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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.13%-1,272.7万 | -2.66%-1,482.1万 | -3.13%-497.6万 | 47.48%-239.7万 | -19.75%-460.8万 | -136.67%-284万 | -277.24%-1,443.7万 | -313.10%-482.5万 | -287.44%-456.4万 | -384.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.85%-1,686.4万 | 0.27%-2,185.9万 | -0.47%-1,022.8万 | 37.69%-247.5万 | -1.46%-416.8万 | -36.36%-498.8万 | -18.32%-2,191.8万 | -305.74%-1,018万 | -30.19%-397.2万 | ---410.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.62%-1.6万 | 341.38%21万 | 1,826.34%321.1万 | -2,592.00%-201.9万 | -198.47%-64.2万 | 28.87%-34万 | -141.67%-8.7万 | -520.00%-18.6万 | -211.94%-7.5万 | --65.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.90%50.3万 | 120.26%83.7万 | -164.65%-26.2万 | 87.56%37.7万 | 101.18%34万 | 250.46%38.2万 | 78.40%38万 | -219.28%-9.9万 | 252.63%20.1万 | --16.9万 |
| その他の非現金項目 | 99.62%-4,000 | -128.01%-104.1万 | -132.83%-121.8万 | 566.67%4万 | ---- | ---- | -63.45%371.7万 | 74,100.00%371万 | --6,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.05%56.3万 | 2,000.00%256.5万 | -95.37%4.7万 | 238.84%165.5万 | 41.53%-57.3万 | 40.51%143.6万 | -128.91%-13.5万 | 213.27%101.5万 | -386.54%-119.2万 | ---98万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 306.88%153.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,823.26%-74.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -91.96%15.3万 | 181.40%190.4万 | ---- | ---- | ---- | 2,506.00%120.3万 | ---233.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.83%51.7万 | -34.70%65.3万 | -111.96%-7.5万 | 127.05%12.2万 | 250.40%37.3万 | -78.26%23.3万 | 116.45%100万 | 91.16%62.7万 | -220.91%-45.1万 | ---24.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -7.82%-52.4万 | -58.82%-48.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -15.59%41.7万 | 72.13%49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.13%-1,272.7万 | -2.66%-1,482.1万 | -3.13%-497.6万 | 47.48%-239.7万 | -19.75%-460.8万 | -136.67%-284万 | -277.24%-1,443.7万 | -313.10%-482.5万 | -287.44%-456.4万 | ---384.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.72%-76.4万 | 60.72%-359.1万 | 49.43%-88万 | 76.98%-23.5万 | -55.12%-146.9万 | 81.47%-100.7万 | -406.76%-914.2万 | -15.69%-174万 | -900.98%-102.1万 | -94.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.69%-27万 | -63.34%-290.1万 | 67.02%-21.5万 | -55.41%-34.5万 | -125.62%-154.1万 | -265.30%-80万 | -160.79%-177.6万 | -58.25%-65.2万 | -119.80%-22.2万 | ---68.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 87.69%-83.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---680.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---16.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.12%-18.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -342.66%-34.7万 | -4.03%14.3万 | -96.14%22.1万 | 104.63%3.7万 | ---- | ---- | 113.34%14.9万 | --572.3万 | ---79.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 220.00%1.6万 | 100.71%5,000 | 933.33%2.5万 | --0 | 99.70%-1,000 | 94.82%-1.9万 | -11,683.33%-70.7万 | -112.00%-3,000 | --0 | ---33.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.72%-76.4万 | 60.72%-359.1万 | 49.43%-88万 | 76.98%-23.5万 | -55.12%-146.9万 | 81.47%-100.7万 | -406.76%-914.2万 | -15.69%-174万 | -900.98%-102.1万 | ---94.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.83%1,125.7万 | -79.81%589.9万 | 122.27%56.9万 | 6,104.26%564.4万 | -122.48%-28.7万 | -100.09%-2.7万 | 69.21%2,922.1万 | -96.42%25.6万 | -102.06%-9.4万 | -12.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 2.27%-8.6万 | -47.37%-11.2万 | -103.45%-11.8万 | ---- | ---- | -175.00%-8.8万 | ---7.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.41%1,250万 | -78.49%630万 | 429,400.00%429.5万 | --200.5万 | --0 | --0 | 93.81%2,928.2万 | -99.99%1,000 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.36%5.3万 | --0 | --0 | --0 | -98.35%5.3万 | 16.07%322.2万 | -92.95%2.6万 | --0 | ---1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.79%-124.3万 | 86.17%-45.4万 | ---429.2万 | ---- | ---- | 101.17%3.8万 | -597.03%-328.3万 | --0 | --0 | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.83%1,125.7万 | -79.81%589.9万 | 122.27%56.9万 | 6,104.26%564.4万 | -122.48%-28.7万 | -100.09%-2.7万 | 69.21%2,922.1万 | -96.42%25.6万 | -102.06%-9.4万 | ---12.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.23%628.4万 | 41.46%1,917.6万 | -55.96%1,120.3万 | -72.47%843.4万 | -57.59%1,525.7万 | 41.46%1,917.6万 | 964.05%1,355.6万 | 204.25%2,544.1万 | 489.06%3,063.7万 | --3,597.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.15%-223.4万 | -321.78%-1,251.3万 | 16.20%-528.7万 | 153.04%301.2万 | -29.24%-636.4万 | -117.18%-387.4万 | -51.52%564.2万 | -240.67%-630.9万 | -272.77%-567.9万 | ---492.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.24%19.8万 | -1,622.73%-37.9万 | 736.36%36.8万 | -150.31%-24.3万 | -11.41%-45.9万 | 67.15%-4.5万 | -103.42%-2.2万 | -93.79%4.4万 | 483.33%48.3万 | ---41.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.40%424.8万 | -67.23%628.4万 | -67.23%628.4万 | -55.96%1,120.3万 | -72.47%843.4万 | -57.59%1,525.7万 | 41.46%1,917.6万 | 41.46%1,917.6万 | 204.25%2,544.1万 | --3,063.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.97%-1,299.7万 | 19.38%-1,856万 | 50.92%-602.9万 | 42.71%-274.2万 | -35.71%-614.9万 | -156.52%-364万 | -410.67%-2,302.1万 | -677.53%-1,228.5万 | -274.20%-478.6万 | ---453.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
