億 | --9.81億 |
| -普通株式 | --12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | 1.29%9.94億 | ---- | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 | 1.63%9.81億 | --9.81億 |
| 利益剰余金 | --14.46億 | 20.37%13.9億 | 20.37%13.9億 | 21.48%13.38億 | 19.20%12.56億 | ---- | 10.69%11.55億 | 10.69%11.55億 | 5.39%11.01億 | --10.53億 |
| 資本剰余金 | --550万 | -17.91%550万 | -17.91%550万 | -19.12%550万 | -17.91%550万 | ---- | -36.79%670万 | -36.79%670万 | -33.98%680万 | --670万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1.35億 | -36.20%8,970万 | -36.20%8,970万 | 18.39%1.26億 | 359.16%8,630万 | ---- | 669.23%1.41億 | 669.23%1.41億 | 1,246.24%1.07億 | ---3,330万 |
| 株主資本 | 22.48%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.16%24.63億 | 16.61%23.41億 | 17.38%23.33億 | 14.20%22.86億 | 14.20%22.86億 | 9.17%21.96億 | 4.92%20.08億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30万 | ---- | ---- | -20.00%40万 | 0.00%40万 |
| 資本合計 | 22.47%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.14%24.63億 | 16.58%23.41億 | 17.37%23.33億 | 14.17%22.86億 | 14.17%22.86億 | 9.16%21.97億 | 4.92%20.08億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
