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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.38%-60.9万 | 85.41%-29.6万 | 70.73%-67.5万 | 20.47%-738万 | 38.46%-161.6万 | 46.92%-142.9万 | 34.25%-202.9万 | -163.54%-230.6万 | -84.55%-927.9万 | -169.33%-262.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -328.66%-107.7万 | 6.59%-323.3万 | 26.46%-307.9万 | -66.79%-1,753万 | -767.09%-1,035.3万 | -81.81%47.1万 | 59.88%-346.1万 | -27.69%-418.7万 | 6.49%-1,051万 | 51.46%-119.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.59%-107.7万 | 22.95%86.8万 | 104.52%11.8万 | -42.70%-495.3万 | 104.50%8.1万 | 57.91%-313万 | -88.75%70.6万 | -410.76%-261万 | -290.00%-347.1万 | -364.18%-180.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.65%33.3万 | -26.63%48.5万 | -18.15%53.2万 | 11.29%249.3万 | 139.27%59.1万 | -61.04%59.1万 | -55.79%66.1万 | -11.32%65万 | -5.33%224万 | -305.04%-150.5万 |
| その他の非現金項目 | -16.42%73.3万 | 203.85%64.7万 | -90.37%17.3万 | -82.69%62.3万 | 16.21%-142.7万 | -51.65%87.7万 | -129.48%-62.3万 | 30.52%179.6万 | 148.62%360万 | -309.73%-170.3万 |
| 運転資金の増減額 | 4.89%-21.4万 | 87.30%92.9万 | 17.43%146.2万 | 166.85%252.7万 | -66.39%101.1万 | 85.28%-22.5万 | 109.34%49.6万 | 2,390.00%124.5万 | -411.11%-378万 | 1,701.20%300.8万 |
| -売掛金増減額 | -144.00%-2.2万 | 30.77%-5.4万 | 335.71%12.2万 | -118.03%-5.3万 | -128.19%-5.3万 | -75.25%5万 | -151.61%-7.8万 | 143.08%2.8万 | -6.96%29.4万 | 283.67%18.8万 |
| -在庫増減額 | 16.46%9.2万 | 69.51%61.7万 | 257.11%66.3万 | 149.72%45.1万 | 583.15%43万 | 142.02%7.9万 | 183.11%36.4万 | -119.79%-42.2万 | -70.81%-90.7万 | 75.82%-8.9万 |
| -前払費用増減額 | ---7.1万 | --21.8万 | -14.29%18.6万 | 214.85%236.7万 | 180.31%215万 | --0 | --0 | 1,176.47%21.7万 | -522.66%-206.1万 | 188.16%76.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.87%-21.3万 | 51.02%14.8万 | 96.40%49.1万 | 78.48%-23.8万 | -105.32%-11.4万 | 55.09%-47.2万 | 104.04%9.8万 | 9.17%25万 | -165.25%-110.6万 | 77.46%214.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.8万 | 283.61%11.2万 | 1,821.31%117.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 91.4万 | -70.50%57.4万 | 0 | 0 | 398.25%34万 | 0 | 194.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.38%-60.9万 | 85.41%-29.6万 | 65.67%-67.5万 | 30.32%-646.6万 | -53.24%-104.2万 | 62.14%-142.9万 | 47.11%-202.9万 | -98.79%-196.6万 | -84.55%-927.9万 | 30.26%-68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.65%87.6万 | -45.52%7.3万 | 0 | 1,509.09%318.6万 | 63.61%-14.3万 | 260.24%332.5万 | 176.14%13.4万 | 16.67%-13万 | 137.01%19.8万 | -282.79%-39.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.48%87.6万 | 210.61%7.3万 | --0 | 313.89%161.7万 | 78.88%-35万 | 83.22%216.2万 | 42.11%-6.6万 | 21.82%-12.9万 | -60.51%-75.6万 | -4,260.53%-165.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 9.05%165.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.70%151.4万 | 2,015.15%126.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---8.2万 | --20.6万 | -295.20%-48.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | 2.78%-56万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.65%87.6万 | -45.52%7.3万 | --0 | 1,509.09%318.6万 | 63.61%-14.3万 | 260.24%332.5万 | 176.14%13.4万 | 16.67%-13万 | 137.01%19.8万 | -282.79%-39.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.25%39.1万 | 431.43%34.8万 | 166.67%7.2万 | -105.32%-66万 | 73.10%-69.1万 | -96.68%24.4万 | -102.20%-10.5万 | -103.77%-10.8万 | 185.23%1,241.6万 | -363.22%-256.9万 |
| 借入金純額 | 61.89%39.5万 | 435.24%35.2万 | 124.43%9.6万 | 57.03%-94.5万 | -37.65%-69.1万 | 151.15%24.4万 | 91.35%-10.5万 | -6,450.00%-39.3万 | -155.76%-219.9万 | -177.47%-50.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -98.19%28.5万 | --0 | --0 | --0 | -90.07%28.5万 | 3,399.11%1,574.6万 | -537.11%-196.7万 |
| 配当金支払総額 | ---4,000 | ---4,000 | ---2.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,658.54%-113.1万 | 18.03%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.25%39.1万 | 431.43%34.8万 | 166.67%7.2万 | -105.32%-66万 | 73.10%-69.1万 | -96.68%24.4万 | -102.20%-10.5万 | -103.77%-10.8万 | 185.23%1,241.6万 | -363.22%-256.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.98%104.6万 | -71.75%92.1万 | -72.11%152.4万 | 156.65%546.4万 | -62.66%340万 | -72.64%126万 | -15.26%326万 | 156.65%546.4万 | -36.24%212.9万 | 376.01%910.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.25%65.8万 | 106.25%12.5万 | 72.64%-60.3万 | -218.14%-394万 | 48.49%-187.6万 | -52.46%214万 | -363.85%-200万 | -228.29%-220.4万 | 375.62%333.5万 | -1,786.11%-364.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.88%170.4万 | -16.98%104.6万 | -71.75%92.1万 | -72.11%152.4万 | -72.11%152.4万 | -62.66%340万 | -72.64%126万 | -15.26%326万 | 156.65%546.4万 | 156.65%546.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.04%-63.3万 | 85.87%-29.6万 | 67.78%-67.5万 | 33.42%-668.1万 | -26.32%-105.1万 | 64.87%-144万 | 46.96%-209.5万 | -81.54%-209.5万 | -82.49%-1,003.5万 | 17.87%-83.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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