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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.02%-1,201.5万 | -4.23%-3,203.8万 | 168.81%213.3万 | -55.59%-1,012.4万 | 1.30%-883.4万 | -24.88%-1,521.3万 | -9.85%-3,073.9万 | 31.48%-310万 | 23.62%-650.7万 | -55.06%-895万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.16%-787.3万 | 18.76%-3,018.9万 | 35.14%-537.7万 | -23.42%-939.1万 | 52.97%-490.1万 | 2.93%-1,052万 | -19.13%-3,715.9万 | -8.56%-829万 | 6.65%-760.9万 | -38.50%-1,042.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.53%56万 | 21.72%200.6万 | -16.72%50.3万 | 28.94%49.9万 | 44.38%48.8万 | 61.76%51.6万 | 55.47%164.8万 | 106.85%60.4万 | 79.17%38.7万 | 24.72%33.8万 |
| その他の非現金項目 | -14.36%16.1万 | -20.85%63.4万 | -11.22%17.4万 | -20.23%13.8万 | -50.00%13.4万 | 14.63%18.8万 | -12.75%80.1万 | -34.01%19.6万 | 8.13%17.3万 | 40.31%26.8万 |
| 運転資金の増減額 | 9.21%-683.8万 | -175.66%-1,410.3万 | 129.06%518.6万 | -252.38%-576.5万 | -259.88%-599.2万 | -84.65%-753.2万 | 30.86%-511.6万 | 3,871.93%226.4万 | 39.52%-163.6万 | -131.89%-166.5万 |
| -売掛金増減額 | -14.12%-266.7万 | -32.64%-883.1万 | 56.68%-89.8万 | -333.04%-247.7万 | 10.06%-311.9万 | -328.81%-233.7万 | -74.43%-665.8万 | -187.92%-207.3万 | 54.68%-57.2万 | -70.25%-346.8万 |
| -在庫増減額 | 646.50%132.8万 | 57.56%-109.8万 | 670.83%164.4万 | -87.46%-273.5万 | 30.39%23.6万 | 76.20%-24.3万 | 24.88%-258.7万 | 81.70%-28.8万 | -640.61%-145.9万 | 2,162.50%18.1万 |
| -前払費用増減額 | 13.64%-3.8万 | -811.16%-416.4万 | -109.95%-2.2万 | 52.05%-76万 | -932.42%-333.8万 | -108.70%-4.4万 | 75.48%-45.7万 | 127.32%22.1万 | 16.45%-158.5万 | -36.35%40.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.47%-553.2万 | -104.62%-21.4万 | 26.80%453.3万 | -92.60%13.8万 | -83.35%31.1万 | -94.39%-519.6万 | 290.89%463.6万 | 47.06%357.5万 | 123.47%186.6万 | 138.87%186.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.26%23.4万 | 7.09%119.3万 | -86.22%10.1万 | -5.38%26.4万 | 202.09%29.3万 | 37.53%53.5万 | 243.83%111.4万 | 4,411.76%73.3万 | 2,436.36%27.9万 | ---28.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.01%-16.3万 | 15.03%-98.9万 | -279.17%-17.2万 | -18.18%-19.5万 | -4.17%-37.5万 | 66.39%-24.7万 | -641.40%-116.4万 | -87.13%9.6万 | 15.38%-16.5万 | -256.44%-36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.02%-1,201.5万 | -4.23%-3,203.8万 | 168.81%213.3万 | -55.59%-1,012.4万 | 1.30%-883.4万 | -24.88%-1,521.3万 | -9.85%-3,073.9万 | 31.48%-310万 | 23.62%-650.7万 | -55.06%-895万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.16%6.8万 | -119.64%-132.2万 | -11.93%-56.3万 | -99.29%6.6万 | 33.54%-64.2万 | 82.96%-18.3万 | 168.41%673.1万 | 37.20%-50.3万 | 216.95%927.4万 | -123.09%-96.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.26%-37.5万 | 27.53%-236.9万 | -74.75%-87.9万 | 23.97%-55.2万 | 27.12%-70.4万 | 78.21%-23.4万 | -38.93%-326.9万 | 37.20%-50.3万 | -63.51%-72.6万 | -123.09%-96.6万 |
| その他の投資活動純額 | 768.63%44.3万 | -89.53%104.7万 | --31.6万 | --61.8万 | --6.2万 | --5.1万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.16%6.8万 | -119.64%-132.2万 | -11.93%-56.3万 | -99.29%6.6万 | 33.54%-64.2万 | 82.96%-18.3万 | 168.41%673.1万 | 37.20%-50.3万 | 216.95%927.4万 | -123.09%-96.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10,864.73%2,269.7万 | 8,985.71%2,226万 | 0 | -720.00%-6.2万 | 1,139.58%49.9万 | -99.75%20.7万 | 665.63%24.5万 | 0 | -98.59%1万 |
| 借入金純額 | --0 | --2,380万 | --2,250万 | --0 | --0 | --130万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.66%1,000 | -99.59%1,000 | --0 | ---- | ---- | -87.76%29.8万 | 668.75%24.6万 | --0 | -93.95%4.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,113.19%-110.4万 | -24,000.00%-24.1万 | --0 | -87.88%-6.2万 | -1,305.26%-80.1万 | 77.31%-9.1万 | ---1,000 | --0 | ---3.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 10,864.73%2,269.7万 | 8,985.71%2,226万 | --0 | -720.00%-6.2万 | 1,139.58%49.9万 | -99.75%20.7万 | 665.63%24.5万 | --0 | -98.59%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.16%5,967.7万 | -25.28%7,034万 | -51.36%3,584.7万 | -35.28%4,590.5万 | -31.41%5,544.3万 | -25.28%7,034万 | 92.29%9,414.1万 | -25.88%7,369.8万 | -38.74%7,093.1万 | -33.35%8,083.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.80%-1,194.7万 | 55.20%-1,066.3万 | 809.65%2,383万 | -463.50%-1,005.8万 | 3.71%-953.8万 | -11.97%-1,489.7万 | -152.68%-2,380.1万 | 36.56%-335.8万 | 116.92%276.7万 | -80.31%-990.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.91%4,773万 | -15.16%5,967.7万 | -15.16%5,967.7万 | -51.36%3,584.7万 | -35.28%4,590.5万 | -31.41%5,544.3万 | -25.28%7,034万 | -25.28%7,034万 | -25.88%7,369.8万 | -38.74%7,093.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.79%-1,239万 | -1.17%-3,440.7万 | 134.80%125.4万 | -47.60%-1,067.6万 | 3.81%-953.8万 | -16.53%-1,544.7万 | -12.10%-3,400.8万 | 32.34%-360.3万 | 19.30%-723.3万 | -59.81%-991.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
